Manual de Funciones

Rebeca Caceres
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Manual de funciones de la Unidad de Finanzas por parte del Encargado de Tesorería y Auxiliar de Bancos
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Manual de Funciones
1 Unidad de Finanzas
1.1 Encargado de Tesorería
1.1.1 FUNCIÓN GENERAL
1.1.1.1 Administración y manejo de fondos a través de la aplicación de cuentas, realizar la conciliación de los movimientos de operaciones realizadas, emitir y girar cheques a terceros según normas y políticas de las entidades financieras y su empleo en los requerimientos financieros e informar la situación y ejecución realizada.
1.1.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS
1.1.2.1 01. Planificar, coordinar, ejecutar y controlar la ejecución de los gastos realizados, conciliación de movimientos y su regularización.
1.1.2.2 02. Manejar y mantener las cuentas corrientes bancarias que la empresa mantiene, efectuando conciliaciones de egresos de los móviles de los estados de cuentas corrientes y elaborar los informes diarios de egresos.
1.1.2.3 03. Organizar, verificar y efectuar los giros, depósitos bancarios y los procesos de pagos.
1.1.2.4 04. Recepcionar, clasificar, verificar y codificar contablemente e ingresar en el sistema los registros adecuados para el establecimiento del flujo de egresos de fondos en coordinación con las áreas usuarias que provee la información.
1.1.2.5 05. Formular el flujo de egresos en los periodos establecidos y controlar su aplicación.
1.1.2.6 06. Controlar los recursos financieros, fondos fijos, operaciones de caja-bancos que se requiera para su desenvolvimiento.
1.1.2.7 07. Emitir el giro de cheques y pagos de las obligaciones o compromisos contraídos con terceros de acuerdo al flujo operacional de gastos.

Annotations:

  • Reembolso de caja, remesas, anticipos, entregas a rendir cuentas.
1.1.2.8 08. Analizar y efectuar la tramitación de compra-venta de moneda extranjera y otras operaciones financieras que se requiera o le solicite la gerencia de Finanzas.
1.1.2.9 09. Controlar el manejo y custodia de los fondos de caja chica en cada uno de los responsables asignados.
1.1.2.10 10. Gestionar la negociación en las entidades bancarias la autorización de sobregiros bancarios.
1.1.2.11 11. Proporcionar y apoyar con la información de los flujos de efectivo, analizando la información respectiva con el informe de la situación financiera.
1.1.2.12 12. Analizar y dar seguimiento a los cheques girados por anticipos, entregas a rendir cuenta, para su regularización y registrar en el sistema.
1.1.2.13 13. Mantener los reportes de bancos, pago a proveedores, pago de derechos, cuentas por pagar, deudas a corto, mediano y largo plazo, flujo de caja, etc.
1.1.2.14 14. Realizar las conciliaciones bancarias mediante el telecrédito de las operaciones de cobranzas e informa a la Gerencia de Finanzas la disponibilidad de fondos.
1.1.2.15 15. Mantener informado a la jefatura de Finanzas sobre las actividades desarrolladas.
1.1.3 RELACIÓN JERÁRQUICA
1.1.3.1 Reporta a Unidad de Finanzas
1.1.3.2 Supervisa a Auxiliar de Bancos
1.2 Auxiliar de Bancos
1.2.1 FUNCIÓN GENERAL
1.2.1.1 Apoyar en las acciones relacionadas a las actividades de caja,
1.2.2 FUNCIONES ESPECÍFICAS
1.2.2.1 01. Recibe la información del Encargado de Tesorería de las cantidades para el llenado las boletas de depósitos de las cuentas en bancos, realizar cobro de cheque (no conformes) y los abona a las respectivas cuentas.
1.2.2.2 02. Realiza los depósitos en los bancos designados y luego entrega al encargado de Tesorería los cargos respectivos.
1.2.2.3 03. Recibe del encargado del unidad de Cobranzas el Registro de Ventas revisadoy visado para el pago de impuestos.
1.2.2.4 04. Realiza las labores de apoyo que le asigne el encargado de Tesorería.
1.2.3 RELACIÓN JERÁRQUICA
1.2.3.1 Reporta a Encargado de Tesorería
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