Cierre contable mensual: validación y reportes

Cierre contable mensual

Recibir correo con información financiera en formato txt y xls

Reportes financieros

(Outlook)

Validar toda la información recibida (contable)

¿Se Detectan diferencias?

Se solicita corrección a contabilidad

¿Se corrige?

Requerir la información corregida

1

1

No

Si

Si

Generar reportes regulatorios en aplicación (Oracle)

No

¿Se Detectan diferencias?

Se levanta ticket al área de sistemas y/o se solicita a contabilidad la corrección

Si

¿Se corrige la diferencia?

Se valida información regulatoria

No

No

2

Si

2

¿Se Detectan diferencias?

Se levanta ticket al área de sistemas y/o se solicita a contabilidad la corrección

¿Se corrige la diferencia?

No

Si

¿Tiene afectación contable?

3

3

Se carga la información SITI

Si

¿Se acepta la información en el SITI?

4

4

Se descarga y resguarda el acuse de envío

Si

No

Si

3

No

Se recibe requerimiento o solicitud de aclaración de la información enviada

Se analiza requerimiento

Si

¿Se requiere reproceso contable?

3

Si

Si

Se contesta requerimiento

No

Reportes Financieros mensuales y trimestrales

No

1

2

3

4

5

4

6

7

8

9

10