Fundos (tipos)

Fundos (tipos)

Renda Fixa
1. 80% de sua carteira em títulos públicos federais ou ativos com baixo risco de crédito
  1. aceitos títulos sintetizados através do uso de derivativos)
  2. qualquer espectro de risco de crédito
  3. Não admitem alavancagem (exceto o tipo Alavancados)
  4. Excluem-se estratégias que impliquem em moeda estrangeira ou de renda variável (ações, etc.)
2. Crédito
  1. Excluem-se estratégias com risco de índices de preço, de moeda estrangeira ou de renda variável (ações, etc.)
3. Multi-índices
  1. Inclui estratégias com risco de índices de preço
4. Alavancados
  1. Inclui estratégias com risco de índices de preço
  2. Realiza operações que impliquem em alavancagem do patrimônio
Direitos Creditórios
1. Mínimo 50% PL deve ser aplicado em Direitos Creditórios
2. aplicação inicial R$ 25.000,00
3. regulamentados pelas Instruções CVM 356/2001 e CVM 399/2003 e suas modificações
Indexados
1. IBrX
  1. Acompanha evolução da Ações + Negociadas Bovespa
Abertos
1. Resgate das cotas a qualquer tempo, nº de cotas é variável
Fechados
1. Resgate das cotas somente no término do prazo de duração ou após sua liquidação
  1. Renda Fixa
  2. Ações
  3. Mistos
Cambial
1. Indexado Dólar
  1. acompanha comportamento do Dólar
2. Indexado Euro
  1. acompanha comportamento do Euro
3. Dólar sem alavancagem
  1. Mín. 80% em ativos de qualquer espectro de risco de crédito - relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, à moeda norte-americana. Montante não aplicado em ativos relacionados direta ou indiretamente ao dólar aplicado somente em títulos e operações de Renda Fixa (pré ou pós fixadas a CDI/ SELIC)
4. Dólar com alavancagem
5. Outros sem alavancagem
  1. Mín. 80% em ativos de qualquer espectro de risco de crédito relacionados diretamente, ou sintetizados via derivativos, a uma ou mais moedas estrangeiras. Montante não aplicado em ativos relacionados direta ou indiretamente a uma ou mais moedas estrangeiras aplicado somente em títulos e operações de Renda Fixa (pré ou pós fixadas a CDI/ SELIC)
6. Outros com alavancagem
7. Não admitem alavancagem (exceto o tipo Alavancados)
Ações
Referenciados
1. derivativos apenas para hedge
2. DI
  1. Mín. 95% em títulos ou operações que acompanham variações do CDI ou SELIC. Montante restante, somente em operações permitidas para os Fundos Curto Prazo
3. Outros
  1. Mín. 95% em títulos ou operações que acompanham variações diferentes de CDI ou SELIC. Montante restante em operações permitidas para os Fundos Curto Prazo. Não permitidos parâmetros em moedas estrangeiras ou mercado acionário.
4. seguem disposições do art 94 da Instrução CVM 409
Exclusivo
1. Recebe aplicações de um único cotista
  1. MaM é facultativo
Restritos
1. Grupo restrito de cotistas (membros de uma única família ou empresas de um mesmo grupo econômico)
Com Carência
1. Resgate após término da carência
  1. Resgate antes da carência, alíquota de IOF de 0,5% ao dia
Sem carência
1. Resgate a qualquer momento, liquidez diária
Fundo p/ Investidores NÃO Qualificado, pode concentrar 20% dos investimentos em títulos emitidos por um mesmo grupo financeiro e 10% em títulos emitidos por um mesmo grupo não financeiro
Multimercado
1. Sem alavancagem, sem Renda Variável
2. Com alavancagem, sem Renda Variável
3. Com alavancagem, Com Renda Variável
4. Sem alavancagem, Com Renda Variável
5. Longo prazo, diversas classes de ativos (renda fixa, câmbio, etc), renda variável (ações, etc.). Não explicitado mix de ativos que devem ser comparados (asset allocation benchmark) podem, inclusive, ser comparados a parâmetro de desempenho que reflita apenas uma classe de ativos (por exemplo: 100% CDI)
6. Balanceados
  1. Longo prazo, diversas classes de ativos (renda fixa, ações, câmbio, etc). Estratégia diversificada, deslocamentos táticos entre classes de ativos ou estratégia explícita de rebalanceamento de curto prazo. Devem explicitar o mix de ativos (percentual de cada classe de ativo) com que devem ser comparados (asset allocation benchmark). Não podem ser comparados a indicador de desempenho que reflita apenas uma classe de ativos (por exemplo: 100% CDI)
7. Capital Protegido
  1. mercados de risco procurando proteger parcial ou totalmente o principal investido
Dívida Externa
1. Preponderantemente em títulos representativos da dívida externa de responsabilidade da União. Seguem disposições do art 94 da Instrução CVM 409

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