El Flujo de Caja

Mauricio Ramirez
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El flujo de caja libre Ceipa

Resource summary

El Flujo de Caja
1 EBITDA

Annotations:

  • EBITDA = VENTAS - COSTOS Y GASTOS  Que implican salida de efectivo Depreciaciones, amortizaciones, provisiones
1.1 FCB
1.1.1 EGO
1.1.1.1 FCL
1.1.1.2 Variación Activos Fijos
1.1.2 Variación KTNO

Annotations:

  • Lo ideal es que el Margen EBITDA sea mayor que la PKT. Así las cosas, el crecimiento es atractivo para la empresa porque esta genera caja internamente (EBITDA) en vez de demandarla (KTNO).
1.2 FCL
1.2.1 FCA
1.2.1.1 FCD
1.2.1.2 Aportes Socios Pago Dividendos

Annotations:

  • VALORAR EL IMPACTO AL FLUJO DE CAJA POR EL RETIRO DE SOCIOS VALIDACION DEL COSTO DE OPORTUNIDAD DE LOS SOCIOS TMRR
1.2.2 Nuevos Creditos Servicio a la Deuda

Annotations:

  • AMORTIZACION CREDITOS + INTERESES
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