SALDO DE CAIXA

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Nelson Brum
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Nelson Brum
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SALDO DE CAIXA
  1. Saídas

    Annotations:

    • Plan2
    1. Não Operacional
      1. Investimentos
        1. Dividendos
          1. Amortização de Empréstimos
          2. Operacional
            1. Pagamentos Cálamo
              1. Plano de Compras

                Annotations:

                • Plan4
                1. Var. Ctas Pagar
                  1. Ctas Pagar Mês Anterior
                    1. Ctas Pagar Mês Atual
                      1. Compra 3 Meses
                        1. PMP
                    2. Outros Pagamentos

                      Annotations:

                      • Plan6
                  2. Entradas

                    Annotations:

                    • Plan1
                    1. Entradas Não Operacionais
                      1. Captação
                        1. Terceiros
                          1. Aporte
                          2. Antecipação
                          3. Entradas Operacionais
                            1. Vendas
                              1. VAREJO
                                1. VD
                                  1. PLANO DE METAS 2017

                                    Annotations:

                                    • Plan3
                                    1. PLANO DE METAS 2017 POR UNIDADE
                                      1. PLANO DE METAS por Colaborador
                                        1. INPUT

                                          Annotations:

                                          • plan8
                                2. Var. Ctas. Receber
                                  1. Ctas Receber Mês Atual
                                    1. Ciclo Operacional

                                      Annotations:

                                      • Plan5
                                      1. Venda 3 Meses
                                        1. PMR
                                        2. Ctas Receber Mês Anterior
                                          1. Ciclo Operacional
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