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Ciclo de tesorería

Función:

Implantar controles para captar, manejar y custodiar los recursos

Accciones de Control:

1.-Establecer políticas para la selección de fuentes de financiamiento

2.- base de datos con archivos

3.-informes de cambios a base de datos

4.conciliación de cifras de control con los registros de información-

Manejo y Custodia:

(Control de caja)

1.-Salvaguarda física

2.-Asegurar valores

3.-Establecer un fondo de caja chica mínimo

4.-Afianzar empleados

5.-Actualización de registros

6.-Control de cheques y suministros

Captación de recursos:

1.-Aportación de accionistas

2.-Financiamientos bancarios o apoyos gubernamentales

3.- Cuentas por cobrar o créditos otorgados por proveedor

Control de Egresos:

1.-Segregados para manejarse de forma independiente

2.-Existencia de documentación soporte de las cuentas por pagar

3.-Fondo fijo de caja con documentación adecuada

4.-Control de firmas de cheques y trasferencias electrónicas