Tesorería y finanzas

Ryo Hazuki
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Ryo Hazuki
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Información suministrada por Gladys Ibarra
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Tesorería y finanzas
1 Mercado de renta fija
1.1 Es el más utilizado
1.2 Se basa en títulos valores
1.2.1 Instrumento financiero que le permite al ente que lo emite obtener liquidez, es decir, efectivo
1.2.2 Lo pueden emitir entes privados o gubernamentales
1.2.3 Su precio en porcentual
1.2.4 Ultrasec
1.2.4.1 Maneja los títulos que pertenecen al banco
1.2.4.2 Toda compra-venta es del banco
1.2.4.3 Este sistema maneja el concepto de "TS"(Trader Sheet) el cual representa las posiciones de los invertarios de títulos
1.2.5 Al salir por primera vez pertenece al mercado primario
1.2.6 Si son revendidos pertenecen al mercado secundario
1.2.7 Títulos de los clientes
1.2.7.1 Custodia de terceros
1.2.7.1.1 Fuerte
1.2.7.1.1.1 Aplicativo que maneja el inventario de títulos de los clientes
1.2.7.1.2 Intrafuerte
1.2.8 Ultraflo
1.2.8.1 Entrada y salida de dinero(caja) por venta de títulos
1.2.8.2 CBX (SICADI)
1.2.8.2.1 CBR(SIMADI)
1.2.8.2.1.1 Capturan ordenes de oferta y demanda de dolares a tasa DICOM
1.2.8.2.1.2 Afectan Ultraflo ya que maneja el flujo de caja
1.2.9 Cuenta corresponsal
1.2.9.1 Banco por donde entró o salió el dinero por la venta de títulos
1.2.10 Los prestamos entre bancos se respaldan con títulos valor
1.2.11 Tiene precio de mercado referencial
1.3 Se conocen como renta fija porque se sabe cuando se va a recibir ese dinero(rendimiento)
1.4 Tiene
1.4.1 Tasa cupón
1.4.2 Fecha de inicio
1.4.3 Fecha fin
1.5 Todo banco tiene una cuenta en BCV que es de donde pagan o reciben fondos en Bs.
1.5.1 En el caso de moneda extranjera pueden tener cuentas corresponsales en otros bancos
2 Mercado de renta variable
2.1 Los precios no son porcentuales
2.2 Acciones
2.2.1 Tiene precio de mercado referencial
2.3 No tienen fecha de vencimiento
2.4 Entes privados que distribuyen acciones y dividendos de acuerdo a las utilidades o ganancias del ente privado que los emitiò en un período correspondiente
3 Mercado monetario
3.1 Productos que están asociados a efectivo y tasas de interés. Por ejemplo: plazos fijos, overnight
4 Pagos y transferencias
4.1 Ultrapays
4.1.1 Liquidación bruta en tiempo real (LBTR)
4.1.2 Cuando un banco le quiere pagar a otro lo hace a través de este aplicativo, sobre todo cuando son de alto valor
4.1.3 También es utilizado cuando se hacen transferencias entre clientes de distintos bancos
4.2 Swift
4.2.1 Estructura de los mensajes que se usan para las transferencias
5 SUDEBAN
5.1 Siscar
5.1.1 Sistema que genera archivos regulatorios (átomo) que solicita la SUDEBAN
5.1.1.1 Átomos
5.1.1.1.1 Archivos de transmisiòn, de los cuáles existen diversos tipos
5.2 Superintendencia de bancos
6 Inforiesgo
6.1 Aplicativo que genera en archivo txt para el sistema riswar(sistema de otra empresa)
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