ETAPAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

ETAPAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

ESTUDIO DE MERCADO

ESTUDIO TÉCNICO OPERATIVO

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

EVALUACIÓN FINANCIERA

METODOLOGÍA

Especificación de los objetivos de investigación

Planteamiento de la hipótesis

Recolección de información

Análisis e interpretación de los resultados

Elaboración del informe de los resultados

Estimación de la cuantía de bienes y servicios provenientes de una nueva unidad de producción que la comunidad estaría dispuesta a adquirir a determinados precios

Definición de las líneas de investigación para dar respuesta a las preguntas que se plantean como parte del estudio

Recopilación de información del mercado meta en fuentes de información primarias y secundarias por medio de un método de observación

Procesamiento de los datos obtenidos para transformarlos en información sobre las variables investigadas y encontrar las relaciones entre ellas

Descripción del panorama general del mercado y el diagnóstico de su situación, así como las conclusiones y recomendaciones del estudio

ANÁLISIS

De la oferta

Factores de desplazamiento de la curva de la oferta

Precios de insumos

Tecnología

Expectativas

Número de vendedores

De la demanda

Cantidad de productos que diversos productores ponen en los mercados a disposición de los consumidores

Cantidad de productos que los consumidores están dispuestos a adquirir a un precio determinado

Propósitos del análisis

Conocer las características de los productos que requiere el mercado

Determinar si el producto puede satisfacer las necesidades del mercado

Identificar las características de los consumidores

Clasificación

Potencial

Real

Cálculo de los requerimientos de la población, sin importar si los puede adquirir o no

Cantidad de productos que la población puede adquirir en función de su nivel de ingresos

Pronóstico de ventas

Proyección del nivel de ventas probable para estimar los ingresos

Métodos de proyección

De carácter subjetivo

Basado en la opinión de uno o varios expertos

Pronósticos causales

Herramienta para determinar el grado de influencia de los factores que afectan el volumen de ventas

Series de tiempo

Instrumento basado en el comportamiento histórico del mercado

De los precios

Valor de los productos expresado en términos monetarios

Fijación del precio

Seleccionar los objetivos de los precios

Determinación de la demanda del producto

Relación entre costo, demanda y utilidad

Selección de una política de precios

Selección de un método de fijación de precios

Fijación del precio final

De los canales de distribución

Medio para llevar los bienes de productores a los consumidores

Tipos

Productores-consumidores

El productor vende directamente al consumidor

Productores-minoristas-consumidores

Existe un solo intermediario entre el producto y el consumidor

Productores-mayoristas-minoristas-consumidores

El mayorista vende al minorista y este al consumidor

Productores- agentes-mayoristas-minoristas-consumidores

Entre mayor es la cobertura del mercado, mayor es el canal de distribución utilizado

De la promoción

Identificar y atraer nuevos clientes, introducir un nuevo producto, aumentar el número total de usuarios, dar a conocer a los consumidores las mejoras del producto

Programa de comunicación

Publicidad

Forma de comunicación informal acerca de una organización y/o sus productos que se trasmite a una audiencia meta mediante un medio masivo

Venta personal

Exposición oral ante uno o varios posibles compradores con el propósito de realizar una venta

Propaganda

Comunicación impersonal en forma de reportaje referente a una organización y/o sus productos

Promoción de ventas

Actividad y/o elemento que ofrece incentivos adicionales del producto a vendedores o consumidores

Envase

Su objetivo es atraer la tención de los consumidores

Servicio postventa

Elemento para proporcionar más valor al clientes y asegurar su lealtad

ELEMENTOS

Materias primas e insumos del proceso productivo

Estudio de ingeniería del proyecto

Localización general y específica de las instalaciones

Dimensión o tamaño de la planta de producción

Clasificación de los insumos

Materias primas

Materias indsutriales

Materias auxiliares

Servicios

Son parte fundamental del producto

Han sido previamente procesados y son necesarios en el producto

Son necesarios para las máquinas usadas en la fabricación

Son necesarios para que la planta de producción funcione

Condiciones de abastecimiento

Incluye factores como características de la materia prima, costo de los fletes, seguros, financiamiento, garantías, tiempos de entrega, etc.

Macrolocalización

Infraestructura

Microlocalización

Área donde se establecerá la planta de producción

Identificación del terreno específico en que se ubicará la planta

Factores

Mercado de consumo

Fuentes de materia primas

Disponibilidad de los servicios para efectuar el proceso productivo

Factores

Dimensión de la demanda de productos

Tipo de permanencia de los productos en el mercado

Suministro y disponibilidad de materia prima e insumos

Economías de escala

Tecnología y servicios

Equilibrio entre la capacidad de producción y el volumen de ventas

Estimación del tiempo de consumo de los productos, suficiente para recuperar la inversión

Garantizar el volumen, precio, calidad y oportunidad de los insumos durante la vida del proyecto

Reducir los costos fijos unitarios mediante el aumento del volumen de producción

Disponibilidad de repuestos y servicios de mantenimiento y reparación cerca de la planta

Costo de financiamiento. Ausencia de personal capacitado. Condiciones climáticas. Alto riesgo país

Factores

Procesos de producción

Sistemas de producción adoptado para el proyecto

Descripción de los procesos utilizados

Maquinaria y equipo utilizados

Distribución de la maquinaria, equipo e instalaciones

Requerimientos de mano de obra, insumos, materiales y servicios

Estimación de las necesidades de terreno y edificaciones

Tecnología de procesos

INVERSIÓN INICIAL

Salidas de dinero que se destinan para adquirir activos por utilizarse en la operación de la empresa. Sin ellos no se podría comenzar la operación del proyecto

INVERSIÓN DIFERIDA

Erogaciones para adquirir activos intangibles, necesarios para la puesta en marcha y vida del proyecto

MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN

Métodos

Criterio contable

Criterio Económico

Criterio Técnico

Criterio comercal

Activos deben ser reemplazados en la misma cantidad de años que pueden ser depreciados

Activos deben ser sustituidos cuando el costo de su tenencia es mayor que invertir en uno nuevo

El reemplazo está en función de estándares de uso predeterminados

La sustitución está supeditada a una variable comercial

ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADO

Identifica los rubros que impactan en la utilidad del proyecto y establecen indicadores para fundamentar la decisión de aceptar o rechazar el proyecto

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO

Se formula para conocer el monto de la inversión, determinar la cantidad de recursos requeridos y establecer la proveniencia de los recursos para la adquisición de activos

OBJETIVOS

Permite conocer y evaluar la utilidad que genera el proyecto de inversión

Inclusión de los gastos preoperativos en la formulación de los estados financieros

Integración de todos los gastos ocasionados por la generación de los productos

Definir el costo de financiamiento de la adquisición de activos

Determinar la sensibilidad de los instrumentos financieros utilizados para financiar el proyecto de inversión

Delinear la estructura de capital utilizada para el financiamiento

Proyectar adecuadamente los ingresos y egresos de la empresa

Considerar los costos y gastos de la operación del proceso productivo

Contemplar la ocurrencia de imprevistos durante la vida del proyecto

Establecer la tasa de interés adecuada para el descuento de los flujos de efectivo en la evaluación de la calidad de las utilidades generadas por el proyecto de inversión