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TFIN50.1
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Questions in this quiz (81)
1De las siguientes afirmaciones de Datos Maestros Bancarios, ¿cuáles son correctas? (3)
- ALos nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios deben coincidir con el nombre del directorio bancario.
- BLos nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios de pueden definir por usuario.
- CLos nombres de cuentas de mayor correspondientes a cuentas de mayor que representan a los bancos propios pueden ser el nombre del banco y el número de cuenta.
- DLos nombres de las cuentas de mayor correspondientes a los bancos propios se definen en el plan de cuentas.
- EA nivel de sociedad, los nombres de cuenta de mayor correspondientes a bancos propios pueden ser diferentes a los del plan de cuentas.
2¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre la gestión de partidas abiertas son correctas? (2)
- APara gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas para acreedores y deudores, se debe activar el indicador Gestión de Partidas Abiertas en el registro maestro de cuentas asociadas.
- BLas cuentas de acreedores y deudores son siempre cuentas de gestión de partidas abiertas
- CPara gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, basta con que el indicador Visualizar Partidas Individuales esté activado en el registro maestro de cuentas de mayor.
- DPara gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el indicador Gestión de Partidas Abiertas debe estar activado en el registro maestro de cuentas de mayor.
- EPara gestionar partidas individuales como abiertas y compensadas, el número de documento debe estar definido como una clave de clasificación.
3De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (3)
- AEl registro maestro de acreedores se divide en tres áreas de datos diferentes: los datos generales, los datos de contabilidad y los datos de compras.
- BCuando se contabiliza la entrada de mercancías, el sistema actualiza automáticamente las cuentas de mayor por el valor de la entrada de mercancías.
- CMM y FI utilizan diferentes grupos de cuentas para el mismo registro maestro de acreedores.
- DEl grupo de cuentas determina el intervalo de número que se utilizará para asignar el número de cuenta al acreedor, con independencia de que el número se asigne interna o externamente y de que los campos sean obligatorios, opcionales, se supriman o se visualicen.
4De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2)
- AEl programa de comparación de datos maestros de deudores compara los clientes del sistema existente con los clientes del sistema SAP.
- BEl programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Gestión Financiera pero todavía no lo están en Comercial.
- CEl programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Comercial pero todavía no lo están en Gestión Financiera.
- DEl programa de comparación de datos maestros de deudores identifica qué registros maestros están ya creados en Compras pero todavía no lo están en Comercial.
- EEl programa de comparación de datos maestros de deudores comprueba si el registro maestro de clientes contiene un número de teléfono.
5¿Qué afirmaciones son verdaderas? (2)
- AEn el registro maestro de acreedores es posible activar
una comprobación de facturas duplicadas en la entrada del documento. - BSi se elimina un registro maestro de acreedores, se eliminan automáticamente los datos tanto en el nivel del plan de cuentas, como en el nivel de sociedad.
- CSólo se pueden visualizar los cambios introducidos en los registros maestros de acreedores utilizando una función central.
- DSe puede bloquear un acreedor para evitar la contabilización de operaciones financieras para una sociedad o para todas.
- ELos datos maestros bancarios de acreedores sólo se pueden crear dentro del Customizing.
- AEn el registro maestro de acreedores es posible activar
6¿Qué clase de registros maestros se crean con los grupos de cuentas? (3)
- ARegistros maestros de libro mayor.
- BRegistros maestros de deudor.
- CClases de costes.
- DRegistros maestros de acreedor.
- ERegistros maestros bancarios.
7¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con el grupo de cuentas? (1)
- ADetermina el rango de números al que pertenece el número de cuenta de mayor.
- BLos intervalos de números de los registros maestros de cuentas de mayor deben ser los mismos que se emplean para la contabilidad de deudores y la contabilidad de acreedores.
- CEl grupo de cuentas es una entrada opcional en el proceso de creación de una nueva cuenta de mayor
- DSe puede asignar una clave de contabilización propuesta al grupo de cuentas en una tabla de Customizing.
- ELos grupos de cuentas predefinidos no se entregan con R/3.
8Un grupo de cuentas: (4)
- ADefine el rango de números para un registro maestro.
- BUtiliza un status de campo para determinar la disposición de los campos para la actualización de los registros maestros.
- CDetermina las cuentas esporádicas para los acreedores y los deudores.
- DSe define para todas las sociedades.
- ESe puede utilizar para agrupar los registros maestros bancarios.
9Los bancos se pueden crear en el sistema de las siguientes formas: (3)
- ACreación manual cuando se editan los registros maestros de deudores o acreedores.
- BCuando se contabiliza un pago entrante realizado por el deudor.
- CCuando se crea un registro maestro de acreedores en la pantalla de operaciones de pago.
- DImportando al sistema un disco o una cinta de datos maestros bancarios del banco.
- EEjecutando el programa de pagos.
10¿Qué opciones de selección se incluyen en el registro del maestro de acreedores? (3)
- ASe pueden utilizar los grupos de cuentas para diferenciar los acreedores en función de varios criterios; por ejemplo, los acreedores esporádicos o los acreedores nacionales o extranjeros.
- BEn función de cómo se emplea el área de compras, un registro del maestro de acreedores puede contener información relacionada con datos generales, datos de la sociedad y datos de la organización de compras.
- CLos datos ocultos de un grupo de cuentas no se pueden mostrar en una fecha posterior, puesto que ocasionaría incoherencias en el sistema.
- DSe puede asignar un número de deudor a un registro maestro de acreedor para que los deudores y los acreedores existentes en la ejecución del pago se puedan compensar entre sí.
- ESólo se puede crear un bloqueo de contabilización de un acreedor por sociedad.
11¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el registro maestro de las cuentas de mayor son correctas? (2)
- AEl registro del maestro de cuentas de mayor contiene datos en el nivel del plan de cuentas y en el nivel de sociedades.
- BEl registro maestro de libro mayor contiene información específica del plan de cuentas en el nivel de mandantes.
- CEl registro del maestro de cuentas de mayor contiene una serie de datos en el nivel de sociedad CO, en el nivel de plan de cuentas y en el nivel de sociedades.
- DSe pueden actualizar los indicadores de impuestos en la cuenta en el nivel de mandante.
- ESe pueden crear datos específicos del plan de cuentas y datos específicos de la sociedad a un mismo tiempo.
12Cuando se crea una cuenta de mayor, ¿para cuáles de los elementos siguientes son obligatorias las entradas? (3)
- AEl grupo de cuentas.
- BLa cuenta balance o la cuenta de pérdidas y ganancias.
- CUn texto breve.
- DUn número de cuenta de muestra.
- EEl interlocutor.
13De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2)
- ACuando se crea un banco propio, no es necesario especificar el país.
- BEl programa de pagos puede utilizar un banco propio diferente para cada método de pago.
- CSe puede definir una cuenta de un banco propio con más de una moneda.
- DSe deben crear los datos maestros de un banco propio antes de asignar el banco propio a un método de pago en la configuración del programa de pago.
14¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a la creación de un registro maestro de deudor con referencia es correcta? (1)
- AEl nuevo deudor debe crearse utilizando el mismo grupo de cuentas que el deudor de referencia.
- BTodos los datos generales (nivel de mandantes), los datos de la sociedad y los datos de ventas se copian en el nuevo registro del maestro de deudores. Posteriormente, se podrán modificar los datos.
- CLa asignación de los números (interna o externa)
depende del grupo de cuentas del cliente modelo. - DSólo se pueden crear datos del maestro de deudores con referencia cuando el deudor de referencia y el nuevo deudor se crean para la misma sociedad.
- EEl registro maestro de deudores se puede numerar interna o externamente dependiendo del grupo de cuentas.
15El vínculo entre una cuenta de contabilidad auxiliar y el libro mayor es (1):
- ALa cuenta de referencia.
- BLa cuenta asociada.
- CLa cuenta de muestra.
- DEl informe de reconciliación FI-GL.
- EEl ledger de reconciliación.
16De estas afirmaciones, ¿cuáles son correctas? Las divisiones… (2)
- A... se asignan a una sociedad en FI.
- B... se asignan a una sociedad en una sociedad CO.
- C... se utilizan para las cuentas de pérdidas y ganancias internas y para los balances.
- D... si se configuran en FI, los balances de división son posibles para los informes de gestión.
17¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas? Un plan de cuentas: (2)
- ASe puede asignar a múltiples sociedades.
- BSe define en el nivel de mandante.
- CContiene definiciones de cuentas de mayor.
- DSólo se puede asignar a una división.
18De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas esporádicas, ¿cuáles son correctas? (2)
- ALas cuentas esporádicas deben asignarse a un grupo de cuentas que se haya definido específicamente para cuentas esporádicas.
- BUn grupo de cuentas esporádicas debe utilizar un intervalo de números diferente al de todos los demás grupos de cuentas.
- CEn el registro maestro de cuentas esporádicas no se guarda el nombre y la dirección del acreedor.
- DNo se pueden crear abonos para una cuenta de acreedor esporádico.
- EUna vez creado, no se puede modificar un registro maestro de cuentas esporádicas.
19Suponiendo que se cree un registro maestro de deudores de "AAAA Pizza" como cliente AAAA para la sociedad 0001, ¿cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas? (3)
- ALa cuenta de deudores número AAAA no se puede utilizar para "AAAA Electronics" (una empresa aparte) dentro de la sociedad 0002 del mismo mandante.
- BEn la mayoría de los casos sería mejor crear un maestro de deudores "BBBB" diferente para AAAA Pizza dentro de la sociedad 0002.
- CSi se crea también un registro maestro de deudores AAAA para "AAAA Pizza" dentro de la sociedad 0002, los datos del nivel de mandante no requieren una nueva actualización.
- DLas condiciones de pago para las operaciones con la sociedad 0001 deben ser las mismas que para la sociedad
0002. - ELa cuenta asociada para AAAA en la sociedad 0001 puede ser diferente a la utilizada para AAAA en la sociedad
0002.
20¿Qué afirmaciones son verdaderas? (1)
- ASe pueden asignar múltiples monedas en un registro maestro de mayor para facilitar la elaboración de informes.
- BLas palabras clave deben introducirse como criterios de búsqueda en un maestro de libro mayor para utilizarlas con una sola sociedad.
- CSe registrarán en una base de datos aparte todos los cambios que se realicen en una cuenta de mayor.
- DEs necesario indicar en el segmento del plan de cuentas si la cuenta será un balance o una cuenta de pérdidas y ganancias.
- ELas cuentas cuya moneda sea extranjera podrán contabilizarse en cualquier moneda extranjera.
21De los datos siguientes, ¿cuáles son necesarios para la configuración de un diario de caja en el IMG? (3)
- ALa sociedad.
- BLa cuenta de mayor.
- CEl indicador de impuestos.
- DEl centro de coste (si se utiliza la contabilización de centros de coste).
- ELa moneda.
22¿Qué tipos de datos maestros se encuentran en el área de Gestión financiera del sistema SAP? (3)
- ALas cuentas de mayor y las cuentas de muestra.
- BLas cuentas de mayor, deudores, cuentas de muestra, acreedores y bancos.
- CImpuestos.
- DIndustrias y empleados.
- ECuentas de mayor, industrias, monedas y divisiones.
23De las siguientes afirmaciones sobre registros maestros de acreedores, ¿cuáles son correctas? (4)
- ASe puede bloquear un acreedor para todas las operaciones de pago en el programa de pago.
- BSe puede bloquear a un acreedor de forma temporal, de modo que el bloqueo se pueda eliminar manualmente durante el procesamiento de la lista de propuestas del programa de pago.
- CUn registro maestro de acreedores consta de dos grupos de datos: los datos de la sociedad y los datos del plan de cuentas.
- DLos empleados también pueden gestionar y actualizar los datos de la sociedad en la gestión de materiales.
- EDurante la configuración, se puede determinar si los campos para crear y modificar acreedores deben ser obligatorios u opcionales, o si se deben suprimir o mostrar (dependiendo de la operación).
24De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2)
- AEn la "actualización central" de los datos del deudor se pueden crear, modificar y visualizar datos maestros del deudor.
- BEn la "actualización central" de datos del deudor, sólo se pueden visualizar los datos maestros del deudor.
- CEn la "actualización central" de los datos del deudor, se pueden crear y modificar los datos del área comercial y los datos maestros del deudor generales adicionales.
- DLa "actualización central" de los datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de Comercial (SD).
- ELa "actualización central" de los datos del deudor sólo se puede utilizar desde el módulo de gestión financiera (FI).
25De entre las siguientes afirmaciones sobre la configuración de un plan de grupo de cuentas, ¿cuál es verdadera? (1)
- ASi el plan de grupo de cuentas se introduce en el Customizing para el plan de cuentas operativo, el campo Número de cuenta de grupo pasa a ser una entrada obligatoria cuando se crea una cuenta en el plan de cuentas operativo.
- BEn el segmento de la sociedad de todas las cuentas operativas, el número del grupo de cuentas es una entrada obligatoria.
- CEl plan de grupo de cuentas se asigna a la sociedad en la pantalla Parámetros globales de la sociedad.
- DCuando se realiza la asignación entre el grupo y el plan de cuentas operativo, el campo Número de cuenta de grupo se convierte en una entrada opcional.
- EExiste una relación uno a uno entre el número de cuenta de grupo y el número de cuenta operativa.
26De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (3)
- AUn deudor puede existir en más de una sociedad con el mismo número de cuenta de deudor.
- BEl número de cuenta de deudor sólo lo puede asignar internamente el sistema.
- CPuesto que la división de Comercial permanece en contacto con un deudor y necesita conocer información específica sobre él, se puede crear un segmento del área de ventas para cada deudor.
- DLos datos bancarios del acreedor se definen en el registro maestro del acreedor en el nivel de mandante.
27De las siguientes afirmaciones sobre las cuentas de mayor, ¿cuáles son correctas? (3)
- AUna cuenta de mayor debe estar vinculada mediante un número de cuenta alternativo a una cuenta diferente en el plan de cuentas del país.
- BLas partidas individuales sólo se pueden organizar utilizando la clave de clasificación definida en el registro maestro de cuentas (libro mayor).
- CLa moneda de la cuenta de mayor debe ser la misma para todas las sociedades que utilizan esa cuenta.
- DLa categoría fiscal de una cuenta de mayor define si es necesario introducir un indicador de impuestos para esa cuenta.
- ECuando se crea una operación financiera, el sistema define automáticamente un campo Asignación de una partida de una cuenta según la definición de la clave de clasificación asignada a esa cuenta.
28De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta? (1)
- ALas cuentas bancarias y la contabilización de bancos forman parte de las cuentas u operaciones del libro mayor.
- BLas cuentas bancarias y las contabilizaciones bancarias forman parte de la contabilidad auxiliar real, como deudores y acreedores.
- CLas cuentas bancarias forman parte del activo actual y, por tanto, se actualizan en el componente FI-AA.
- DEl IBAN de las cuentas se importa a FI mediante un programa.
29Existen varias opciones para la creación de cuentas de mayor. De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2)
- ASe puede crear una cuenta de mayor en una sociedad sin utilizar una cuenta de referencia.
- BPuede crear una cuenta de mayor en un plan de cuentas.
- CPuede crear una cuenta de mayor en una sociedad CO
si especifica el plan de cuentas y la sociedad. - DLa creación de una cuenta de mayor está siempre vinculada a la creación automática de un elemento de coste.
30De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (2)
- AUn registro maestro de deudor se divide en segmentos de mandante y de sociedad.
- BEn el caso de un deudor ocasional, se debe introducir la dirección del cliente directamente durante la contabilización.
- CEn el nivel de mandante de un maestro de clientes, se incluye la dirección, los datos de control y la cuenta asociada.
- DLa forma más eficiente de crear registros maestros consiste en trabajar con un intervalo de números externo y no con un intervalo de números interno.
31Para poder vincular una cuenta con sus partidas individuales en el archivo de documentos se utiliza un índice. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es la correcta? (1)
- ALas cuentas de acreedor y deudor no utilizan este vínculo.
- BSe debe configurar este vínculo para las cuentas de mayor en el Customizing.
- CEste vínculo no es obligatorio para gestionar partidas abiertas.
- DEste vínculo está específicamente diseñado para las cuentas de deudores y acreedores y debe especificarse para las cuentas de mayor en los correspondientes registros maestros.
- EEste vínculo es básicamente una característica de la base de datos para deudores, proveedores y cuentas de mayor.
32De las siguientes afirmaciones sobre bancos propios,
¿cuáles son correctas? (3)- AUn banco propio puede utilizar una clave de banco que es igual a la clave de banco de un deudor o proveedor.
- BLos datos bancarios de un cliente se guardan en el nivel de sociedad del maestro de clientes.
- CSe pueden asignar varios bancos propios a una sociedad.
- DEl IBAN de una cuenta de banco propio puede ser igual al IBAN de una cuenta de un intermediario financiero.
- ELa longitud de la clave de banco se define en el nivel de país y no en el nivel de sociedad.
33La definición de los grupos de cuentas para la entrada de cuentas de mayor es específica de cada plan de cuentas. El grupo de cuentas determina… (2)
- A... la disposición de la pantalla para la creación de registros maestros.
- B... tanto las cuentas de preconsolidación como las cuentas de consolidación.
- C... los grupos de autorización.
- D... los grupos de cálculo de interés.
- E... la numeración de la cuenta de mayor.
34¿Cuáles de los siguientes parámetros pueden utilizarse para determinar la creación de un registro maestro de acreedores? (2)
- AEl grupo de cuentas.
- BLa clave de contabilización.
- CLa clase de documento.
- DUn modelo de acreedor durante la creación de un nuevo acreedor.
35Suponga que se emplea una compañía como acreedor y como deudor. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con la creación de registros maestros de clientes y acreedores vinculados para esta compañía? (2)
- ASólo se crea un registro maestro de intermediarios financieros, con datos del nivel de mandante, de compras, ventas y contabilidad. Así se evita la creación de registros maestros redundantes.
- BSi los registros maestros están correctamente vinculados, las partidas individuales de acreedores y deudores se contabilizan en la misma
- CSe debe introducir el número maestro de acreedor correspondiente en el nivel de mandante del registro maestro de deudores y viceversa.
- DLos registros de acreedores y deudores que van a vincularse deben tener diferentes números de cuentas.
- EUna vez que estén correctamente vinculadas, las facturas de ventas y las facturas de compras de esta compañía se compensarán automáticamente entre sí.
36Se ha asignado el ID de usuario ABCD al grupo de tolerancia 1234 y las diferencias de pago que se permiten a este grupo, tanto para beneficios como para gastos, son de 5 EUROS (importe) o un 1% para la sociedad 1000. De entre las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas para el ID de usuario ABCD? (1)
- ANo se puede asignar adicionalmente el grupo de tolerancia 4321 al ID de usuario ABCD.
- BCuando se contabiliza la sociedad 2000, las diferencias de pago permitidas también deben ser de 5 EUROS.
- CSi no se ha asignado al ID de usuario ABCD este u otro grupo de tolerancia, el usuario no podrá realizar la contabilización de la compañía 1000.
- DEl usuario ABCD sólo podrá realizar la contabilidad de la sociedad 2000 cuando se le haya creado también el grupo de tolerancia 1234 para la compañía 2000.
- ESi el ID de usuario ABCD ha intentado aceptar un pago incompleto de 10 EUROS en una factura de 2000 EUROS, se produce un error.
37De las siguientes afirmaciones sobre operaciones financieras, ¿cuáles son correctas? (2)
- ACuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función de la clave de contabilización utilizada.
- BCuando se crea una operación en cuentas de mayor, la definición del status de campo en una partida se define en función del grupo de status de campo de la cuenta empleada.
- CEn las operaciones de la contabilidad de deudores, no se controla la información detallada necesaria para las posiciones de cliente mediante los grupos de status de campo.
- DLas operaciones de cuentas de mayor sólo se pueden anular si se ha definido en la configuración una clave de contabilización para la anulación.
- EEn SAP, deben crearse los grupos de status de campo por separado para cada sociedad.
38¿Cuáles de las siguientes afirmaciones admiten la anulación de un documento? (3)
- AEl documento original contiene partidas individuales no compensadas.
- BLos documentos que se hayan generado en otros módulos deben corregirse en esos mismos módulos para permitir que los cambios fluyan normalmente por la gestión financiera.
- CEl indicador de motivo de la anulación determina si está permitido o no que la fecha de la anulación sea diferente a la fecha original de contabilización.
- DSe crea un número de documento nuevo para el documento de anulación.
39Cuando se contabilizan documentos de un acreedor/cliente, se puede: (3)
- AIntroducir partidas individuales en las cuentas de mayor.
- BGenerar una sociedad nueva.
- CCalcular los impuestos.
- DModificar las condiciones de pago.
40De las siguientes afirmaciones sobre monedas,
¿cuáles son correctas? (3)- AEl tipo de cambio en el momento en que se generó una factura no debe ser diferente al tipo empleado en la operación final de pago.
- BCuando se crea una operación en una moneda extranjera, el sistema debe obtener el tipo de cambio que se utilizará de la tabla de tipos de cambio.
- CDebe asignarse una moneda inicial a un tipo de cambio. Entonces, sólo es necesario actualizar los tipos de cambio de las demás monedas a esta moneda inicial.
- DEn la configuración, se pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio, dependiendo del plan de cuentas.
- ESe pueden definir cuentas de diferencia de diferentes tipos de cambio en la configuración de cada cuenta bancaria que se vaya a revaluar.
41Sólo se podrán anular documentos si… (2)
- AEl documento original contiene posiciones compensadas.
- BEl documento original se contabilizó en gestión financiera y no contiene ninguna posición compensada.
- CSe ha introducido un indicador de motivo de anulación para explicar la anulación.
- DLas áreas de controlling coinciden con las sociedades PA.
- ELa fecha de anulación no coincide con la fecha de contabilización original.
42Señale la afirmación correcta: (1)
- ADos de las claves de control más importantes son la clase de documento para las partidas individuales y la clave de contabilización para las cabeceras.
- BLas clases de documentos determinan el intervalo de números para la asignación de números de documento y las clases de cuentas que se pueden contabilizar.
- CLa clave de contabilización determina el status de campo de los campos "texto de cabecera" y "número de referencia".
- DEl intervalo de números de documentos sólo se puede asignar a una clase de documento.
43Cuando se contabilizan determinados documentos, el sistema genera automáticamente partidas adicionales para facilitar la entrada del documento. Esta operación facilita la entrada del documento: (1)
- ASeleccionando como propuesta la cuenta de contrapartida basada en la clave de contabilización seleccionada.
- BCreando un juego de datos batch input y procesándolo automáticamente.
- CDerivando las partidas adicionales de las imputaciones especificadas (por ej. el indicador de impuestos).
- DGarantizando que no será necesario archivar los documentos de contabilización.
- EIniciando automáticamente un job de fondo y contabilizando los documentos de entrada periódicos.
44Seleccione las afirmaciones correctas referentes a la contabilización de un pago recibido manualmente. (3)
- ASe pueden seleccionar partidas abiertas concretas utilizando el criterio de selección "importe".
- BNo se puede utilizar la función "distribuir por edad", ni la función "búsqueda automática" si se está utilizando la función de opción de tratamiento.
- CSólo se puede utilizar una clase de documento estándar para los pagos entrantes.
- DSi se desean compensar los acreedores y los deudores entre sí, se deberán tratar tanto el maestro de clientes como el de proveedores.
- ELas partidas abiertas normales y las partidas abiertas de mayor especiales se pueden compensar juntas.
45Todos los documentos de la aplicación SAP Financial Accounting (con la excepción de las partidas estadísticas) consisten en: (2)
- AUna cabecera de documento y al menos dos partidas de contabilización.
- BAl menos dos partidas de contabilización y dos líneas de texto.
- CUna cabecera de documento y un máximo de 999 partidas de contabilización.
- DUna cabecera de documento y el balance.
- EVarios textos.
46La clase de documento controla: (3)
- ALa definición del status de campo de las partidas individuales.
- BLa clase o las clases de cuentas permitidas.
- CControla las operaciones de multisociedades.
- DLa asignación del número de documento.
- ELas reglas de modificación para los ajustes de los documentos.
47Modif.masa de partidas individuales: Esta función permite modificar simultáneamente un grupo completo de partidas individuales en lugar de tener que modificar las partidas una por una en los documentos ¿Qué datos se pueden modificar utilizando esta función? (2)
- ALa cuenta asociada.
- BLa sociedad.
- CLas condiciones de pago y el bloqueo de pagos.
- DEl banco propio y el método de pago.
48Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las condiciones de pago. (3)
- ALas condiciones de pago no se pueden modificar después de que se haya contabilizado un documento.
- BSe puede configurar una condición de pago, como que se introduzca automáticamente un indicador de bloqueo de pago en los documentos creados con esta condición de pago.
- CLa condición de pago introducida en el maestro de proveedores será la condición de pago propuesta para el documento contabilizado en este acreedor.
- DEn la función de opción de tratamiento se pueden definir las condiciones de pago propuestas por el cliente.
- ENo se pueden crear condiciones de pago para una sola clase de documentos.
49De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (3)
- ATodas las clases de documentos poseen al menos una propuesta de clave de contabilización.
- BLa clave de contabilización y la clase de documento se pueden configurar independientemente en el Customizing, puesto que allí no existe relación alguna entre ellas.
- CTodas las clases de documentos pueden utilizar todas las claves de contabilización.
- DUna clave de contabilización especificará la clase de cuenta que debe utilizarse.
- ELas clases de documentos pueden utilizar definiciones de status de campo.
50De las siguientes afirmaciones, ¿cuál es correcta? (2)
- AEl grupo de status de campo determina la clase de documento, la clave de contabilización y el número de cuenta.
- BLa asignación del número de documento se puede determinar utilizando la clase de cuenta.
- CEn SAP se encuentran definidos el tipo de IVA y el indicador de impuesto de diferentes países.
- DSe puede utilizar el grupo de status de campo para determinar las características de los campos de documento en una variante de status de campo durante la entrada de documentos.
- ELa clase de documento determina qué sociedad se emplea en la contabilización de una cuenta mayor.
51Seleccione la afirmación o las afirmaciones correctas e incorrectas en referencia a las reglas de modificación de documentos. (3)
- ALas reglas de modificación de documentos sólo se pueden definir por ID de usuario.
- BLas reglas de modificación de documentos se pueden definir por clase de cuenta y sociedad.
- CLas reglas de modificación de documento se pueden definir por indicador de cuentas de mayor especiales.
- DNunca se pueden modificar los campos de la cabecera de un documento.
- ESe puede activar la autorización para modificar un determinado campo, como el campo Condición de pago, en la contabilidad de acreedores y, sin embargo, desactivarla para la contabilidad de deudores.
52Seleccione las afirmaciones correctas en relación con las fechas de los documentos contables. (3)
- AEl periodo de contabilización se determina mediante la fecha de contabilización.
- BLa fecha de entrada no se puede modificar manualmente.
- CLas fechas de inicio y finalización del periodo de contabilización se determinan mediante la variante del periodo de contabilización.
- DLa fecha del documento debe ser la misma que la fecha de la factura.
- ELa fecha de contabilización debe ser la misma que la fecha de entrada.
53Cuando se introduce una operación de multisociedad,
¿cuántos documentos de gestión financiera se crean? (1)- ASólo un documento.
- BUn máximo de dos documentos.
- CDepende del número de sociedades que intervengan.
- DDepende de la configuración de la contabilidad auxiliar porque cada sociedad participante se debe crear como cliente o proveedor en las demás sociedades participantes.
54¿Qué campos de la cabecera de un documento se pueden modificar? (2)
- AEl número de documento.
- BEl número de referencia.
- CEl texto de cabecera del documento.
- DLa fecha de conversión.
- ELa moneda.
55¿Qué elemento determina si una partida individual es un cargo o un abono y especifica la clase de cuenta de una partida individual? (1)
- ALa clave de contabilización.
- BLa clase de documento.
- CEl grupo de cuentas.
- DEl status del campo.
56La fecha de vencimiento de una factura se calcula utilizando: (1)
- ALa fecha de conversión.
- BLa fecha del documento.
- CLa fecha de entrada.
- DLa fecha base.
- ELa fecha de contabilización.
57¿Qué determina qué números de documento se asignan a los documentos contables en SAP? (1)
- AEl rango de números asignado al grupo de cuentas.
- BLa clave del rango de números asignado a la clase de documento.
- CEl rango de números asignado a la clave de contabilización.
- DEl grupo de status de campo.
58¿Qué fecha puede modificarse manualmente después de que se haya contabilizado un documento? (1)
- ALa fecha de contabilización.
- BLa fecha del documento.
- CLa fecha de conversión.
- DLa fecha de entrada.
- ELa fecha base.
59Los parámetros que afectan al cálculo y a la contabilización del IVA se definen… (4)
- A... en el documento.
- B... en el maestro de cuentas de mayor de la cuenta de
IVA. - C... en las tablas que contien los indicadores de impuestos.
- D... en las tablas de las operaciones automáticas de contabilización.
- E... en la tabla de la contabilización entre módulos.
60Cuando se procesan (en compensación) partidas abiertas (cliente), se puede… (3)
- A... activar o desactivar las partidas abiertas.
- B... anular las partidas abiertas.
- C... activar o desactivar descuentos.
- D... generar pagos parciales o partidas por el resto.
61Cuando se introduce un documento utilizando una moneda extranjera, ¿qué fecha se utiliza para determinar el tipo de cambio a partir de la tabla de tipo de cambio si no se ha introducido la fecha de conversión? (1)
- ALa fecha de contabilización.
- BLa fecha del documento.
- CLa fecha de entrada.
- DLa fecha base.
- ELa fecha valor.
62La sociedad 1000 necesita pagar una factura a lo largo de varios meses acogiéndose a un plan de plazos. Esta particularidad se puede definir en el sistema SAP utilizando: (1)
- ALos límites de días.
- BEl procedimiento neto de proveedor.
- CDescuentos.
- DLas condiciones de pago a plazos.
63De las siguientes afirmaciones, ¿cuáles son correctas? (1)
- ALas claves de contabilización se utilizan para definir la disposición de la pantalla para las entradas de los documentos y tienen prioridad sobre otros grupos de status del campo.
- BLa clave de contabilización determina qué clases de documento se pueden utilizar para las contabilizaciones.
- CUna condición de pago, por ejemplo "un descuento del
2 % en 30 días, si la partida alcanza la fecha de vencimiento del pago neto en un plazo de 60 días", no se puede cambiar por una condición de pago a plazos en el documento. - DDos de las monedas disponibles en el sistema FI son la moneda de la operación y la moneda de la sociedad; éstas se definen en el ámbito del país en el Customizing.
64¿Qué fecha se utiliza para asignar un documento a un período de contabilización? (1)
- ALa fecha de contabilización.
- BLa fecha del documento.
- CLa fecha de conversión.
- DLa fecha de entrada.
- ELa fecha base.
65¿Cuáles de los siguientes son procedimientos de compensación en la contabilidad de deudores? (2)
- APago entrante.
- BSolicitud de anticipo.
- CCreación de una partida por el resto.
- DDepósito de seguridad.
66Seleccione las afirmaciones correctas referentes a las partidas por el resto y a los pagos parciales. (3)
- ALas partidas de pagos parciales no se generan cuando se ejecuta el programa de pago automático.
- BUna partida por el resto puede incluir una condición de pago diferente a la de la factura original.
- CUna función de pago parcial crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino.
- DUna función de partida de pago por el resto crea una partida abierta a partir del importe de la diferencia de pago y compensa la partida abierta de destino anterior.
- ESe debe asignar un indicador de motivo a las partidas de pago parcial.
67Un cajero responsable de utilizar el libro de caja para registrar todos los movimientos de caja chica explica a su encargado cómo se puede actualizar el libro mayor. ¿Qué le debe decir? (1)
- ALos movimientos se deben introducir en el libro de caja. Después es necesario ejecutar un programa de liquidación para actualizar el libro mayor.
- BLos movimientos se deben introducir en el libro de caja y, a continuación, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los movimientos entrantes y salientes.
- CLos movimientos que se han introducido en el libro de caja sólo se pueden anular en el libro mayor (FI-GL).
- DLos movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja. A continuación, para actualizar el libro mayor, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) por una parte para los movimientos entrantes y por otra para los movimientos salientes.
- ELos movimientos se deben introducir en el libro de caja y después se selecciona el pulsador SAVE (guardar) para actualizar en primer lugar el libro de caja. A continuación, se selecciona el pulsador POST (contabilizar) para actualizar el libro mayor con todos los movimientos entrantes y salientes.
68¿Qué detalles del libro de caja se pueden imprimir? (2)
- AUn resumen del libro de caja.
- BSólo se pueden imprimir recibos de caja o pagos individuales.
- CSe puede imprimir un diario compacto de una cuenta asociada.
- DRecibos.
69Ha contabilizado todas las entradas del libro de caja, pero cuando ejecuta el informe del saldo de cuentas generales de la cuenta de caja chica ve que no concuerda con el total del libro de caja. ¿Cuál puede ser la causa? (1)
- ALa cuenta de caja chica que está utilizando para el libro de caja no se ha marcado como "sólo contabilización automática" antes de la implementación y ya se han realizado algunas contabilizaciones.
- BNo se ha ejecutado el programa de liquidación para el período completo.
- CAlgunos documentos financieros se han registrado, en lugar de haberlos contabilizado, porque faltan algunos detalles como, por ejemplo, el centro de coste.
- DSe han configurado algunas operaciones comerciales para que no se actualicen en el libro mayor.
70Una de las ventajas de utilizar el libro de caja es que las operaciones comerciales contienen las cuentas de contrapartida, de modo que el usuario no necesita introducir ninguna cuenta general ni conocer el plan de cuentas. Las operaciones comerciales… (1)
- ASe pueden introducir seleccionándolas de una lista desplegable.
- BSe pueden introducir escribiendo una nueva descripción y, seguidamente, creando una operación nueva en la ventana que aparece.
- CNo se pueden utilizar; el usuario tiene que introducir la descripción de la operación y la cuenta de mayor de contrapartida durante el procesamiento.
71¿A qué operaciones se pueden asignar clases de documentos en la configuración de libro de caja? (3)
- AFacturas entrantes de proveedores.
- BPagos entrantes de clientes.
- CPagos al banco o del banco.
- DLas contabilizaciones de ingresos o gastos.
72Cuando se introduce una garantía recibida de un proveedor, el sistema SAP… (1)
- A... contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente la guarda como un apunte estadístico.
- B... contabiliza manualmente la garantía recibida en la cuenta "Garantías en proceso".
- C... contabiliza automáticamente la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" y automáticamente efectúa la contabilización de contrapartida en la cuenta "Compensación de garantías, proveedores".
- D... contabiliza la garantía recibida en la cuenta "Garantía recibida" como una contabilización estadística e, inmediatamente, se compensa la cuenta.
73De entre las siguientes, ¿cuáles son operaciones de cuenta de mayor especiales? (2)
- AGarantía de pago.
- BPago entrante.
- CPago parcial.
- DAnticipo.
- EPago en cheque.
74De las siguientes afirmaciones sobre operaciones de proveedores, ¿cuáles son correctas? (2)
- AEn el balance aparece un anticipo de un proveedor bajo la cuenta asociada normal de acreedores.
- BUna operación de cuenta de mayor especial es aquella que se incluye en el ledger especial, bajo un bloque de imputación definido en la cuenta de mayor..
- CNo se puede incluir una solicitud de anticipo de un proveedor en el programa de pago para producir un anticipo.
- DUna solicitud de anticipo de un proveedor es un apunte estadístico.
- EUn anticipo de un proveedor se compensa después de que se reciba la factura del proveedor.
75Lea las siguientes afirmaciones acerca de "la entrada preliminar de documentos". ¿Cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? (2)
- ALos documentos preliminares no se pueden modificar más de una vez.
- BLos documentos preliminares se pueden modificar, eliminar o actualizar, dependiendo de si se tienen o no la autorización necesaria.
- CCuando se actualiza un documento preliminar no es necesario rellenar los campos que se han definido como campos de entrada obligatoria en el grupo de status de campo de la cuenta de mayor en la que se ha realizado la contabilización.
- DLos documentos preliminares se pueden visualizar, con el status correspondiente, en el sistema aunque se hayan eliminado.
76La entrada preliminar de documentos no se puede utilizar… (1)
- A... para comprobar y modificar automáticamente documentos que se han contabilizado incorrectamente.
- B... para almacenar temporalmente valores de entrada cuando se crea un documento.
- C... para poder asignar trabajos utilizando pools de trabajo junto con un workflow para la entrada preliminar y la actualización de documentos.
- D... para introducir un principio de control dual cuando se crean o actualizan documentos.
77Lea las afirmaciones relacionadas con el indicador de cuenta de mayor especial. ¿Qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas? (2)
- ALos indicadores de cuenta de mayor especiales determinan el número de documento que se emplea para contabilizar la operación de cuenta mayor especial.
- BEn el Customizing del indicador de cuenta de mayor especial se especifica la clase de cuenta de mayor especial a la que pertenecen las operaciones.
- CEl sistema utiliza el indicador de cuenta de mayor especial en la operación para encontrar las cuentas asociadas alternativas.
- DUn indicador de cuenta de mayor especial puede tener hasta tres caracteres de longitud.
78Lea las siguientes afirmaciones acerca de las operaciones de cuenta de mayor especiales. ¿Qué afirmaciones son verdaderas y cuáles son falsas? (1)
- ALas operaciones de cuentas de mayor especiales son operaciones que se efectúan en la contabilidad auxiliar. No se contabilizan en las cuentas conocidas definidas en el registro maestro del libro mayor, sino en las conocidas como cuentas asociadas alternativas.
- BLas claves de contabilización configuradas especialmente se introducen o utilizan para actualizar las operaciones de cuentas de mayor especiales.
- CLas entradas de contrapartidas automáticas (estadísticas), las entradas de contrapartidas libres y los apuntes estadísticos son clases especiales de libros de mayor.
- DLas operaciones de cuentas de mayor especiales nunca se introducen en el balance.
79De las siguientes afirmaciones sobre la validación,
¿cuáles son correctas? (3)- ACada paso de la validación consta de tres partes: Un prerrequisito, una comprobación y un mensaje.
- BSiempre se imprime un mensaje cuando el resultado de la prueba es VERDADERO.
- CUn mensaje puede contener hasta cuatro campos.
- DSi se recibe un mensaje de error, se interrumpe el procedimiento de contabilización.
80De las siguientes afirmaciones sobre la validación y la sustitución, ¿cuáles son correctas? (2)
- ALa validación y la sustitución únicamente se emplean en el área de aplicación Gestión financiera (FI).
- BSi se ha activado la sustitución y la validación para una sociedad ante un evento concreto, la sustitución se efectúa antes que la validación.
- CEn el área de aplicación FI, se planean dos eventos: La cabecera del documento y la partida individual.
- DEl área de aplicación y el evento determinan los campos que pueden utilizarse para la validación o sustitución.
81De las siguientes afirmaciones sobre la sustitución,
¿cuáles son correctas? (2)- AUna sustitución comprende un máximo de 10 pasos.
- BCon el método de sustitución, se puede optar entre el valor constante, la salida y la asignación campo a campo.
- CSólo se puede activar una sustitución por sociedad y por evento.
- DSi no se cumple el prerrequisito para la sustitución, el sistema muestra un mensaje de clase A.
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- Test 1 Finanzas SAP Quiz on TFIN50.1, created by inavarrosoriano on 14/04/2016.
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