Gestión del riesgo de tipo de cambio

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Gestión del riesgo de tipo de cambio
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Gestión del riesgo de tipo de cambio
1 Las compañías Canadienses han identificado como factor numero uno de la falta de crecimiento de sus exportaciones las tasas fluctuantes
1.1 Al corto plazo las fluctuaciones hacen difícil a los exportadores ponerle precios a sus productos y pronosticar cuantos dólares canadienses deben pagar por la exportación
2 El tipo de riesgo cambiario da lugar a que la empresa reciba una menor cantidad de dólares canadienses con respecto a lo previsto originalmente.
2.1 Exposición de transacciones: impacta el flujo de caja de las compañías
2.2 Exposición contable: implica hacer una conversión de moneda para propósitos contables,por lo general resulta en pérdidas o ganancias cambiarias.
2.3 Exposición económica: impacto que generan las fluctuaciones en los tasas de cambio en el valor de las compañías.
3 la gestión del riesgo de tipo de cambio puede parecer demasiado complejo, costoso, o que toma demasiado tiempo. Otras no conocen los instrumentos y técnicas de cobertura o creen que las coberturas son actividades de especulación.
3.1 las compañías que deciden no gestionar el riesgo de tipo de cambio asumen que el cambio en las tasas se mantendrá o se moverá en dirección favorable para la compañía,
4 Beneficios de gestionar el riesgo
4.1 Minimiza los efectos en los márgenes de ganancia debido al cambio en el tipo de tasa de cambio.
4.2 Incrementa la predictibilidad de los flujos de caja futuros.
4.3 Elimina la necesidad de pronosticar la dirección exacta de los cambios en las tasas de cambio.
4.4 Facilita la fijación de precios de productos vendidos en mercados exteriores.
4.5 protege, de manera temporal, la competitividad de una empresa, si el valor del dólar canadiense se eleva.
5 ¿Que pasos se deben seguir para gestionar el riesgo de tipo de cambio?
5.1 dentificar y medir la exposición al riesgo de tipo de cambio
5.1.1 confrontando este valor con el dinero que necesitara para hacer pagos en dólares estadounidenses en el mismo periodo de tiempo. La diferencia determina la exposición que debe ser cubierta.
5.2 Definir por parte de la compañía la política a implementar en cuanto al riesgo de tipo de cambio
5.2.1 ¿Cuándo debería usarse la cobertura de tipo de cambio?
5.2.2 ¿Qué herramientas e instrumentos pueden usarse y bajo qué circunstancias?
5.2.3 ¿Quién es responsable de la gestión de exposición al riesgo de tipo de cambio?
5.2.4 • ¿Cómo se mide el rendimiento de las acciones de cobertura de la compañía?
5.3 • Coberturas usadas en las transacciones y/o otras técnicas
5.3.1 implica poner en marcha las coberturas que sean coherentes con la política de su empresa.
5.4 Evaluar y ajustar periódicamente.
6 Tipos de Cobertura
6.1 Cobertura Natural
6.1.1 reducir la diferencia entre los ingresos y pagos dada una moneda extranjera
6.1.1.1 puede ser eficaz en la reducción de riesgo de cambio de una empresa pero puede tomar tiempo para poner en práctica ,soluciones a menudo constituyen compromisos a largo plazo
6.2 Cobertura Financiera
6.2.1 Contratos forward
6.2.1.1 permite a una empresa fijar el tipo de cambio a la que se va a comprar o vender un determinado cantidad de moneda extranjera en el futuro
6.2.2 Opciones sobre divisas
6.2.2.1 Las opciones estándar dan una empresa el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender divisas en el futuro a un tipo de cambio determinado previamente
6.2.3 swaps
6.2.3.1 una combinación de un "spot" transacción (compra o venta de divisas para entrega en el plazo de 24-48 horas) y un contrato a plazo.
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