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2181607
FINANCEIRO
Descripción
Mapa Mental sobre FINANCEIRO, creado por Rair Nogueira el 03/03/2015.
Mapa Mental por
Rair Nogueira
, actualizado hace más de 1 año
Más
Menos
Creado por
Rair Nogueira
hace alrededor de 9 años
8
1
0
Resumen del Recurso
FINANCEIRO
Contas a Pagar
Débora
Imprimir os extratos e comprovantes de pagamento
Registro de Pagamento no Banco
Lançamento de todo o Contas a Pagar no Sistema
Atualização no Sistema de previsões
Baixa de Pagamentos no Sistema
Fluxo de Caixa
Cobrança Interna (Setores UNICARGO), dos documentos que não chegaram ao Financeiro para pagamento
Thiago
Conciliação Bancária
BRADESCO
BRAD INV
BRAD W
BRAD GAR
BRAD POA
HSBC
HSBC GAR
SANTANDER
SANTANDER INV
HSBC INT
Anexar comprovantes nos pagamentos
Organizar os documentos de acordo com o extrato e arquivar os documentos financeiros para envio à contabilidade
Tirar e entregar as cópias dos documentos para o ADM, Fiscal, GP, Frotas e Comercial
Lançamento dos caixas da filiais
FOR
SSA
REC
MAO
JOI
RIO
GYN
Lançamentos Agregados
SAO
Filiais
Atendimento às solicitações dos departamentos
Contas a Receber
Faturamento
Vanessa
Faturamento Semanal: realizado às segundas
Unidocks
Oki
Diasorin
Siemens
Faturamento Decendial: realizado nos dias 10/20/30
Alere
Biotronik
Faturamento Quinzenal: realizado nos dias 15/30
Envio de arquivos
Siemens
Alere
Bomi
Unidocks
Merz
Atlhetic
Avon
Oki
Envio de relatórios
Biotronik
Alere
Avon
Análise de Pendência de Faturamento
Verificar Pendências de Emissão e Valorização
Controle de IF, DAE, Reversões, e Planilha de Cancelamento Fiscal
Cobrança/Faturamento II
Jéssica
Verificação de crédito no provisório
Relatório de cobrança inadimplência
Cobrança diferenciadas em planilha
Sotreq
Avon
Inclusão e Exclusão clientes Serasa
Faturamento Semanal - ACHE
Faturamento Quinzenal - SOTREQ
Envio Arquivos
SOTREQ
XML
ACHE
DOCCOB
CONEMB
JAYNE
Cobrança Diferenciada
ABB
Siemens
Enviar Arquivos GM
Gerador EDI
DOCCOB
CONEMB
XML
Faturamento Quinzenal - GE
Faturamento Semanal - GM
Relatório de Cobrança Inadimplentes
Inclusão e Exclusão clientes SERASA
Verificação de crédito Provisório
Envio borderô diário
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