Diagrama de flujo
TESORERIA y Funciones
Diagrama de flujo: funciones del departamento de tesorería
Contenido del diagrama
TESORERIA
FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA
DEFINICION
Es el área de una empresa en la cual se organizan y gestionan todas las acciones relacionadas con operaciones de flujo monetario o flujo de caja.
Realización de los pagos a proveedores, control del cumplimiento de las condiciones bancarias, pagos de nóminas, gestión y cobertura de riesgo, etc.
Obtener, procesar y administrar información
•Concentrar,compartir Y administrar riesgos.