SALDO DE CAIXA

Nota:

• Plan2

1. Não Operacional
   1. Investimentos
   2. Dividendos
   3. Amortização de Empréstimos
2. Operacional
   1. Pagamentos Cálamo
      1. Plano de Compras

         Nota:

         • Plan4
      2. Var. Ctas Pagar
         1. Ctas Pagar Mês Anterior
         2. Ctas Pagar Mês Atual
            1. Compra 3 Meses
            2. PMP
   2. Outros Pagamentos

      Nota:

      • Plan6

Nota:

• Plan1

1. Entradas Não Operacionais
   1. Captação
      1. Terceiros
      2. Aporte
   2. Antecipação
2. Entradas Operacionais
   1. Vendas
      1. VAREJO
      2. VD
         1. PLANO DE METAS 2017

            Nota:

            • Plan3
            1. PLANO DE METAS 2017 POR UNIDADE
               1. PLANO DE METAS por Colaborador
                  1. INPUT

                     Nota:

                     • plan8
   2. Var. Ctas. Receber
      1. Ctas Receber Mês Atual
         1. Ciclo Operacional

            Nota:

            • Plan5
         2. Venda 3 Meses
         3. PMR
      2. Ctas Receber Mês Anterior
         1. Ciclo Operacional