MAPA # 3: DERIVADOS FINANCIEROS

Verónica Mahecha Noriega
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Verónica Mahecha Noriega
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Derivados financieros, tipos

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MAPA # 3: DERIVADOS FINANCIEROS
  1. QUÉ SON
    1. "Instrumento financiero derivado donde se pacta la compra o venta de un activo a futuro, conocido como subyacente". (BVC)
      1. Tienen características estandarizadas
        1. Tamaño
          1. Forma de liquidación
            1. Vencimiento del contrato
            2. Contrato de futuro ejemplo
              1. Compra de una vivienda sobre planos donde se pactan las condiciones el día de la negociación (pacto, fecha de entrega), pero el activo se recibe y paga en el futuro. Para la bolsa se negocian contratos sobre acciones, dólares, títulos, etc.
                1. Fuente: Bolsa de valores de Colombia
              2. Instrumentos financieros enfrentar las cambiantes condiciones económicas.
              3. CARACTERÍSTICAS
                1. Se generan condiciones del contrato
                  1. Se estipula un PLAZO
                    1. Se determina un PRECIO
                      1. Se da una CUOTA INICIAL
                        1. Debe existir un RESPALDO
                      2. USOS Y BENEFICIOS
                        1. 1. Especulación
                          1. Los especuladores se caracterizan por sacar mayor provecho a su capital (análisis y estrategia de mercado)
                            1. Existe la opción de comprar acciones de contado (hoy), o a futuro (mercado de derivados)
                            2. 2. Cobertura
                              1. Las empresas buscan reducir riesgos por variación del precio del dólar (exportadores) y garantizar el pago a sus proveedores a un determinado precio.
                                1. Empresa vende un futuro de la TRM y fija el valor de sus ingresos por exportaciones
                                2. 3. Arbitraje
                                  1. Permite obtener utilidades operando en dos mercados de forma simultánea
                                3. TIPOS
                                  1. "entre ellos se pueden combinar, gracias a lo cual se pueden formar instrumentos más complejos y que atiendan de mejor forma las necesidades financieras de los usuarios" (Banca fácil)
                                    1. 1. Forwards
                                      1. " contrato entre dos partes, mediante el cual se adquiere un compromiso para intercambiar algo a futuro, a un precio que se determina por anticipado."
                                      2. 2. Futuros
                                        1. "es un contrato muy similar a un forward, con la diferencia de que no se acuerda directamente entre dos partes sino que a través de una bolsa organizada, lo que obliga a que los contratos sean estandarizados".
                                          1. se especifica:
                                            1. Precio de entrega
                                              1. Fecha de vencimiento
                                                1. El activo sobre el cual se hará el contrato (activo subyacente)
                                                  1. Lugar de entrega
                                                    1. Cantidad del activo subyacente estipulada por contrato (nocional)
                                                2. 3. Opciones
                                                  1. "contrato entre dos partes en que una de ellas tiene el derecho pero no la obligación, de efectuar una operación de compra o de venta de acuerdo a condiciones previamente convenidas".
                                                  2. 4. Swaps
                                                    1. "contrato entre dos partes para intercambiar flujos de caja en el futuro"
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