MODELO DEL PRESUPUESTO DE TESORERIA

MODELO DEL PRESUPUESTO DE TESORERIA

1. CCONCEPTO

   • El presupuesto de tesoreria se elabora en el siguiente formato dividiendo en periodos que pueden ser (meses, trimestres o semestres)

2. Se debe comparar el saldo inicial de Caja Bancos con el saldo del flujo neto de actividades de inversión, de esta forma saldra el saldo final del efectivo

   • Situaciones al comparar estos dos valores:
     • Que el saldo final de efectivo superior al saldo mínimo de caja
     • Que el saldo final de efectivo sea inferior al mínimo de caja

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