Fluxograma

CAJA TESORERIA

Vanesa Hoyos Bolaños Espanhol

Conteúdo do fluxograma

INICIO DEL PROCESO
SE VERIFICA QUE EL RESPONSABLE ESTE AL MOMENTO DE REALIZAR EL ARQUEO
SE REVISA QUE EL TURNO ESTE CERRADO
SE SACA EL TSSP
FILTRADO POR LA CUENTA CAJA GENERAL TESORERIA
SE DILIGENCIAN LOS DATOS PERSONALES
SE CUENTA EL EFECTIVO
SE HACE LA RESPECTIVA DISCRIMINACION DEL EFECTIVO
SE REALIZA LA SUMATORIA DEL EFECTIVO
SE SOLICITA AL RESPONSABLE LOS SOPORTES DE PAGO
SE VERIFICA LA AUTENTICIDAD DE LOS RECIBOS
SE REALIZA LA SUMATORIA DE LOS RECIBOS
SE SOLICITAN LOS RECIBOS DE INGRESOS NO REGISTRADOS
SE VERIFICAN LA AUTENTICIDAD DE LOS RECIBOS
SE INGRESA EN EL FORMATO LOS RECIBOS DE INGRESO
SE REALIZA LA SUMATORIA DE LOS RECIBOS DE PAGO
SE HACE LA SUMATORIA DE LOS RECIBOS DE INGRESO
SE REALIZA EL TOTAL SUMATORIA DEL EFECTIVO MAS LA SUMATORIA DE LOS RECIBOS MENOS LOS RECIBOS DE INGRESO
SE DILIGENCIA EN EL FORMATO LAS INVERSIONES
SE SACA COPIA DE LOS RECIBOS PARA QUE QUEDEN COMO SOPORTE
EN EL SALDO ALMACEN ES EL MISMO TOTAL QUE SE REALIZO ANTERIORMENTE
EN LA CONTABILIDAD OASIS SE ESCRIBE EL SALDO DEL TSSP
SE REALIZA LA RESTA ENTRE EL SALDO ALMACEN MENOS EL SALDO DE CONTABILIDAD OASIS
SE ESCRIBE FECHA Y HORA DE CORTE DEL ARQUEO
SE ESCRIBE EL CORTE DOCUMENTARIO EN EL FORMATO
SE DEJAN ESCRITAS LAS RESPECTIVAS OBSERVACIONES
SE FIRMA EL ARQUEO

Descrição: Fluxograma sobre CAJA TESORERIA, criado por Vanesa Hoyos Bolaños em 17-02-2021.
Criado por: Vanesa Hoyos Bolaños
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