Quiz
Examen SAP FI_4
Este quiz tem tempo limite, por isso abre no player de sempre.
Perguntas do quiz (62)
1Cuales son las transacciones de Compesacion
- ACompensación de cuentas
- BContabilizacion por compensación
- CContabilización de Facturas
2Documentos con partidas abiertas no pueden ser almacenadas porque representan transacciones incompletas
- AVerdadeiro
- BFalso
3Un documento de compensación debe tener al menos 2 posiciones.
- AVerdadeiro
- BFalso
4El programa de compensación automático no puede realizar contabilizaciones automáticas.
- AVerdadeiro
- BFalso
5Compensando una nota de crédito con una factura abierta es un ejemplo de compensación de cuenta.
- AVerdadeiro
- BFalso
6Contabilizando un pago para una factura abierta con balance cero es un ejemplo de contabilización con compensación.
- AVerdadeiro
- BFalso
7Una partida residual compensa la factura y el pago y crea una nueva partida abierta.
- AVerdadeiro
- BFalso
81- El sistema SAP genera las diferencias de tasas de cambio automáticamente.
- AVerdadeiro
- BFalso
92- Cuentas de mayor deben estar definidas en la pérdida o ganancia para diferencial cambiario.
- AVerdadeiro
- BFalso
10Una sola cuenta de mayor puede ser usada para todas las monedas y tipos de monedas.
- AVerdadeiro
- BFalso
11Los __________ indican las cuentas y documentos que se deben incluir en la ejecución de pago.
- Aparametros
- Bpagos
- Clog
12La secuencia en la que se introducen las vías de pago en los parámetros de pago refleja su prioridad.
- AVerdadeiro
- BFalso
13La vía de pago sólo puede utilizarse si se ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas
- AVerdadeiro
- BFalso
14La propuesta de pago se puede tratar, borrar y volver a crear tantas veces como se desee.
- AVerdadeiro
- BFalso
15La lista de excepciones forma parte de la propuesta de pago.
- AVerdadeiro
- BFalso
16Los cuatro etapas que se deben efectuar para ejecutar la reclamación automática.
- AActualizar parámetros.
- B Ejecución de propuesta.
- C Tratar la propuesta de reclamación.
- DImprimir reclamaciones.
- ENinguna de las anteriores
17El procedimiento de reclamación estándar se utiliza en el caso de deudores sin datos relativos a un procedimiento de reclamación en el registro maestro.
- AVerdadeiro
- BFalso
182) Las reclamaciones pueden enviarse tanto a los deudores como a los acreedores.
- AVerdadeiro
- BFalso
191. La “fecha de ejecución” siempre es el día en que se debe iniciar una ejecución de reclamación determinada.
- AVerdadeiro
- BFalso
20Los parámetros indican las cuentas y los documentos que se deben incluir en una ejecución de reclamación.
- AVerdadeiro
- BFalso
21Seleccione posibles motivos por los que no puedan reclamarse las partidas vencidas:
- ALa cuenta no está incluida en los parámetros.
- BLas partidas se encuentran dentro del período de gracia.
- CLas partidas o las cuentas no se han bloqueado para el procedimiento de reclamación.
- DLas partidas o las cuentas tienen una vía de pago para la entrada de pagos pero no tienen ningún bloqueo de pago.
- EEl importe vencido no es menor que el importe mínimo
- FLas partidas pueden compensarse con las partidas vencidas en la columna del Haber.
- GNinguna partida supera el mínimo de días de demora (cuenta).
- HLos datos de la reclamación no se han modificado desde la última ejecución de reclamación y se ha marcado “¿Reclamar siempre?”.
- ILas partidas no se encuentran dentro del período de gracia.
22Indique los pasos más importantes para crear la propuesta de reclamación:
Respuesta:- ASelección de cuentas.
- BImpresion de medios de pago
- CReclamación de partidas individuales.
- DReclamación de cuentas
- ETodas las anteriores
23Las condiciones de pago de un abono no se suelen aplicar, y la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento de la factura asociada o bien la fecha base del documento
- AVerdadeiro
- BFalso
24Todo procedimiento de reclamación debe comprender cuatro niveles de reclamación como mínimo.
- AVerdadeiro
- BFalso
25La ejecución de reclamación actualiza los datos de reclamación en partidas y cuentas para las que se habían reclamado pagos.
- AVerdadeiro
- BFalso
26Normalmente la propuesta de reclamación se puede tratar, borrar o volver a crear tantas veces como sea necesario
- AVerdadeiro
- BFalso
27Los dos tipos de cálculo de intereses que ofrece el sistema SAP
- ACálculo de intereses de saldos y cálculo de intereses de partidas (intereses de demora).
- BCalculo de intereses sobre saldos diarios y mensuales
28¿Qué información necesita para crear un nuevo indicador de cálculo de intereses?
- AUn indicador de intereses de dos caracteres
- Bclase de cálculo de intereses
- CEl nombre del indicador de cálculo de intereses (opcional)
- DIndicador de cuenta
29Enumere los tres documentos utilizados en el proceso de pago
- AFactura de acreedor
- BFactura de deudor
- CDocumento de pago
- DCheques
30 Indique dos modos de crear un cheque. ¿Puede nombrar el programa de impresión de cheques?
- APrograma de pagos automáticos: RFFOUS_C o RFFOD__S
- BCheques Manuales
- CNo se pueden crear cheques
31Un lockbox es un servicio que ofrecen los bancos para acelerar el cobro y el procesamiento de pagos recibidos. Los deudores envían sus pagos y avisos de pago al lockbox. Entonces, la institución bancaria le proporcionará un fichero de datos donde consten el pagador, el importe de pago y otros detalles (en función del acuerdo con su banco).
- AVerdadeiro
- BFalso
32El programa lockbox utiliza la información del aviso de pago para compensar partidas abiertas en la cuenta del deudor.
- AVerdadeiro
- BFalso
33Un aviso de pago de un lockbox contiene datos detallados de un pago recibido. Puede contener los siguientes datos: Número MICR del deudor (código bancario y número de cuenta), importe del cheque, número(s) de factura, fecha de pago, importes del pago/deducciones por factura y motivos de las deducciones.
- AVerdadeiro
- BFalso
34Los cuatro status que puede tener un cheque son?
- AAsignado: El cheque ha compensado todos los documentos especificados. No es necesario efectuar tratamiento posterior
- BAsignado parcialmente (BAI2 o ANSI x.12): El cheque ha compensado uno o más documentos especificados y las diferencias restantes se contabilizaron en la cuenta. Puede ser necesario un tratamiento o una verificación posterior
- CEn la cuenta: El deudor ha sido identificado por el número MIRC. No se han identificado documentos. El importe total del cheque se contabiliza en la cuenta de deudor para tratarse posteriormente con un aviso de pago
- DSin procesar: No se ha podido identificar el deudor mediante los datos bancarios o el número de documento. El importe del cheque se mantiene en una cuota de compensación para los pagos recibidos no asignados. El cheque se tratará más adelante cuando el deudor haya sido identificado
35Debe actualizar los datos bancarios de deudor manualmente en el registro maestro para garantizar que se asignan tantos pagos recibidos como sea posible
- AVerdadeiro
- BFalso
36El plan de valoración se define a nivel de mandante.
- AVerdadeiro
- BFalso
37El plan de cuentas de muestra proporcionado por SAP no puede adaptarse a sus propias necesidades.
- AVerdadeiro
- BFalso
38Se pueden asignar varias sociedades al plan de valoración
- AVerdadeiro
- BFalso
39Desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externa? (Sólo una es verdadera)
- ALos números pueden ser alfanuméricos
- BLos rangos de números se pueden utilizar en todas las sociedades
- CEl sistema emite los números de forma automática
- DLos rangos de números pueden superponerse
- ALos números pueden ser alfanuméricos
40Si un acreedor es también un cliente, es posible compensar mutuamente ambos roles. ¿Qué parámetros se necesitan para implementar esto? (2 respuestas correctas)
- AEl proveedor y el cliente deben asignarse a la misma cuenta del grupo
- BEl número del proveedor debe introducirse en la cuenta de cliente o el número del cliente debe introducirse en la cuenta del proveedor
- C El programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para clientes
- D Se debe seleccionar el campo “compensación con proveedor” en la cuenta del cliente, también el campo correspondiente en la cuenta del proveedor
- AEl proveedor y el cliente deben asignarse a la misma cuenta del grupo
41¿Qué es lo que controla la clave de contabilización? (3 respuestas correctas)
- AIndicador Debe/Haber
- BClase de cuenta
- CStatus de campo
- DRango de números
- EUna clase de documento
- AIndicador Debe/Haber
42Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y se recibió un mensaje de error que indica que no se permite la clase de cuenta “S”. ¿Qué objeto provoca ese error?
- A Clave de contabilización
- B Una clase de documento
- C Variante de status de campo
- D Clave de moneda
- A Clave de contabilización
43Una empresa multinacional, adquiere otra empresa de otro país, que tiene requisitos locales de gestión de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las empresas. ¿Cómo puede satisfacer este requisito específico del país?
- A Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular
- B Crear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad
- C Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo a la sociedad
- D Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas de grupo
- A Crear un plan de cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas regular
44 ¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?
- A Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación
- B Niveles de reclamación y máxima cantidad de días de demora
- C Cargos de reclamaciones para cada nivel de reclamación y mandantes a reclamar
- D Niveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación
- A Niveles de reclamación y gastos de reclamación para cada nivel de reclamación
45Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir el balance por segmentos. ¿Cómo se establece el desglose del documento? (2 respuestas correctas)
- A Asignar el método de desglose a la variante de la operación
- B Asignar todas las cuentas del LM a los tipos de posición
- C Definir las reglas de desglose
- D Definir un Ledger no principal para los documentos desglosados
- A Asignar el método de desglose a la variante de la operación
46¿Para qué escenario se puede utilizar el libro de caja?
- A Para manejar la caja en las filiales y oficina locales
- B Para hacer envíos a proveedores
- C Para contabilizar pagos recibidos y efectuados en cualquier moneda de la transacción
- D Para registrar documentos que no se incluirán en el libro mayor
- A Para manejar la caja en las filiales y oficina locales
47Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto y finalmente un reembolso a la otra sociedad ¿Cómo se contabilizan los impuestos?
- A Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades
- B Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto
- C Los impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida al proveedor
- D Los impuestos se contabilizan automáticamente y, por tanto, deberán contabilizarse de forma manual
- A Los impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades
48¿Qué es lo que controla la variante del ejercicio? (2 respuestas correctas)
- A La cantidad de periodos especiales disponibles además de los normales
- B La cantidad de periodos (hasta 16 contables y especiales)
- C Los periodos abiertos (el intervalo de un periodo para el cierre y otro para operaciones diarias)
- D La cantidad de periodos (hasta 52 periodos contables y periodos especiales)
- A La cantidad de periodos especiales disponibles además de los normales
49¿Qué es obligatorio para hacer que las cuentas del LM estén listas para la contabilización?
- A Un segmento del plan de cuentas y al menos una clase de coste
- B Un segmento de sociedad y al menos una clase de coste
- C Un segmento del plan de cuentas y al menos un área funcional
- D Un segmento del plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad
- A Un segmento del plan de cuentas y al menos una clase de coste
50Un cliente desea utilizar una gestión de informe de segmento en las cuentas de balance y de PyG ¿Qué funcionalidad se recomienda?
- A Contabilidad de CEBE
- B Ledger especial
- C Contabilidad principal nueva
- D Cuenta de resultados
- A Contabilidad de CEBE
51¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago? (2 respuestas correctas)
- A Sociedad
- B Vía de pago
- C Cuenta bancaria
- D Moneda
- A Sociedad
52¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de procesos típica en la venta de producto de stock?
- A Pedidos recibidos – Entrada de mercancías/transporte – reclamación y pagos – Facturación
- B Solicitud de pedido – Entrega/Transporte – Reclamación y pago – Facturación
- C Pedidos recibidos – Transporte/Entrega – Facturación – Reclamación y pago
- D Pedidos recibidos – Facturación – Transporte/entrada de mercancías – reclamación y pagos
- A Pedidos recibidos – Entrada de mercancías/transporte – reclamación y pagos – Facturación
53¿En qué escenarios utiliza Solution Manager? (3 respuestas)
- A Baja
- B Alcance
- C Operaciones
- D Implantación
- E Optimización
- A Baja
54¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar mediante el libro de caja? (Dos respuestas correctas)
- ACliente. (deudor)
- BCliente (deudor) ocasional.
- CMaestro de materiales.
- DMaestro de activos fijos.
- EAccrual Engine.
- ACliente. (deudor)
55Se recibe un pago donde la diferencia de la factura contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido. ¿Cómo se trata esto? (Dos respuestas correctas)
- AContabilizar la diferencia como partida del resto.
- BIncrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se contabilice el documento.
- CContabilizar la diferencia en una cuenta asignada al origen de la diferencia.
- DEfectuar el documento preliminar y asignarlo a una persona con un límite de tolerancia más alto.
- AContabilizar la diferencia como partida del resto.
56 ¿Qué componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global?
- ASAP Enterprise Portal (SAP EP)
- BSAP Master Data Management (SAP MDM)
- CSAP Business Warehouse (SAP BW)
- DSAP Exchange Infraestructure (SAP XI)
- ASAP Enterprise Portal (SAP EP)
57¿Qué infraestructuras admite soluciones empresariales centrales en 4 subcomponentes que incluyen la integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación?
- ASAP WEB AS
- BSAP NetWeaver
- CSAP Bussines Process Management
- DSAP Exchange Infraestructure
- ASAP WEB AS
58¿Cuál de los siguientes puntos describe características de los datos maestros? (2 correctas)
- ASe utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples
- BDebe asignarse a nivel de mandante
- CSe asigna típicamente a niveles organizativos
- DEs un modelo para datos de operaciones
- ENo puede cambiarse luego de su creación
- ASe utiliza a largo plazo para procesos empresariales múltiples
59Los niveles de importancia en los status de campo son, desde la opción más alta
- AOcultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional
- BOcultar, modificar, entrada obligatoria, entrada opcional
- Cmodificar, suprimir, entrada obligatoria, entrada opcional
- DOcultar, modificar, visualizar, borrar
- AOcultar, visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional
60¿Cuáles son las características importantes de las cuentas de banco transitorias? 3 correctas
- AContabilización de entrada y salida de pagos (cuentas para cheques, emitidos, recibidos)
- BSe puede reconciliar el saldo de la cuenta bancaria con la cuenta de mayor correspondiente
- CSe gestionan normalmente con la visualización de partidas individuales y con partidas abiertas
- DSe gestionan igual que las cuentas de balance
- ESe crean a nivel sociedad, en las condiciones de pago de los datos maestros
- AContabilización de entrada y salida de pagos (cuentas para cheques, emitidos, recibidos)
61En una ejecución de pago, los datos introducidos en el documento para una vía de pago pueden ser distintos de los datos maestros ¿Cómo resuelve esto el sistema?
- ALos datos maestros sustituyen los datos del documento
- BLa ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error
- CLos datos del documento sustituyen los datos maestros
- ALos datos maestros sustituyen los datos del documento
62¿Cuáles de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP List Viewer? Nota: 3 correctas
- AVerificación doble
- BClasificación
- CModificación de datos maestros
- DTotalización
- EFiltros
- AVerificación doble
Informações
- Descrição
- Resumenes de Certificacion SAP
- Autor
- Gustavo Marturet
- Idioma
- Español
- Visualizações
- 188
- Etiquetas
- Avaliação
- 3,3 de 5 · 3 avaliações Avalie este quiz