Diagrama de flujo
Sin título
Contenido del diagrama
Cierre contable mensual
Recibir correo con información financiera en formato txt y xls
Reportes financieros
(Outlook)
Validar toda la información recibida (contable)
¿Se Detectan diferencias?
Se solicita corrección a contabilidad
¿Se corrige?
Requerir la información corregida
1
1
No
Si
Si
Generar reportes regulatorios en aplicación (Oracle)
No
¿Se Detectan diferencias?
Se levanta ticket al área de sistemas y/o se solicita a contabilidad la corrección
Si
¿Se corrige la diferencia?
Se valida información regulatoria
No
No
2
Si
2
¿Se Detectan diferencias?
Se levanta ticket al área de sistemas y/o se solicita a contabilidad la corrección
¿Se corrige la diferencia?
No
Si
¿Tiene afectación contable?
3
3
Se carga la información SITI
Si
¿Se acepta la información en el SITI?
4
4
Se descarga y resguarda el acuse de envío
Si
No
Si
3
No
Se recibe requerimiento o solicitud de aclaración de la información enviada
Se analiza requerimiento
Si
¿Se requiere reproceso contable?
3
Si
Si
Se contesta requerimiento
No
Reportes Financieros mensuales y trimestrales
No
1
2
3
4
5
4
6
7
8
9
10
Información
- Descripción
- Riesgo Operacional Diagrama sobre Sin título, creado por Pablo Ojeda el 29/06/2017.
- Creado por
- Pablo Ojeda
- Visitas
- 0
- Historial
-
- Creado por Pablo Ojeda · 28 jun 2017
- Copiado por Pablo Ojeda · 28 jun 2017
- Copiado por Pablo Ojeda · 28 jun 2017
- Copiado por Pablo Ojeda · 29 jun 2017
- Valoración