Ohne Titel

Conciliaciones Bancarias

Verificar cuentas bancarias adscritas a la DIGSA

Solicitar extractos a los bancos que aplique

Descargar los libro bancarios de los aplicativos SIIF y SAP

Evidenciar que la cuenta bancaria tenga movimiento

No

Fin

Si

Cruzar la información registrada en los aplicativos VS los movimientos que se evidencian en los extractos bancarios

Verificar y depurar los documentos de la cuenta Recaudos por clasificar, de acuerdo al banco correspondiente

Se procede a realizar los registros contables pertinentes en los aplicativos

Se realiza la conciliación bancaria en los aplicativos.