Flussdiagramm
CONTROL INTERNO CAJA
Inhalt des Flussdiagramms
inicio del proceso
ELEGIR TIPO DE ARQUEO
CAJA MENOR
CAJA ALMACEN
CAJA TESORERIA
ANTICIPO DE FLETE
VERIFICAR QUE EL TURNO ESTE CERRADO
VERIFICAR QUE EL RESPONSABLE ESTE EN EL ARQUEO
DILIGENCIAR LOS DATOS PERSONALES COMO NOMBRES Y FECHA
HACER EL CONTEO DE EFECTO Y SU SUMATORIA
PEDIR LOS SOPORTES DE PAGOS
ESTAN DESCARGADOS
SEGUIR CON EL ARQUEO
CAJA MENOR
CAJA ALMACEN
CAJA TESORERIA
ANTICIPO DE FLETE
SE HACE LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR DE LA CAJA MENOR MENOS EL VALOR DEL EFECTIVO MENOS EL VALOR DE LOS RECIBOS
SE SACA EL TSSP
EN EL SALDO ALMACEN SE HACE LA SUMATORIA DE EFECTIVO Y RECIBOS DE PAGO
EN EL SALDO CONTABILIDAD OASIS ES EL VALOR QUE SE ENCUENTRA EN EL TSSP
LA DIFERENCIA ES EL VALOR ENTRE SALDO ALMACEN Y SALDO EN CONTABILIDAD
SE SACA EL TSSP FILTRADO POR LA UBICACION DEL ALMACEN
SE DILIGENCIA EN EL FORMATO LOS INGRESOS
SE SUMA EL EFECTIVO MAS LOS RECIBOS DE PAGO YA SEAN BAUCHER, RECIBOS, FACTURAS, ETC...
SALDO ALMACEN ES LA SUMA ANTERIOR MENOS LOS INGRESOS
EL SALDO DE CONTABILIDAD OASIS, ES EL SALDO DEL TSSP
LA DIFERENCIA ES EL VALOR ENTRE SALDO ALMACEN Y SALDO EN CONTABILIDAD
SE INGRESA EL VALOR DE ANTICIPO FLETE
DIFERENCIA ES LA RESTA ENTRE EL LA DIFERENCIA ES LA RESTA DEL VALOR ANTICIPO DE FLETE, EL VALOR DE LOS BILLETES, EL VALOR DE LAS MONEDAS, EL VALOR DE LOS VALES Y VALOR DE MANEJO DE ANTICIPO
SE ESCRIBEN LAS OBSERVACIONES
SE INGRESA LA FECHA DEL ARQUEO
SE INGRESA LA HORA DE CORTE, FINALIZACION DEL ARQUEO
FIRMAS DEL RESPONSABLE Y EL AUDITOR
REALIZA UN INFORME
SE ENTREGA EL ARQUEO A LA DIRETORA
SE EMITE EL INFORME A LOS ALTOS CARGOS
TERMINA EL PROCESO
Informationen
- Beschreibung
- Flussdiagramm am CONTROL INTERNO CAJA, erstellt von Vanesa Hoyos Bolaños am 13/02/2021.
- Erstellt von
- Vanesa Hoyos Bolaños
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