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Description
Mind Map by al02614498, updated more than 1 year ago
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Created by al02614498
almost 9 years ago
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Sociedades
de Inversión
- ¿Que son?
- Son instituciones de inversión colectiva,
que forman carteras de valores o
portafolios de inversión con los recursos
que captan del público inversionista.
- Son instituciones de inversión colectiva,
que forman carteras de valores o
portafolios de inversión con los recursos
que captan del público inversionista.
- Características
- Adquisición y venta de Activos Objeto de
Inversión con recursos provenientes de la
colocación de las acciones representativas
de su capital social entre el público
inversionista
- Obtienen, valúan y encuentran información
financiera que les da oportunidades de
inversión con más eficiencia.
- Encargadas de reunir las aportaciones de
miles de inversionistas, las cuales se
emplean para la compra y venta de
valores que forman un fondo común.
- Adquisición y venta de Activos Objeto de
Inversión con recursos provenientes de la
colocación de las acciones representativas
de su capital social entre el público
inversionista
- Objeto
- Diversificar los riesgos
mediante la inversión en
múltiples valores del
mercado.
- Proporcionar
rendimientos atractivos y
liquidez a los pequeños y
medianos inversionistas
- Fortalecer el mercado de valores
al facilitar la presencia de un
mayor número de participantes.
- Canalizar los recursos
de los inversionistas
para participar en el
financiamiento del
sector productivo del
país.
- Diversificar los riesgos
mediante la inversión en
múltiples valores del
mercado.
- Normatividad
- 1985. Ley de Sociedades
de Inversión (Reformada
en 1986, 1989, 1992,
1993 y 1995)
- Ley del Mercado de Valores
- Ley de Sociedades
de Inversión
- Código de Ética Profesional de
la Comunidad Bursátil
Mexicana
- Reglamento
Interior de la BMV
- 1985. Ley de Sociedades
de Inversión (Reformada
en 1986, 1989, 1992,
1993 y 1995)
- Operaciones
- El dinero que recibe la sociedad de
inversión por la venta de sus acciones, lo
utiliza para comprar a su vez diferentes
instrumentos de inversión, con los que
conforma su cartera de valores
- Compra de
acciones
- Venta de
acciones
- El dinero que recibe la sociedad de
inversión por la venta de sus acciones, lo
utiliza para comprar a su vez diferentes
instrumentos de inversión, con los que
conforma su cartera de valores
- Organización
- La Comisión
Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV)
regula a las
Sociedades de
Inversión mediante
circulares
- La Comisión
Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV)
regula a las
Sociedades de
Inversión mediante
circulares
- Clasificación
- Inversión de
renta variable
- Inversión en
instrumentos de
deuda
- Inversión de capitales
- Inversión de objeto limitado
- Inversión de
renta variable
- Subclasificaciones
- El reporte semanal de cartera
- Este debe ser exhibido en un lugar
visible en sus oficinas, las de la
operadora o administradora.
- Este debe ser exhibido en un lugar
visible en sus oficinas, las de la
operadora o administradora.
- El estado de cuenta
- que envíe la
administradora, de
acuerdo con lo
establecido en el
contrato de
intermediación.
- que envíe la
administradora, de
acuerdo con lo
establecido en el
contrato de
intermediación.
- Los prospectos de
información al público
inversionista
- Deberán contener la
información relevante que
contribuya a la adecuada toma
de decisiones por parte del
público inversionista,
- Los datos generales
de la sociedad de
inversión de que se
trate
- La política detallada de
venta de sus acciones y
los límites de tenencia
accionaria por
inversionista
- La forma de negociación y liquidación
de las operaciones de compra y venta
de sus accione
- La advertencia a los inversionistas de
los riesgos que pueden derivarse de la
inversión de sus recursos en la
sociedad
- El método de valuación de sus acciones,
- Los datos generales
de la sociedad de
inversión de que se
trate
- Deberán contener la
información relevante que
contribuya a la adecuada toma
de decisiones por parte del
público inversionista,
- El reporte semanal de cartera
- Indicadores
- Comunes
- Deuda Personas Físicas
- Deuda Personas Morales
- Comunes
- Calificadoras de Valores
- FITCH MEXICO S.A. DE C.V.
- HR RATINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
- MOODY'S DE MEXICO S.A. DE C.V.
- STANDARD & POOR'S, S.A. DE C.V.
- VERUM, CALIFICADORA DE
VALORES, S.A.P.I. DE C.V.
- FITCH MEXICO S.A. DE C.V.
- Rendimiento
- se determina por el diferencial en los precios
de las acciones representativas del capital de
los fondos de inversión, el cual a su vez deriva
directamente del rendimiento de los títulos,
valores o instrumentos financieros en los
cuales se tienen invertidos los recursos de sus
inversionistas.
- se determina por el diferencial en los precios
de las acciones representativas del capital de
los fondos de inversión, el cual a su vez deriva
directamente del rendimiento de los títulos,
valores o instrumentos financieros en los
cuales se tienen invertidos los recursos de sus
inversionistas.
- Riesgo
- Las empresas calificadoras especializadas
emiten una evaluación acerca del grado de
riesgo de cada sociedad de inversión de
instrumentos de deuda, a partir de la mezcla
de títulos de deuda en su cartera;
- Las empresas calificadoras especializadas
emiten una evaluación acerca del grado de
riesgo de cada sociedad de inversión de
instrumentos de deuda, a partir de la mezcla
de títulos de deuda en su cartera;
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