Mercado Spot

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mercados SPOT
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Mercado Spot
1 mercado de valores, commodities y otros activos donde bienes perecederos y no perecederos son comprados y vendidos por dinero para ser entregados inmediatamente o dentro de un intervalo de tiempo corto
2 Caracteristicas
2.1 Los contratos que son comprados/vendidos en un mercado spot se hacen efectivos de modo inmediato
2.2 se conoce también como el “mercado de dinero” o “mercado físico”
2.3 Fecha spot
2.4 Contrato spot
2.4.1 contrato de compra o venta de una divisa, materia prima, acción u otro instrumento financiero para su liquidación (pago y entrega) en la fecha spot
2.5 Precio spot
2.5.1 La tasa de cambio o precio al cual se realiza la transacción, es conocida la tasa de cambio spot o precio spot.
3 Un mercado spot puede ser
3.1 Un mercado organizado y centralizado como un exchange o bolsa dedicada a las transacciones directas con diversos instrumentos financieros como acciones (bolsas de valores), divisas, materias primas y/o derivados financieros como futuros, opciones y otros.
3.2 Un mercado OTC (Over-The-Counter), en el cual las transacciones se basan en contratos efectuados directamente entre dos partes y que no están sujetos a los reglamentos de un exchange como en el caso de la bolsa de valores.
3.3 Spot Forex
3.3.1 Sus transacciones se realizan a través de una plataforma de trading online. e impone un periodo de entrega de 2 días,
3.4 mercado de energia spot
3.4.1 permite a los productores de commodities energéticos colocar inmediatamente sus productos entre los compradores disponibles, negociar los precios en cuestión de milisegundos y entregar el producto al cliente unos cuantos minutos después.
3.4.2 Estos mercados atraen a muchos especuladores ya que los precios se hacen públicos tan pronto como se efectúan las treansacciones.
3.4.3 Pueden ser operados de forma privada o o controlados por agencias gubernamentales u organizaciones industriales.
4 mercado de divisas FOREX
4.1 En este mercado se produce el intercambio simultáneo de la divisa de un país con la divisa de otro. La forma en que opera es a través de un inversor que selecciona un par de divisas como el EUR/USD (euro contra dólar estadounidense), formado por una divisa base y una divisa contraparte.
4.2 En el mercado de divisas, los distintos corredores (brokers) que realizan transacciones de compra/venta para sus clientes cotizan una tasa de compra y otra de venta, siendo la primera el precio al cual el corredor está dispuesto a comprar divisas extranjeras y la segunda el precio al cual está dispuesto a vender.
4.3 Historia
4.4 Métodos de ejecución
4.4.1 Directo
4.4.1.1 Son transacciones ejecutadas directamente entre dos partes sin la intermediación de un tercero
4.4.2 Sistemas electrónicos de brokeraje
4.4.2.1 Son operaciones ejecutadas por medio de sistemas de emparejamiento de órdenes desarrollados para Forex dealers o brokers. Ejemplos de tales sistemas son EBS y Reuters Matching 2000/2.
4.4.3 Sistemas electrónicos de trading
4.4.3.1 transacciones efectuadas a través de la plataforma de trading desarrollada por un banco o utilizando un sistema de negociación multibancario (brindan conexión a piscinas de liquidez formados por varios bancos).
4.4.4 Voice broker
4.4.4.1 operaciones ejecutadas en el mercado a través de la comunicación telefónica directa con un broker Forex que toma las órdenes de sus clientes vía telefónica (Forex Voice Broker)y las coloca en el mercado de divisas en su nombre.
5 puede definirse el mercado Spot como uno de los principales medios utilizados actualmente para el comercio de divisas en todo el mundo.
6 Diferencia entre el mercado spot y el mercado de futuros
6.1 La diferencia entre estos dos mercados financieros radica en que el precio del mercado de futuros es afectado por el costo de almacenamiento y los movimientos futuros del precio. En el mercado spot, pueden ser afectados por la oferta y la demanda actual, lo que tiende a hacer a los precios más volátiles.
7 La especulación del mercado Spot
7.1 consiste en la apertura de posiciones en el mercado para obtener ganancias derivadas de cambios en el precio de los activos con que se está comerciando.
7.2 En el caso del Forex, el especulador compra una divisa determinada (posición long) si considera que el precio de esta va a subir con respecto a otra y vende una divisas (posición short) si cree que el precio de esta va a bajar con respecto a otra (hay que recordar que las divisas se negocian en pares).
8 Operaciones de Arbitraje de Divisas
8.1 ¿Que es ?
8.1.1 Las operaciones de Arbitraje consisten en adquirir un producto financiero en un mercado a un precio y revenderlo a otro mayor en un mercado diferente
8.1.1.1 Particularidades
8.1.1.1.1 No implica ningún riesgo para el arbitrajista.
8.1.1.1.2 No inmoviliza el capital para proporcionar ganancia.
8.1.1.1.3 Incluso en un mercado eficiente, las oportunidades de arbitraje surgen con frecuencia, pero duran poco tiempo.
8.1.1.1.4 El costo de transacción puede reducir el beneficio del arbitraje, o eliminarlo totalmente.
8.1.1.1.5 Al buscar su ganancia los arbitrajistas contribuyen a que la diferencia de precio desaparezca.
8.1.1.2 Tipos de Arbitraje
8.1.1.2.1 Arbitraje de dos puntos
8.1.1.2.1.1 este tipo también se reconoce como arbitraje espacial, y su característica fundamental es aprovecha la diferencia de precios de la misma moneda en dos mercados o dos vendedores en el mismo mercado
8.1.1.2.2 Arbitraje de tres puntos
8.1.1.2.2.1 Llamado Arbitraje triangular, involucra tres plazas y tres monedas; la idea es que para que sea lucrativo, el tipo de cambio directo debe ser diferente al tipo de cambio cruzado o lo que significa que los tipos de cambio no deben estar alineados
9 Bibliografía: Kozikowski, Z. Zbigniew. Finanzas Internacionales. Mc Gra Hill. Levi D. Maurice. Finanzas Internacioanles. Mc Gra Hill. http://www.empresayeconomia.es http://www.tecnicasdetrading.com http://www.udeforex.com Información Adaptada por Paula Lorena Rodríguez Ferro, para el curso Administración Financiera Internacional – Sem A de 2014.
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