cajero de recepcion

cajero de recepcion

1. Garantias

   • Pago por anticipado.
     • Corresponde a los depósitos efectuados antes de la llegada del huésped al hotel.
   • check in
     • . Después de realizar el registro del huésped se debe confirmar la forma de pago, la cual previamente debe estar registrada en la Reserva, directamente con el huésped.
   • Cartas de garantia
     • . Son las Cartas en enviadas por las Empresas que tienen Crédito aprobado con el Hotel, donde se responsabilizan del pago de los gastos en que incurran sus funcionarios durante su estadía.

2. formas de pago

   • Pago directo. El huésped puede realizar el pago en efectivo o en moneda extranjera (dólares o euros), o con tarjeta de crédito o tarjeta débito
   • Moneda Nacional: Ver archivo seguridad de los billetes.
   • La moneda extranjera (dólares o euros): Solo se recibe como forma de pago a los consumos realizados por huéspedes extranjeros los cuales deben presentar su pasaporte en el momento de realizar la operación o a ciudadanos colombianos que hayan residido por más de 6 meses fuera del país.
   • Tarjeta de crédito: Se debe realizar el siguiente procedimiento: - Pedir documento de identificación con foto ( cedula o pasaporte) - Verificar que los datos de la Tarjeta de Crédito coincida con los datos del documento de identidad - Verificar la fecha de expedición y de vencimiento de la tarjeta de crédito. - Solicitar al huésped que firme el Voucher con número de teléfono y documento de identidad. Las tarjetas de crédito que se reciben son la VISA (débito y crédito), MASTER CARD (débito y crédito), CREDENCIAL (débito y crédito) AMEXCO, DINERS, CMR, DISCOVER (esta para reemplazar la Diners).

3. MANEJO DE LAS TARJETAS DE CREDITO

   • Comprobante unico de venta
     • 1. Toda la información solicitada debe estar diligenciada de forma clara y legible. 2. Los datos del tarjetahabiente y del establecimiento deben quedar registrados mediante maquina imprinter. 3. El tarjetahabiente debe firmar y diligenciar los datos completos. 4. El número de la autorización debe corresponder al otorgado por el centro de autorización 5. Marque con X la franquicia a la que pertenece la tarjeta. 6. El valor en letras debe coincidir con el valor en números. 7. Incluir el valor del IVA correspondiente a la compra realizada.
   • Pasos operativos requeridos para la transacción manual.
     • 1. Solicite la tarjeta y el documento de identificación del tarjetahabiente y verifique las características de seguridad de la tarjeta y de la cedula, los datos y la vigencia 2. Marque con una X la casilla correspondiente al emisor de la tarjeta y registre la utilización de la maquina imprinter y constate la legitimidad de la información. 3. Solicite al centro de autorización que corresponda el código de autorización y/o referencia respectiva y llene la casilla correspondiente. 4. Siempre escriba los valores de las compras o servicios, el IVA, el valor de las propinas (si las hay) y luego súmelos, escriba el resultado en la casilla total en números y debajo el mismo valor en letras. 5. Escriba la base de devolución del IVA que corresponde al valor de las compras o servicios sin IVA, según la ley 863 de diciembre de 2003 6. Presente al tarjetahabiente el comprobante para la firma. Compruebe que esta sea igual a la que aparece registrada en la tarjeta y confronte la información d
   • Pasos operativos para transacciones electrónicas seguras con tarjetas.
     • 1. Solicite y verifique el documento de identidad y la tarjeta de crédito antes de la transacción. 2. Revise las características de seguridad tanto de la cedula pasaporte o cedula de extranjería, como la tarjeta. 3. Confronte los datos del documento de identificación contra los de la tarjeta. 4. La tarjeta debe estar firmada, si no es así solicite al cliente que lo haga. 5. Durante la transacción no olvide validar en el comprobante diligenciado los últimos cuatro números de la tarjeta. 6. Verifique la fecha de vencimiento de la tarjeta. 7. Tipo de tarjeta (CR= Crédito, DB= Debito, AH= Ahorros, CC= Cuenta corriente). 8. Franquicia o marca (Visa, MasterCard, Diners Club, Amex) que coincidan con los que aparecen en el plástico. 9. En algunos casos aparece el nombre completo del titular. 10. Verificar la firma en el comprobante coincida con la firma en el panel de la tarjeta. 11. Verificar que el número escrito en el comprobante coincida con el documento. 12. El tarjeta habient

4. CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD DE LAS TARJETAS

   • tarjeta visa
     • Pre impresión del BIN: los cuatro primeros números en relieve deben ser iguales a los impresos. Números de la tarjeta: Frente de la tarjeta comienza con 4. 16 dígitos distribuidos en grupos de cuatro.
   • diver club internacional
     • Números de la tarjeta: En relieve de 14 dígitos distribuidos así un grupo de cuatro, un segundo grupo de seis, un tercer grupo de cuatro y el último grupo de tres. El Bin siempre comienza en 3.
   • Mastercard
     • Pre impresión del BIN: Debajo de los primeros números de la tarjeta. Deben ser iguales a los cuatro primeros números de la tarjeta. Números de la tarjeta: Frente de la tarjeta comienza con 5. 16 dígitos distribuidos en grupos de cuatro.
   • Amarica en express
     • Números de la tarjeta: frente a la tarjeta realzados comienzan por 3. 15 dígitos, en grupos de 4, 6 y 5 dígitos.

5. 1.3. MANEJO DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR

   • Cuando se necesite retirar efectivo de la Caja menor, se debe legalizar con: - Recibo de Avance PAID OUT, firmado por el huésped. - Recibo de transporte firmado por el huésped - Facturas firmadas y autorizadas por el jefe del proceso o el supervisor de turno o la Gerencia. -Solamente los pagos menores que correspondan al transporte urbano, compra de flores a vendedores ambulantes, podrán tener como comprobante definitivo un Recibo de Caja Menor, debidamente autorizado. Todo avance provisional deberá ser legalizado a más tardar dentro de las 24 horas hábiles siguientes. El fondo operara exclusivamente para el fin para el cual fue creado. Está terminantemente prohibido realizar préstamos personales a empleados con los dineros del fondo. No se permitirá a ningún empleado, efectuar cambio de cheques con los fondos de la caja.

6. 1.4. ELABORACION SOBRES DE REMISION DE FONDOS Una vez terminado el turno se deben relacionar en el sobre todos los valores recibidos, el efectivo se discrimina por denominación y cantidad, se relaciona la moneda extranjera recibida y las tarjetas de crédito por franquicias, se sella y con la firma de un testigo se procede a depositarlos en el lugar indicado para ello, previo registro del Sobre en la planilla del Control de sobres de remisión, los cuales deben ser diligenciados en esfero, sin enmendaduras, tachones o borrones.