Sin título

Obtención del Cierre contable mensual

Se recibe correo con información financiera en formato txt y xls (libro 2 balanza operativas FDB y libro 3 balanza CNBV, Balance general, estado de resultado, impuestos diferidos, flujo de efectivo, estado de variaciones en el capital contable, conciliación contable-fiscal, balanzas diarias y auxiliares de cuenta)

Se valida toda la información recibida (contable)

Se requiere la información corregida

¿Detecto diferencias?

¿Se corrige?

Se solicita corrección a contabilidad

sí

No

No

Sí

Generan reportes regulatorios en aplicación (Oracle)

¿Se detectan diferencias?

Se levanta ticket al área de sistemas y/o se solicita a contabilidad la corrección

¿Se corrige la diferencia?

Se valida información regulatoria

Sí

No

¿Se detectan diferencias?

Se levanta ticket al área de sistemas y/o se solicita a contabilidad la corrección

Sí

No

¿Se corrige la diferencia?

Tiene afectación contable

Se carga la información SITI

No

Sí

No

Se requiere la información corregida

Sí

Se acepta la información en el SITI?

Se requiere la información corregida

Se descarga y resguarda el acuse de envío

2

1

2

3

3

No

Sí

Se recibe requerimiento o solicitud de aclaración de la información enviada

Fin

Se analiza requerimiento

Se requiere reproceso contable

Se requiere la información corregida

Se contesta requerimiento

Se Entrega a la CNBV

1

1

2

3

5

4

6

7

8

9

10

Sí

No

Sí

No

Sí

No