FINANCEIRO

Rair Nogueira
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Rair Nogueira
Created by Rair Nogueira about 5 years ago
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Description

Mind Map on FINANCEIRO, created by Rair Nogueira on 03/03/2015.

Resource summary

FINANCEIRO
1 Contas a Pagar
1.1 Débora
1.1.1 Imprimir os extratos e comprovantes de pagamento
1.1.2 Registro de Pagamento no Banco
1.1.3 Lançamento de todo o Contas a Pagar no Sistema
1.1.4 Atualização no Sistema de previsões
1.1.5 Baixa de Pagamentos no Sistema
1.1.6 Fluxo de Caixa
1.1.7 Cobrança Interna (Setores UNICARGO), dos documentos que não chegaram ao Financeiro para pagamento
1.2 Thiago
1.2.1 Conciliação Bancária
1.2.1.1 BRADESCO
1.2.1.2 BRAD INV
1.2.1.3 BRAD W
1.2.1.4 BRAD GAR
1.2.1.5 BRAD POA
1.2.1.6 HSBC
1.2.1.7 HSBC GAR
1.2.1.8 SANTANDER
1.2.1.9 SANTANDER INV
1.2.1.10 HSBC INT
1.2.2 Anexar comprovantes nos pagamentos
1.2.3 Organizar os documentos de acordo com o extrato e arquivar os documentos financeiros para envio à contabilidade
1.2.4 Tirar e entregar as cópias dos documentos para o ADM, Fiscal, GP, Frotas e Comercial
1.2.5 Lançamento dos caixas da filiais
1.2.5.1 FOR
1.2.5.2 SSA
1.2.5.3 REC
1.2.5.4 MAO
1.2.5.5 JOI
1.2.5.6 RIO
1.2.5.7 GYN
1.2.6 Lançamentos Agregados
1.2.6.1 SAO
1.2.6.2 Filiais
1.2.7 Atendimento às solicitações dos departamentos
2 Contas a Receber
2.1 Faturamento
2.1.1 Vanessa
2.1.1.1 Faturamento Semanal: realizado às segundas
2.1.1.1.1 Unidocks
2.1.1.1.2 Oki
2.1.1.1.3 Diasorin
2.1.1.1.4 Siemens
2.1.1.2 Faturamento Decendial: realizado nos dias 10/20/30
2.1.1.2.1 Alere
2.1.1.2.2 Biotronik
2.1.1.3 Faturamento Quinzenal: realizado nos dias 15/30
2.1.1.4 Envio de arquivos
2.1.1.4.1 Siemens
2.1.1.4.2 Alere
2.1.1.4.3 Bomi
2.1.1.4.4 Unidocks
2.1.1.4.5 Merz
2.1.1.4.6 Atlhetic
2.1.1.4.7 Avon
2.1.1.4.8 Oki
2.1.1.5 Envio de relatórios
2.1.1.5.1 Biotronik
2.1.1.5.2 Alere
2.1.1.5.3 Avon
2.1.1.6 Análise de Pendência de Faturamento
2.1.1.7 Verificar Pendências de Emissão e Valorização
2.1.1.8 Controle de IF, DAE, Reversões, e Planilha de Cancelamento Fiscal
2.2 Cobrança/Faturamento II
2.2.1 Jéssica
2.2.1.1 Verificação de crédito no provisório
2.2.1.2 Relatório de cobrança inadimplência
2.2.1.3 Cobrança diferenciadas em planilha
2.2.1.3.1 Sotreq
2.2.1.3.2 Avon
2.2.1.4 Inclusão e Exclusão clientes Serasa
2.2.1.5 Faturamento Semanal - ACHE
2.2.1.6 Faturamento Quinzenal - SOTREQ
2.2.1.7 Envio Arquivos
2.2.1.7.1 SOTREQ
2.2.1.7.1.1 XML
2.2.1.7.2 ACHE
2.2.1.7.2.1 DOCCOB
2.2.1.7.2.2 CONEMB
2.2.2 JAYNE
2.2.2.1 Cobrança Diferenciada
2.2.2.1.1 ABB
2.2.2.1.2 Siemens
2.2.2.2 Enviar Arquivos GM
2.2.2.2.1 Gerador EDI
2.2.2.2.2 DOCCOB
2.2.2.2.3 CONEMB
2.2.2.2.4 XML
2.2.2.3 Faturamento Quinzenal - GE
2.2.2.4 Faturamento Semanal - GM
2.2.2.5 Relatório de Cobrança Inadimplentes
2.2.2.6 Inclusão e Exclusão clientes SERASA
2.2.2.7 Verificação de crédito Provisório
2.2.2.8 Envio borderô diário
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