CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA – DCIN - 83

CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA – DCIN - 83

1. Capitulo 2

   • Operaciones con el Banco de la Republica
     • Las operaciones deberan tramitarse ante el DCIN del BanRep en Bogota, salvo que se indique otra area especifica
       • Giros al exterior
         • Se debe
           • Tramitar ante el BR
         • Conforme
           • Asunto 1 del Manual de Cambios Internacionales
       • Compra y venta con fines de intervencion
         • El BR podra intervenir
           • En el mercado cambiario
             • con el fin
               • de evitar fluctuaciones indeseadas en las tasas de cambio y las reservas internacionales
         • conforme
           • Asunto 5 del Manual del Departamento de Operaciones y Desarrollo de Mercados
       • Operaciones de compra y venta de divisas a través de los convenios internacionales
         • tipo de operaciones
           • convenios de pago y crédito recíproco vigentes
         • conforme
           • Asunto 13 del Manual de Cambios Internacionales.
       • Horario, registros e informes
         • Recepcion de documentos
           • Fisicos
             • Horario nacional
               • hasta 16:00
                 • los procedimientos del BR no sustituiran la normatividad de cada operacion (comercial, civil, financiera, aduanera, tributaria, etc.)
           • Via electronica
             • mediante formularios , formas electronicas, archivos
               • conforme Anexo No. 5 de esta Circular
       • Inscripción de los intermediarios del mercado cambiario en el Banco de la República
         • conforme
           • artículo 59 de la R.E. 8/2000 J.D
         • Los IMC deberan
           • solicitar al DCIN del BR la asignación del código de operación,
             • mediante
               • - Envio de solicitud suscrita por el representante legal -Acompañada del certificado de representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia.
         • Las compañías de financiamiento, las cooperativas financieras y las sociedades comisionistas de bolsa
           • deberán informar
             • -Cumplimiento del monto del patrimonio técnico
         • Las sociedades de intermediación cambiaria y de servicios financieros especiales
           • deberán informar
             • -Cumplimiento del monto del patrimonio
       • Clasificación industrial internacional uniforme (CIIU)
         • Los titulares de operaciones cambiarias deberán
           • Informar el codigo CIIU de su actividad economica
           • En caso de realizar alguna actividad diferente contemplada en el CIIU , deberan utilizar codigos segun actividad.
       • Política de tratamiento de datos personales
         • Ejercicio de los derechos
           • El suministro, actualización, modificación o corrección de información
             • estara sujeto a autorizacion previa del titular
           • Los titulares de los datos personales podran
             • acceder, conocer, actualizar y rectificar sus datos; ser informados sobre su uso
         • Finalidad del tratamiento
           • La información obtenida por el BR relacionada con el régimen cambiario y de inversiones internacionales
             • es requerida con fines estadisticas para
               • toma de decisiones temas cambiarios
               • elaboracion de la balanza cambiaria y de pagos del pais

2. Capitulo 1

   • Declaracion de cambio
     • Suministro y transmisión de la información de las operaciones de cambio al BR
       • residentes y no residentes que realicen operaciones de cambio
         • deberán suministrar al IMR y al BR
           • Datos mínimos de la operación (declaración de cambio)
             • conforme
               • Artículo 1 R.E. 8/00 J.D.
       • Titulares de cuentas de compensación
         • deberán suministrar al IMR y al BR
           • información necesaria de la operación; correspondiente al día de la compra y venta de las divisas
             • conforme
               • Sección II del Anexo 5 de esta Circular
     • Obligaciones
       • Residentes y no residentes
         • suministrar información veraz
         • conservar documentos
       • IMC
         • conocer adecuadamente al cliente para evitar actividades delictivas
           • exigir información de datos mínimos
             • verificar el valor de las dvisas
               • asignar a cada declaración de cambio un numero de identificación único
                 • conservar información transmitida al BR
     • Declaraciones de cambio de las operaciones de comercio exterior
       • Para las operaciones de comercio exterior
         • cuenta de los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios
         • cuenta de los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios
         • Consorcios y uniones temporales
       • MinHacienda
         • en ejercicio de pago de importaciones de bienes de los demas ministerios
           • no se requerira que coincida el importador en relacion con los demas ministerios
       • Cuenta unica distrital
         • operacion que conformen el presupuesto anual del distrito capital,
           • no se requerira que el importador coincida en relacion con las demas entidades del distrito
       • Para las titularizaciones
         • no se requerira coincidencia de importadores y exportadores en relacion al exportador de bienes
     • Modificaciones, cambios, correcciones por errores de digitación y anulación de declaraciones de cambio ante los IMC
       • Modificaciones
         • deberan tramitarse 2 dias habiles siguientes a su recibo
         • se deberan conservar los documentos soporte del procedimiento
         • No podran ser objeto de modificacion el NIT, IMC , fecha, numero, valor, y operacion de ingreso y egreso
       • Cambios de declaración de cambio
         • Se puede modificar en cualquier tiempo la declaracion de tiempo inicial
           • otra diferente con igual valor en dólares
           • varias del mismo tipo
           • varias de diferente tipo
           • una o varias de mismo tipo y una o varias de diferente tipo
       • Correcciones por errores de digitación
         • Cuando el IMC incurra en errores de digitacion
           • se podran corregir en cualquier tiempo mediante el sitio web http://www.banrep.gov.co/sec
       • Anulación de las declaraciones de cambio
         • Las solicitudes deberan ser tramitadas por el IMC
           • en ningún caso deberán tramitarse por causales de modificación
           • Las declaraciones anuladas quedaran totalmente eliminadas del sistema del BR
           • Cuando se realice una nueva declaración deberá relacionarse la fecha de compra y venta de divisas
     • Modificaciones, cambios y correcciones por errores de digitación de declaraciones de cambio transmitidas por los titulares de cuentas de compensación
       • Los titulares de cuentas de compensación
         • Son los únicos quienes podrán digitar dichos errores
         • Deberán guardar los documentos soporte de modificaciones para cuando se les solicite por parte del BR
       • En caso de giros adicionales y/o reintegros de sumas
         • Deberá transmitirse una nueva declaración de cambio por el valor respectivo
       • Modificaciones
         • No podrán ser modificadas: -Código de la cuenta de compensación (numeral IV del Formulario No. 1 0) -Fecha Periodo del formulario No.10 -Numero -Valor Operación de ingreso o egreso
         • Las diferencias entre las declaraciones de cambio por endeudamiento externo o avales y garantías e inversiones internacionales y el ' Formulario No. 1O
           • No generarán infracción cambiaria
         • Se deberá transmitir electrónicamente las modificaciones antes de la cancelación del registro
           • -Por endeudamiento externo o avales y garantías e inversiones internacionales -En las operaciones de importaciones y exportaciones de bienes, inversiones financieras y en activos en el exterior y servicios, transferencias. -Para incluir numerales
       • Cambios de declaración de cambio
         • Los titulares de cuentas de compensación podrán reemplazar -otra declaración diferente con igual valor en dólares -varias del mismo tipo -varias de diferente tipo -una o varias de mismo tipo y una o varias de diferente tipo
         • Efecto en las declaraciones de cambio por los titulares de las cuentas de compensación
           • Cuando deban presentar la DC
             • Deberán: -Solicitar anulación de la DC enviada por correo -Transmitir las declaraciones que reemplacen las anuladas
           • Cuando no deban presentar la DC
             • Deberán: Conservar el documento soporte
       • Correcciones por errores de digitación
         • Por: fecha,número, valor o tipo de operación (ingreso o egreso) por endeudamiento externo o avales y garantías
           • Podrán: Solicitar su anulación y transmitir su reemplazo
     • Actualización de datos y unificación de identificación
       • Para realizar cualquiera de estos tramites se debe tener en cuenta
         • En caso de que el no residente sea una persona juridica o asimilada, su representante legal debera aportar el documento equivalente al certificado de existencia y representacion legal
         • Encaso de que el residente o no residente se le haya otorgado el poder en Colombia, se debe adjuntar la escritura publica o el documento privado con nota de presentacion personal ante Notario Publico
       • Actualizacion de datos de residentes y no residentes
         • Los residentes o no residentes podran solicitar actualizacion de los datos
           • Mediante la presentacion del formulario "Solicitud de actualizacion de datos o unificacion de identificacion"
           • Sera automatica con la transmicion del Formulario No.10 "Registro, informe de movimientos y/o cancelacion cuenta de compensacion"
       • Unificacion de identificacion de inversionistas no residentes o empresas receptoras del exterior
         • Si se encuentren en la base de datos de la SEC con múltiples identificaciones
           • La DCIN podrá unificar la información y actualizarla una vez se haya verificado
     • Operaciones de los intermediarios del mercado cambiario
       • financiación en moneda extranjera o denominada en moneda legal
         • Codigo 23 “Crédito pasivo obtenido por un IMC en desarrollo de los actos conexos o complementarios”.
     • Profesionales de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero
       • Operaciones de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero con pago en efectivo y/o cheques en moneda legal colombiana
         • Los profesionales de cambio estan obligados a
           • exigir a sus clientes en cada una de las operaciones una declaración de cambio en original y copia que contenga, como mínimo, la información prevista en el Formulario No. 18
           • Cuando se realicen operaciones por montos superiores a USD3000 o su equivalente en otras monedas, están obligados a pagar la operación mediante cheque en moneda legal colombiana
       • Operaciones de compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero mediante el uso de instrumentos de pago diferentes al efectivo y al cheque en moneda legal colombiana
         • El pago podra realizarse
           • transferencias electrónicas intrabancarias en el país
           • tarjeta débito; tarjeta crédito, transferencia electrónica interbancaria
       • Reglas especiales de los profesionales de cambio ubicados en ciudades de frontera
         • Estan sujetos a las siguientes reglas
           • Exigir a sus clientes una declaracion de cambio en original y copia
             • Para operaciones con valor igual o superior a USD500.00 o, su equivalente en otras monedas
           • Exigir a sus clientes la presentación de la declaración de cambio
             • para operaciones inferiores a USD500.00 y superiores a USD200.00 o, su equivalente en otras monedas.
       • Informe a autoridades y conservación de documentos
         • Los profesionales de cambio deberan
           • Informar las transacciones unicas o multiples con una misma persona natural o juridica
             • para la prevencion
               • lavado de activos
               • financiacion del terrorismo
               • financiacion y proliferacion de armas
           • conservar la informacion de toda operacion y estar a disposicion de UIAF, DIAN y BR
       • conforme a condiciones
         • 75 de la R.E. 8/00 J.D
     • Operaciones de las agencias de turismo y de los hoteles
       • Las agencias de turismo y los hoteles podran:
         • Recibir
           • Divisas de los turistas por la venta de bienes o la prestación de servicios
         • Comprar y/ o vender
           • Divisas a personas diferentes de sus compradores de paquetes de viajes y turismo o sus huéspedes
         • Conforme
           • -Artículo 77 de la R.E. 8/00 J.D. -Artículo 3 de la R.E.8/00 J.D. -El numeral 2 del artículo 75 de la R.E.8/00 J.D.
     • Devoluciones
       • Cuando se da lugar a una devolucion, se debera
         • Suministrar nuevamente los datos mínimos de la declaración
         • En la sección "Tipo de operación" se deberá modificar al numeral 2
         • El numeral cambiario debe responder a la declaración inicial