Flujo de caja proyectado

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Flujo de caja proyectado
  1. Concepto
    1. Estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación
    2. Objetivo
      1. Determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expensión
      2. Estructura
        1. Está compuesto por tres elementos: actividades de operación, inversión y financiación
        2. Actividades deOperación
          1. Venta y compra de mercancías, nómina, impuestos, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, obligaciones laborales, impuestos por cancelar
          2. Actividades de Inversión
            1. Compras de inventarios, mantenimiento o incremento de la capacidad productiva de la empresa, propiedad planta y equipo, intangibles, inversiones
            2. Actividades de Financiación
              1. La adquisición de recursos para la empresa, se deben excluir pasivos de las actividades de operación, básicamente corresponden a obligaciones financieras y colocación de bonos
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