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Description
Mind Map by Carlos Oliveira, updated more than 1 year ago
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ICATU VANGUARDA
- Faz Gestão das Carteiras
- Investidores/Cotistas
Annotations:
- Quando se abre um fundo, cada cota corresponde a 1 real, conforme a valorização, consequentemente o valor da cota aumenta.
- Rentabilidade do Fundo é Líquida, ou seja já descontada as taxas
- Investidores/Cotistas
- Recebe sua Parte da Taxa Adm
- Fazem o controle das Taxas Adm do Fundo
Annotations:
- Diariamente o Bradesco manda uma planilha com a prévia de Taxa de Adm. de todos os fundos, a Gaby pega essa planilha e compara com o controle da Icatu.
- Aqui é feita a conferência do sistema da Icatu com as informações enviadas pelo Bradesco. Poder ter ocorrido falhas no sistema. Mas se está tudo ok, a gaby verifica o Que a Icatu Vanguarda tem a receber.
- Receita Adm Total
- Fazem o controle das Taxas Adm do Fundo
- Gestão do Fundo
- Administração e Gestão do Fundo
- Fundo
- Fundo
- Administração e Gestão do Fundo
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