Riscos de Mercado​

Riscos de Mercado​

1. O que é?

   • Possibilidade de resultado negativo
     • Pode acontecer devido a mudanças em preços ou parâmetros de mercado
       • Preços de ações
       • Curvas de juros
       • Taxa de câmbio
       • Volatilidade
       • Correlações

2. Como medir?

   • Metodologia do "Value at Risk – V@R"
     • Representa o valor de perda potencial
       • Percentual de possibilidade de não se realizar um determinado evento

3. Principais riscos

   • Risco de Liquidez
     • Chances de precisar se desfazer de seus investimentos em um mau momento para as ações
   • Risco Operacional
     • Chances de haver enganos na execução de ordens de investimento
   • Risco de Crédito
     • Não receber pelo investimento realizado
   • Tipos
     • Risco Financeiro
     • Risco de Desempenho
     • Risco Externo
     • Risco Estratégico

4. Influência no investimento

   • Renda Fixa
     • Sofre menos com os riscos de mercado
       • Possível fechar e deixar de negociar para minimizar riscos
   • Renda Variável
     • O mais sujeito ao risco de mercado
       • Possível diversificar os investimentos na Bolsa de Valores para minimizar riscos
   • Fundos
     • Depende da formatação do fundo
       • Possível diversificar carteira de fundos para minimizar riscos