Manual de Funciones

Manual de Funciones

1. Unidad de Finanzas

   • Encargado de Tesorería
     • FUNCIÓN GENERAL
       • Administración y manejo de fondos a través de la aplicación de cuentas, realizar la conciliación de los movimientos de operaciones realizadas, emitir y girar cheques a terceros según normas y políticas de las entidades financieras y su empleo en los requerimientos financieros e informar la situación y ejecución realizada.
     • FUNCIONES ESPECÍFICAS
       • 01. Planificar, coordinar, ejecutar y controlar la ejecución de los gastos realizados, conciliación de movimientos y su regularización.
       • 02. Manejar y mantener las cuentas corrientes bancarias que la empresa mantiene, efectuando conciliaciones de egresos de los móviles de los estados de cuentas corrientes y elaborar los informes diarios de egresos.
       • 03. Organizar, verificar y efectuar los giros, depósitos bancarios y los procesos de pagos.
       • 04. Recepcionar, clasificar, verificar y codificar contablemente e ingresar en el sistema los registros adecuados para el establecimiento del flujo de egresos de fondos en coordinación con las áreas usuarias que provee la información.
       • 05. Formular el flujo de egresos en los periodos establecidos y controlar su aplicación.
       • 06. Controlar los recursos financieros, fondos fijos, operaciones de caja-bancos que se requiera para su desenvolvimiento.
       • 07. Emitir el giro de cheques y pagos de las obligaciones o compromisos contraídos con terceros de acuerdo al flujo operacional de gastos.
         • Reembolso de caja, remesas, anticipos, entregas a rendir cuentas.
       • 08. Analizar y efectuar la tramitación de compra-venta de moneda extranjera y otras operaciones financieras que se requiera o le solicite la gerencia de Finanzas.
       • 09. Controlar el manejo y custodia de los fondos de caja chica en cada uno de los responsables asignados.
       • 10. Gestionar la negociación en las entidades bancarias la autorización de sobregiros bancarios.
       • 11. Proporcionar y apoyar con la información de los flujos de efectivo, analizando la información respectiva con el informe de la situación financiera.
       • 12. Analizar y dar seguimiento a los cheques girados por anticipos, entregas a rendir cuenta, para su regularización y registrar en el sistema.
       • 13. Mantener los reportes de bancos, pago a proveedores, pago de derechos, cuentas por pagar, deudas a corto, mediano y largo plazo, flujo de caja, etc.
       • 14. Realizar las conciliaciones bancarias mediante el telecrédito de las operaciones de cobranzas e informa a la Gerencia de Finanzas la disponibilidad de fondos.
       • 15. Mantener informado a la jefatura de Finanzas sobre las actividades desarrolladas.
     • RELACIÓN JERÁRQUICA
       • Reporta a Unidad de Finanzas
       • Supervisa a Auxiliar de Bancos
   • Auxiliar de Bancos
     • FUNCIÓN GENERAL
       • Apoyar en las acciones relacionadas a las actividades de caja,
     • FUNCIONES ESPECÍFICAS
       • 01. Recibe la información del Encargado de Tesorería de las cantidades para el llenado las boletas de depósitos de las cuentas en bancos, realizar cobro de cheque (no conformes) y los abona a las respectivas cuentas.
       • 02. Realiza los depósitos en los bancos designados y luego entrega al encargado de Tesorería los cargos respectivos.
       • 03. Recibe del encargado del unidad de Cobranzas el Registro de Ventas revisadoy visado para el pago de impuestos.
       • 04. Realiza las labores de apoyo que le asigne el encargado de Tesorería.
     • RELACIÓN JERÁRQUICA
       • Reporta a Encargado de Tesorería