Mercado Spot

MARA SIRLENY COR
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Mercado Spot
1 ¿Qùe es?
1.1 Es un mercado de valores, commodities y otros activos
1.1.1 donde bienes perecederos y no perecederos son comprados y vendidos por dinero para ser entregados inmediatamente o dentro de un intervalo de tiempo
1.1.1.1 Fecha Spot
1.1.1.1.1 se define la fecha spot de una operación spot como el día de liquidación normal después de haberse efectuado la negociación o transacción.
1.1.1.2 Los Contratos Spot
1.1.1.2.1 Es un contrato de compra o venta de una divisa, materia prima, acción u otro instrumento financiero para su liquidación (pago y entrega) en la fecha spot
1.1.1.2.1.1 Ejemplo
1.1.1.2.1.1.1 Bonos
1.1.1.2.1.1.2 Divisas
1.1.1.2.1.1.3 Materias Primas
1.1.1.3 precios spot
1.1.1.3.1 El precio de liquidación o tasa
1.1.1.4 cost of carry
1.1.1.4.1 es el costo de adquirir un activo, almacenarlo y venderlo en el futuro para obtener una ganancia
1.2 es el costo de adquirir un activo, almacenarlo y venderlo en el futuro para obtener una ganancia
1.2.1 Las compras se liquidan en efectivo a los precios actuales establecidos por el mercado (Precio Spot), en lugar de utilizarse el precio en el momento de la entrega.
2 Commodity
2.1 cualquier bien o producto básico que es intercambiable con cualquier otro bien de su tipo
2.2 ... e incluye la tecnología que ha entrado a este tipo de mercados con commodities como el ancho de banda y los minutos de telefonía móvil
2.3 están estandarizados y deben cumplir ciertos requisitos para ser comercializados en el mercado spot
2.3.1 Algunos ejemplos...
2.3.1.1 Plata
2.3.1.2 Petroleo
2.3.1.3 Oro
3 Puede ser...
3.1 Un mercado organizado y centralizado como un exchange o bolsa dedicada a las transacciones directas con diversos instrumentos financieros como acciones (bolsas de valores), divisas, materias primas y/o derivados financieros como futuros, opciones y otros.
3.2 Un mercado OTC (Over-The-Counter), en el cual las transacciones se basan en contratos efectuados directamente entre dos partes y que no están sujetos a los reglamentos de un exchange como en el caso de la bolsa de valores. Los términos del contrato son acordados entre las partes y pueden no ser estandarizados. Además puede que el precio no sea publicado.
3.3 Ejemplo...
3.3.1 Spot Forex
3.3.1.1 El mercado de divisas spot impone un periodo de entrega de dos días, debido originalmente al tiempo que puede tomar mover el dinero de un banco a otro. La mayoría de las transacciones especulativas en el mercado Forex de pequeños y medianos inversores se realizan a través de una plataforma de trading online.
3.3.1.1.1 mercado Forex spot
3.3.1.1.1.1 opera las 24 horas del día desde el día domingo a las 5 pm tiempo EST, hasta el día viernes a las 5 pm tiempo EST cuando se produce el cierre de la sesión del mercado de Nueva York.
3.3.1.1.2 Métodos de ejecución
3.3.1.1.2.1 Directo
3.3.1.1.2.1.1 Son transacciones ejecutadas directamente entre dos partes sin la intermediación de un tercero
3.3.1.1.2.2 Sistemas electrónicos de brokeraje
3.3.1.1.2.2.1 Son operaciones ejecutadas por medio de sistemas de emparejamiento de órdenes desarrollados para Forex dealers o brokers
3.3.1.1.2.3 Sistemas electrónicos de trading
3.3.1.1.2.3.1 En esta categoría se incluyen las transacciones efectuadas a través de la plataforma de trading desarrollada por un banco o utilizando un sistema de negociación multibancario
3.3.1.1.2.4 Voice broker
3.3.1.1.2.4.1 operaciones ejecutadas en el mercado a través de la comunicación telefónica directa con un broker Forex que toma las órdenes de sus clientes vía telefónica y las coloca en el mercado de divisas en su nombre
3.3.1.2 El el MAYOR MERCADO SPOT a nivel mundiañ
3.3.1.3 La forma en que opera es a través de un inversor que selecciona un par de divisas como el EUR/USD (euro contra dólar estadounidense), formado por una divisa base y una divisa contraparte
3.3.2 Mercado de energía spot
3.3.2.1 El mercado de energía permite a los productores de commodities energéticos colocar inmediatamente sus productos entre los compradores disponibles, negociar los precios en cuestión de milisegundos y entregar el producto al cliente unos cuantos minutos después. Pueden ser operados de forma privada o publica
4 ¿Que lo diferencia?
4.1 En el mercado spot, los precios pueden ser afectados por la oferta y la demanda actual, lo que tiende a hacer a los precios más volátiles.
4.2 Otro factor que afecta los precios en el mercado spot es si el producto es o no perecedero
4.3 El mercado spot difiere del mercado de Futuros en que el precio en el segundo es afectado por el costo de almacenamiento y los movimientos futuros del precio
5 Especulaciòn
5.1 la apertura de posiciones en el mercado para obtener ganancias derivadas de cambios en el precio de los activos con que se está comerciando
5.1.1 Compra = posición long)
5.1.2 Vender = posición short)
5.2 involucra tanto el riesgo como la necesidad de inmovilizar el capital invertido
5.3 ¿Còmo obtener ganancias?
5.3.1 Contar con información que no está disponible para los demás inversores en general.
5.3.2 Analizar la información existente de forma más eficiente que el promedio de los inversores en el mercado.
5.3.3 Actuar con base en la información existente más rápido que los otros.
6 Operaciones de Arbitraje de Divisas
6.1 ¿Que es?
6.1.1 Las operaciones de Arbitraje consisten en adquirir un producto financiero en un mercado a un precio y revenderlo a otro mayor en un mercado diferente.
6.2 Particularidades
6.2.1 Son comunes en el mercado de divisas, encontraremos constantemente operaciones de este tipo que consisten en adquirir un producto financiero en un mercado a un precio y revenderlo a otro mayor en un mercado diferente
6.2.2 Se origina cuando la tasa de cambio de un determinado país se encuentra desalineada en relación con su valor de equilibrio de largo plazo
6.2.3 Consiste en comprar una moneda extranjera y liquidar esa operación mediante el pago con otra moneda extranjera
6.2.4 Es un tipo de operación cambiaria que se emplea con frecuencia en un mercado con situaciones restrictivas respecto de las importaciones o exportaciones
6.3 Características de situaciones
6.3.1 facilita la organización de los centros cambiarios de los bancos
6.3.2 Con costos de transacción, el tipo de cambio cruzado puede diferir del tipo de cambio directo
6.4 Tipos de arbitraje
6.4.1 Arbitraje de dos puntos
6.4.1.1 este tipo también se reconoce como arbitraje espacial, y su característica fundamental es aprovecha la diferencia de precios de la misma moneda en dos mercados o dos vendedores en el mismo mercado
6.4.1.2 tenemos el caso de poseer un capital en Estados Unidos de 100’000,000 de Euros, el tipo de cambio en nuestro país (EEUU) es de 1.152 Euros por Dólar Si cambio la moneda en EEUU, tendré: 100’000,000 Euros x 1.152 = 115’200,000 dólares. Al cambiar la moneda en España (Madrid) tendré: 100’000,000 Euros x 1.153 = 115’300,000 dólares.
6.4.2 sistema de tres puntos (lo que significa tres plazas de mercado distintas)
6.4.2.1 Llamado Arbitraje triangular, involucra tres plazas y tres monedas; la idea es que para que sea lucrativo, el tipo de cambio directo debe ser diferente al tipo de cambio cruzado o lo que significa que los tipos de cambio no deben estar alineados
6.4.2.2 tenemos tres plazas: Londres, Nueva York y Madrid. En la primera el tipo comprador es 109,590 Yenes por Dólar, en Londres el tipo vendedor es de 180,000 Yenes por Libra Esterlina; mientras que en Nueva York es de 1,677 dólares por Libra Esterlina
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