Quiz
TFIN50 I
This quiz has a time limit, so it opens in the usual player.
Questions in this quiz (129)
1Puede asignar una división a una sociedad?
- ATrue
- BFalse
2¿Cuál es el formato de una clave de sociedad?
- AAlfanumérica de dos dígitos
- BAlfanumérica de cuatro dígitos
- CAlfanumérica de seis dígitos
- DAlfanumérica de ocho dígitos.
3¿Cuál de las siguientes unidades organizativas se define según los principios contables internacionales IFRS 8 y SFAS 131?
- ADivisión
- BCentro de beneficio
- CSegmento
- DBalances.
4¿Cómo se llama el ledger principal que provee SAP con la versión estándar?
- A0L
- B1L
- C2L
- D3L
5Se asigna ledger principal por mandante?
- ATrue
- BFalse
6El principio de variantes se usa en la aplicación SAP para determinadas propiedades a uno o varios objetos ¿Cuántos pasos tiene el principio de variantes?
- A1
- B3
- C5
- D4
7¿Cuál de los siguientes es el primer paso en el principio de variantes?
- ADefinir variante
- BDeterminar valores para la variante
- CAsignar la variante a los objetos
- DCrear múltiples variantes.
8La variante de ejercicio comprende la definición de los períodos contables y períodos especiales.
- ATrue
- BFalse
9La variante de ejercicio especifica un período como abierto o cerrado.
- ATrue
- BFalse
10Si el ejercicio difiere del año natural, pero los períodos contables coinciden con los meses del año natural, debe estipularse un límite de 29 días para febrero a fin de considerar los años bisiestos.
- ATrue
- BFalse
11Un plan de cuentas se debe asignar a cada sociedad para la que se deban configurar cuentas.
- ATrue
- BFalse
12¿Cuál de la siguiente información se registra en el segmento del plan de cuentas de una cuenta de mayor? (Varias son correctas)
- ANúmero de cuenta
- BCampos de control
- CCampos de consolidación
- DCampos de moneda
13Para utilizar una cuenta del plan de cuentas asignado en su sociedad, debe crear un segmento de sociedad para la cuenta.
- ATrue
- BFalse
14En una cuenta de balance, el saldo se transfiere a una cuenta de remanente y la cuenta de balance se establece en cero.
- ATrue
- BFalse
15¿Qué status de campo tiene la menor prioridad?
- AEntrada obligatoria
- BOcultar
- CEntrada opcional
- DVisualizar
16Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan automáticamente en las cuentas asociadas asignadas
- ATrue
- BFalse
17Al crear una cuenta de mayor, el sistema SAP ERP utiliza la moneda local de la sociedad como la moneda de cuenta propuesta.
- ATrue
- BFalse
18Varias cuentas de un plan de cuentas operativo pueden remitir a la misma cuenta del grupo.
- ATrue
- BFalse
19Se registra el número del plan de cuentas del país (número de cuenta alternativo) en el segmento de plan de cuentas.
- ATrue
- BFalse
20Puede indicar un segmento en el registro maestro de un centro de beneficio.
- ATrue
- BFalse
21El centro de beneficio es el mejor objeto del que se pueden derivar segmentos de manera uniforme.
- ATrue
- BFalse
22¿Cuál de los siguientes segmentos contiene los datos generales de un deudor o acreedor a los que se puede acceder en toda la organización?
- ANivel de organización
- BNivel de mandante
- CSociedad
- DNivel de cuenta
23En Gestión financiera, una vez creada la cuenta de deudor o acreedor, ya no se puede cambiar el grupo de cuentas.
- ATrue
- BFalse
24Un registro maestro de cuenta ocasional contiene información sobre un deudor o acreedor específico.
- ATrue
- BFalse
25Las cuentas de deudores y acreedores pueden usar los mismos rangos de números.
- ATrue
- BFalse
26Las entradas de status de campo en áreas individuales, como grupo de cuentas, actividad y sociedad, se utiliza el status de campo con la mayor prioridad.
- ATrue
- BFalse
27La entrada de responsable del pago alternativo o receptor del pago a nivel de sociedad tiene una menor prioridad que una entrada a nivel de mandante.
- ATrue
- BFalse
28Una variante de ejercicio define la cantidad de períodos en el ejercicio
- ATrue
- BFalse
29Las clases de documentos se crean a nivel de sociedad.
- ATrue
- BFalse
30¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para la asignación de números externa?
- AEl número es el último número de documento.
- BEl número se asigna automáticamente.
- CEl usuario indica el número.
- DEl número debe asignarse en una secuencia.
31En la asignación de números externa, la asignación de números debe ser numérica.
- ATrue
- BFalse
32¿Cuál de las siguientes claves de contabilización estándar es para Debe para contabilización de cuenta de mayor?
- A01
- B30
- C40
- D50
33Es posible que varias sociedades utilicen la misma variante de períodos contables.
- ATrue
- BFalse
34Sólo se puede asignar un rango de números a una sola clase de documento.
- ATrue
- BFalse
35Si no asigna usuarios a ningún grupo de tolerancia especial, se les aplican los valores del grupo de tolerancia propuesto.
- ATrue
- BFalse
36Puede crear tantos grupos de tolerancia como desee.
- ATrue
- BFalse
37¿Cuál de los siguientes grupos de tolerancia debe tener siempre cada sociedad?
- AEn blanco
- BPartida
- CDefinido
- DPrincipal
38Para poder contabilizar sólo puede completar la operación de entrada de documento una vez que el saldo sea cero.
- ATrue
- BFalse
39Con la nueva contabilidad principal es posible visualizar un documento en la vista de entrada y en la vista de libro mayor.
- ATrue
- BFalse
40Puede asignar diferentes procedimientos de desglose de documentos a diferentes sociedades de mandante.
- ATrue
- BFalse
41Los ID de parámetro permiten a los usuarios fijar valores propuestos para campos como Sociedad y Moneda.
- ATrue
- BFalse
42La aplicación SAP ERP proporciona valores propuestos básicos para la entrada de documentos. Por ejemplo, la fecha actual se propone como la fecha de contabilización. No puede modificar esta fecha propuesta.
- ATrue
- BFalse
43Identifique los criterios que generalmente diferencian entre reglas de modificación de documentos.
Seleccione dos respuestas- APartidas abiertas
- BClase de cuenta
- CClase de activos fijos
- DSociedad
44¿Cuál de los siguientes campos puede modificarse en la cabecera de documento?
Seleccione dos respuestas- ANúmero de referencia
- BTexto de cabecera de documento
- CFecha de documento
- DTipo de cambio de moneda.
45Según las reglas de modificación de documentos, los usuarios pueden únicamente modificar determinados campos en los documentos que ya han contabilizado.
- ATrue
- BFalse
46Cuando anula un documento, debe introducir un motivo para la anulación.
- ATrue
- BFalse
47Puede anular documentos que contengan partidas compensadas.
- ATrue
- BFalse
48Puede anular un documento mediante contabilización de anulación normal o contabilización negativa.
- ATrue
- BFalse
49La fecha base es la fecha de inicio que la aplicación utiliza para calcular la fecha de vencimiento de la factura.
- ATrue
- BFalse
50¿En cuál de los siguientes segmentos de un registro maestro de deudor o acreedor puede registrar las condiciones de pago?
Seleccione 3 respuestas- ASegmento de sociedad
- BSegmento de nivel de mandante
- CSegmento del área de ventas
- DSegmento de organización de compras
51Los límites de días permiten condiciones de pago específicas de fecha bajo una clave de condiciones de pago.
- ATrue
- BFalse
52¿Cuántos períodos de descuento por pronto pago pueden registrarse en las condiciones de pago?
- A5
- B3
- C2
- D8
53El indicador de impuestos se utiliza para el procedimiento de cálculo necesario en las funciones de impuestos del sistema SAP.
- ATrue
- BFalse
54Los impuestos calculados por el sistema suelen contabilizarse en una cuenta de impuestos determinada mediante una partida individual separada. (se calcula automáticamente)
- ATrue
- BFalse
55La aplicación SAP ERP vincula los documentos que pertenecen a una operación de multisociedades con un número común de operación de multisociedades.
- ATrue
- BFalse
56En la configuración de SAP ERP, debe asignar cuentas de compensación a cada combinación posible de sociedades.
- ATrue
- BFalse
57La integración en tiempo real afecta los costes que se contabilizan en todas las sociedades en contabilidad de costes multisociedad.
- ATrue
- BFalse
58La fecha de activación clave define cuándo (a partir de qué fecha de contabilización del documento CO) es posible la reconciliación CO-FI con la integración en tiempo real.
- ATrue
- BFalse
59Partida abierta es una operación comercial incompleta, como una factura que no se ha pagado.
- ATrue
- BFalse
60Una operación de compensación siempre crea un documento de compensación.
- ATrue
- BFalse
61Es posible que la operación Compensación de cuenta se ejecute de forma manual o automática, utilizando el programa de compensación.
- ATrue
- BFalse
62Es posible archivar documentos que tienen partidas abiertas.
- ATrue
- BFalse
63¿Cuál de la siguiente información contienen las partidas compensadas?
Seleccione dos respuestas- ANúmero de documento de compensación
- BVencimiento
- CFecha compensación
- DInformación de archivo
64¿Para cuáles de los siguientes elementos puede un usuario compensar partidas abiertas con el programa de compensación automática?
Seleccione dos respuestas- ALibro mayor
- BMoneda
- CIndicador de libro mayor especial
- DCuentas de contabilidad auxiliar.
65Al llevar a cabo un proceso de pago manual, se sobrescribe el importe de descuento por pronto pago.
- ATrue
- BFalse
66Cuando anula operaciones de compensación, la aplicación SAP ERP elimina los datos de compensación de las partidas individuales.
- ATrue
- BFalse
67Identificar los tres tipos de tolerancias en finanzas.
Seleccione tres respuestas- AGrupos de tolerancia de los empleados
- BCuentas de tolerancia de la cuenta de mayor
- CGrupos de tolerancia de deudor/acreedor
- DGrupos de tolerancia de cuenta especial.
68Cuando la diferencia de pago es demasiado alta como para considerarse irrelevante, debe tratarla manualmente
- ATrue
- BFalse
69¿Qué funciones le permiten grabar en forma provisional los datos registrados?
Seleccione dos respuestas- AEntrada preliminar
- BFunción Retención
- CFunción Grabar
- DFunción Insertar
70Los documentos que retiene la aplicación SAP ERP no tienen que estar completos.
- ATrue
- BFalse
71No puede completar, verificar o contabilizar los documentos preliminares con posterioridad.
- ATrue
- BFalse
72La función Entrada preliminar se puede utilizar para doble control.
- ATrue
- BFalse
73Es posible contabilizar documentos preliminares como operaciones estándar de forma individual o utilizando una lista de selección.
- ATrue
- BFalse
74Puede ejecutar una verificación de integridad opcional durante la entrada preliminar del documento.
- ATrue
- BFalse
75Identifique los campos que no se pueden cambiar al modificar los documentos preliminares.
Seleccione 3 respuestas- AMoneda
- BClase o número de documento
- CSociedad
- DObjetos de imputación.
76Las normas de modificación de documentos almacenados para los documentos contabilizados en la aplicación SAP ERP se aplican a los documentos preliminares.
- ATrue
- BFalse
77No es posible reutilizar el número de documento del documento borrado, como retenido.
- ATrue
- BFalse
78No es posible reutilizar el número de documento de un documento guardo de forma preliminar y posteriormente borrado.
- ATrue
- BFalse
79Los workflows normalmente se inician mediante un evento desencadenante.
- ATrue
- BFalse
80Mediante la función Retener documento se asigna un número de documento utilizando la clase de documento.
- ATrue
- BFalse
81¿Cuál de las afirmaciones siguientes son correctas?
Seleccione dos respuestas- AEs posible asignar distintas variantes de workflow a una sociedad
- BA una tarea solo se le puede asignar un posible responsable
- CEs posible diseñar secuencias de workflow de varios niveles
- DLa misma variante de workflow puede asignarse a varias sociedades
82Mandante contiene la estructura de datos que pueden acceder todas las unidades organizativas de ese mandante
- ATrue
- BFalse
83Una sociedad FI se asigna a varias sociedades CO para realizar la contabilidad de gestión
- ATrue
- BFalse
84Una sociedad FI de denomina con 3 dígitos alfanuméricos
- ATrue
- BFalse
85Un mandante se denomina con 4 dígitos numéricos
- ATrue
- BFalse
86Si el rango de nº es externo numérico para crear un registro de deudor, indicamos el código T1245 sería válido para el sistema
- ATrue
- BFalse
87La factura de acreedor por importe de 1500 euros, está compensada, debido a un error, se desea anular la factura. Se puede anular la factura utilizando la transacción anular documento FB08
- ATrue
- BFalse
88Si se bloquea una condición de pago, quedan excluídas estas partidas para el pago desde el programa de pagos automáticos
- ATrue
- BFalse
89La empresa desea que en el momento de crear el registro maestro de un acreedor, el campo NIF sea obligatorio, pero que no se pueda modificar. Se realizaría por tipo de actividad, crear obligatorio, y en modificar suprimir
- ATrue
- BFalse
90Al definir clases de documentos se indica
- ARango de nº
- BCuentas a contabilizar
- CClase de documento de anulación
- DNinguna es correcta
91Además del libro principal existen otros libros no principales
- ATrue
- BFalse
92Clave de contabilización en el haber del LM
- A10
- B01
- C40
- D50
93Clave de contabilización en el debe del LM
- A10
- B01
- C40
- D50
94Clave de contabilización en el debe de deudores
- A01
- B10
- C40
- D75
95Clave de contabilización en el haber de deudores
- A01
- B21
- C11
- D40
96Clave de contabilización en el haber de acreedores
- A11
- B21
- C31
- D01
97Clave de contabilización en el debe de acreedores
- A01
- B11
- C21
- D31
98Clave de contabilización en el debe de activos fijos
- A70
- B20
- C75
- D10
99Clave de contabilización en el haber de activos fijos
- A75
- B70
- C89
- D99
100Clave de contabilización en el haber de materiales
- A70
- B75
- C89
- D99
101Clave de contabilización en el debe de materiales
- A70
- B75
- C89
- D99
102Clases de documento de deudor
- ADZ
- BKR
- CDR
- DZZ
103Clase de documentos de acreedor
- AKK
- BKR
- CDR
- DKG
104Clase de documento de Facturas de deudor
- ADR
- BDG
- CKR
- DKG
- EDZ
- FKZ
105Clase de documento de Abonos de deudor
- ADR
- BDG
- CDZ
- DKR
- EKG
- FKZ
106Clase de documento de Pagos de deudor
- ADR
- BDG
- CDZ
- DKR
- EKG
- FKZ
107Clase de documento de Facturas de acreedor
- ADR
- BDG
- CDZ
- DKR
- EKG
- FKZ
108Clase de documento de Abonos de acreedor
- ADR
- BDG
- CDZ
- DKR
- EKG
- FKZ
109Clase de documento de Pagos de acreedor
- ADR
- BDG
- CDZ
- DKR
- EKG
- FKZ
110Clase de documento de Documentos generales
- AAB
- BSA
- CKN
- DKM
111Clase de documento de Contabiliz. cuentas de mayor
- AAB
- BSA
- CKN
- DKM
112Clase de documento de Facturas y abonos netos de acreedor
- AAB
- BSA
- CKN
- DKM
113Cuando se crea un grupo de deudores o acreedores
Seleccione 2 respuestas- ASe define el grupo de cuentas
- BSe asigna a una sociedad
- CSe asigna un rango de nº
- DSe indica una clase de documento
114Los rangos de nº se definen por código del rango de nº, año y se pueden solapar
- ATrue
- BFalse
115Si la empresa desea llevar coste, y que el usuario no se olvide de indicar el centro de coste. Se indica en el status de campo obligatorio el centro de coste
- ATrue
- BFalse
116La moneda es un dato obligatorio en el registro maestro de la cuenta de mayor
- ATrue
- BFalse
117Si un usuario tiene asignado un grupo de tolerancia donde indica que tiene un limite de 500 por partida individual, el sistema le deja contabilizar más de ese importe pero le da un aviso
- ATrue
- BFalse
118La empresa crea dos grupos de registros, uno de acreedor y otro de deudor. K## y D##, a los dos le asigna el mismo nº de rango. Es posible
- ATrue
- BFalse
119Para registrar las diferencias de tipo de cambio, se indica una cuenta de PYG para registrar de forma automática la diferencia
- ATrue
- BFalse
120Si realizamos un pago parcial de una factura de acreedor, el sistema compensa la factura
- ATrue
- BFalse
121Se facturó al deudor1 la cantidad de 1500 euros, nos realiza un pago 1250 y el resto nos indica que no le llegó la mercancía completa. Se realiza un pago restante, el sistema deja abierta la partida de 250 y compensa la factura
- ATrue
- BFalse
122Que caracteristicas de la determinacion de cuentas puede usarse para asignar ajustes de revalorizacion a cuentas?
(3 respuestas correctas)- AMoneda
- BCuenta asociada
- CPlan de cuentas
- DClase de valoracion
- EMetodo de valoracion
123Su cliente desea realizar las actividades de cierre. ¿Cuales de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros?
(2 respuestas correctas)- AEjecutar planificacion y presupuestacion
- BEjecutar el analisis de partidas abiertas del balance
- CEjecutar el arrastre
- DEjecutar el cambio de ejercicio en contabilidad de activos fijos
124Cuál de los siguientes puntos constituye una forma de mantener una cuenta de cliente?
- AAutomática
- BAleatoriamente
- CDescentralizada
- DEn base a la organización de ventas
125Configura los importes disponibles para cuentas bancarias. ¿Qué les sucede a estos importes disponibles durante la ejecución de pago?
- ASe actualizan automáticamente
- BSe actualizan automáticamente, pero deben ser liberados por otro usuario (control doble)
- CNo se actualizan
- DSe fijan en cero
126Si ejecuto un programa de pagos. Detectó que falta el campo dirección en un acreedor. ¿Qué ocurrirá?
- AQue el programa se para, da un mensaje de error
- BQue el programa se para, deje modificar el campo dirección y luego continúe con la ejecución
- CQue se actualicen automáticamente los datos del acreedor
- DQue actualices manualmente desde el registro maestro de acreedores los datos
127Que funciones brinda la actividad de cierre reclasificar deudores / acreedores?
(2 respuestas correctas)- AVerificacion de credito y valoracion de partidas
- BContabilizaciones de correccion para cuentas asociadas cambiadas
- CCorreccion automatica de debitos o creditos malos
- DReagrupacion y clasificacion de deudores y acreedores
- EAnalisis de partidas abiertas para prevision de liquidez
128Cuál de los siguientes símbolos de status se utilizan en las listas de partidas individuales para AP y AR?
(3 respuestas correctas)- AAbierto
- BPreliminar
- CNo vencido
- DAtrasado
- ECompensada
129Cuáles son las condiciones previas para contabilizar una factura del proveedor en FI?
( 2 respuestas correctas)- ACrear un segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores
- BActivar y configurar la función de desglose de documentos
- CConfigurar un rango de número para facturas de proveedores
- DCrear un segmento de organización de compras en el registro maestro de proveedores
Information
- Description
- Quiz on TFIN50 I, created by macmanuel on 05/09/2015.
- Author
- macmanuel
- Language
- Español
- Views
- 27
- Rating
- No ratings yet Rate this quiz