Test
Modelo de Prueba de Certificación SAP FI
Preguntas del test (126)
1¿Cuáles de los siguientes tipos de tareas son realizadas en el Cockpit de cierre o en el Schedule Manager? (Elija tres)
- AHojas de cálculo
- BTransacciones
- CClaves de reconciliación
- DNotas (como un recordatorio o hito)
- EProgramas con o sin variante
2¿Cuál de las siguientes cuentas se actualizan directamente?
- ACuentas en el plan de grupo de cuentas
- BCuentas en el plan de cuentas operativo
- CCuentas en el plan maestro de cuentas
- DCuentas en el plan de cuentas de país
3¿A cuál de los siguientes se aplica una clase de activos?
- APara todas las sociedades en un área controlada.
- BPara todas las sociedades en un instante (cliente independiente).
- CPara todas las sociedades en un mandante.
- DPara todas las sociedades dentro de un cliente, que comparten el mismo plan de cuentas.
4En su libro mayor (solución de contabilidad), los balances se deben crear para las sociedades y segmentos. ¿Qué ajustes son necesarios para hacer? (Escoge dos)
- ADefinir una cuenta de beneficio.
- BDefinir dos cunetas de remanente de ganancias y asignarlos a sus cuentas de PYG.
- CAsignar el escenario de Reporting de segmento al libro mayor.
- DActivar costes de ventas.
5¿Cuáles son los requisitos previos para la creación de contabilidad de costes con multisociedades? (Escoge dos)
- ALa misma variante del año fiscal se utiliza para todas las sociedades.
- BLa misma moneda es utilizado para todas las sociedades.
- CLa misma variante por períodos abiertos se utiliza para todas las sociedades.
- DEl mismo plan de cuentas se utiliza por todas las sociedades.
6Se contabiliza un documento libro mayor (G/L). Para el campo de texto, el status campo de la clave de contabilización es un campo obligatorio. La entrada y el status campo en la cuenta Libro Mayor(G/L) está Oculta. ¿Qué sucede durante la contabilización?
- AEl documento se publica.
- BSe muestra un mensaje de advertencia.
- CSe muestra un mensaje de error.
- DEl campo de texto se oculta.
7Para informes en Contabilidad de activos fijos, ¿qué objetos tienes que usar cuando sea necesario para determinar la clasificación y los niveles de totalización?
- AÁrea de depreciación.
- BClave Ordenación.
- CVariante de clasificación.
- DÁrea de valoración.
8Tiene dos bancos propios. Cada banco tiene tres cuentas bancarias. ¿Cuántas cuentas de libro mayor recomendaría a su cliente que crease en el plan de cuentas?
- ASeis. Una para cada combinación de banco propio y cuenta bancaria.
- BUna para todas las contabilizaciones.
- CDos. Una para cada banco propio.
- DTres. Una para cada cuenta bancaria.
9¿Qué campo de la partida individual se rellenará de forma automática por el campo de la clave de clasificación de un registro maestro?
- ATexto de posición.
- BCampo asignación.
- CImporte de la moneda del documento.
- DNúmero de la factura a la que pertenece la operación.
10Quieres conciliar las cantidades que tienes en una cuenta de banco principal G/L en el Sistema con el estado de cuentas diario. Creas una cuenta de banco intermediaria G/L individual para cada banco. Todas las transacciones con el banco han de ser contabilizadas a través de la cuenta intermediaria. ¿Cuál de los siguientes indicadores necesitas para activar características de la cuenta intermediaria en la cuenta Libro Mayor (G/L) ? (escoge dos opciones)
- ACuenta de reconciliación para cuenta bancaria.
- BVisualización de partidas individuales.
- CCuentas de pérdidas y ganancias (PyG).
- DSólo contabilizar automáticamente.
- EGestión de partidas abiertas.
11¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos preliminares comparada con la retención de documentos? (Seleccione Dos)
- AUn documento preliminar puede contabilizarse como válido en todos los mandantes para minimizar el coste total de propiedad (TCO).
- BUn documento preliminar puede contabilizarse utilizando un workflow.
- CUn usuario distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar, apoyando de esta forma, el principio de verificación doble.
- DUn documento preliminar puede contabilizarse mediante el reconocimiento del sistema automático del usuario o cliente.
12Su cliente tiene dos sociedades en el mismo mandante. Cada sociedad tiene un plan de cuentas diferente. El cliente tiene un plan de cuentas específico del país para cada sociedad. ¿Cómo influye esto en la forma de crear registros maestros de Deudores?
- ATiene que crear registros maestros del cliente para cada área de control de créditos.
- BTiene que crear un registro maestro para cada cliente.
- CTiene que crear registros de cliente para cada plan de cuentas específico del país.
- DTiene que crear un registro de clientes para cada plan de cuentas.
13¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de reclamación?
- ANiveles de reclamación y gastos para cada nivel de reclamación.
- BNiveles de reclamación y determinación de cuentas para contabilizar el interés de reclamación de contabilización.
- CCargos de reclamación para cada nivel de reclamación y deudores a reclamar.
- DNiveles de reclamación e idioma de la nota de reclamación.
14¿Cuál de los siguientes factores determina el Status de Campo para los proveedores?
- AGrupo de cuentas, transacción y sociedad.
- BTransacción, plan de cuentas y sociedad.
- CGrupo cuenta, plan de cuentas y sociedad.
- DGrupo de cuentas, transacciones y plan de cuentas.
15Configura las cantidades disponibles para la cuenta de banco, ¿qué ocurre con esas cantidades disponibles durante la ejecución del pago?
- ASe establecen en cero.
- BSe actualizan automáticamente pero tiene que ser liberado por otro usuario (verificación doble).
- CSe actualizan automáticamente.
- DNo se actualizan.
16Un cliente quiere crear un informe que se va a ejecutar de forma mensual, mostrando un rango de documento para una sociedad específica contabilizada en el mes actual. ¿Cómo se puede crear este tipo de informe?
- A• Crear un informe diario resumido de documentos.
• Después de ejecutar el informe, guárdelo en su escritorio, donde puede ser actualizado cada mes. - B• Crear un informe diario resumido de documentos.
• Introduzca los valores para el rango de documento y sociedad.
• Después de guardar esto como una variante, agregue una variable D apropiada (cálculo de fecha dinámica) para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. - C• Crear un informe de Saldos de Cuentas de mayor.
• Introduzca los valores para el rango de documentos y sociedad.
• Después de guardar esto como una variante, agregue una variable D apropiado (cálculo de fecha dinámica) para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante. - D• Crear un informe diario resumido de documentos.
• Introduzca los valores para el rango de documentos y sociedad.
• Después de guardar esto como una variante, añadir una variable apropiada T (tabla) para la fecha de contabilización en la pantalla de atributos de la variante.
- A• Crear un informe diario resumido de documentos.
17Un cliente desea usar el desglose de documentos para permitir balances por segmentos. ¿Cómo se configura el desglose de documento? (Seleccione dos)
- AAsignar el método de desglose a la variante de la operación.
- BDefinir un ledger no principal para los documentos desglosados.
- CAsignar todos los tipos de documentos a las operaciones comerciales y variantes de operaciones comerciales.
- DDefinir reglas de desglose.
18¿Qué objeto tiene que activar para mantener centros de beneficios directamente en Contabilidad de activos fijos con todas las funciones del nuevo libro mayor?
- AReorganización de centros de beneficio.
- BReorganización de segmentos.
- CEscenario de actualización de centros de beneficio.
- DReporting de segmentos.
19Cuándo se trata de estructuras de balance (FSVs) ¿cómo asegurarse de que los requisitos de los distintos grupos destinatarios (por ejemplo, los auditores, las autoridades fiscales y los bancos) se cumplan?
- ACrear una estructura de balance (FSVs) y mejorarla con diferentes conjuntos de notas.
- BCrear una estructura de balance (FSVs) y luego guardar diferentes variantes basadas en las necesidades de los diversos grupos.
- CCrear diferentes versiones de la misma estructura de balance (FSVs).
- DCrear diferentes estructuras de balance (FSVs) en base a las necesidades del grupo de destino.
20Los anticipos pueden ser contabilizados utilizando una cuenta de mayor especial ¿Cuál es el principal beneficio de esta función?
- ASe crea automáticamente la factura final y borra el anticipo.
- BSe borra automáticamente las solicitudes de pago.
- CContabiliza los anticipos en una cuenta asociada que es diferente de la ordinaria de deudores y proveedores.
- DMuestra los datos en el apéndice del balance.
21El Departamento de contabilidad de su cliente, le informa que la empresa emite cheques. Los Necesitan para diferenciar fácilmente los pagos realizados mediante cheque. Se puede facilitar este requisito?
- ACrear un campo adicional en el bloque de codificación llamado Check.
- BUtilice el método de pago de cheques.
- CUtilice el plazo de pago de cheques.
- DPersonalizar un informe de partidas individuales que filtra datos de acuerdo con el campo de texto, e indique a los usuarios introducir la palabra "Check" en el campo al ingresar dichos pagos.
22Su jefe de contabilidad le gustaría mostrar coches propiedad de la compañía por separado en el balance general. Estos coches fueron incluidos previamente en el "equipo de fábrica y oficina" de clase de activos. ¿Qué tienes que configurar?
- ACrear una nueva clase de activos, pero el uso de la misma determinación de cuentas.
- BCrear una determinación de cuentas nuevas, pero ninguna nueva clase de activos.
- CCrear grupos de evaluación para subdividir todos los activos de la clase.
- DCrear una nueva clase de activos y una nueva determinación de cuentas.
23¿Cuál de los siguientes son los principales componentes de un informe de investigación?
- ACaracterísticas y ratios.
- BCaracterísticas y variables.
- CVariables y criterios generales de selección.
- DLas variables y ratios.
24Su cliente (mandante) quiere acceder a partidas individuales para cuentas individuales de PyG sin abandonar la pantalla de balance y PyG. ¿Qué recomienda usted?
- AActivar el indicador visualizar partidas individuales en la versión de balance contable.
- BUtilice el informe de investigación.
- CUtilice el informe estándar de balance contable (RFBILA00).
- DEjecutar un informe de partidas individuales.
25Se le ha pedido que muestre el escenario "venta de activos fijos con el cliente " (baja activo fijo) en la próxima reunión de proyectos. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta al contabilizar una venta de activos fijos? (2 opciones)
- ADebe especificar la fecha de valoración del activo fijo.
- BDebe contabilizar la venta con cargo a un activo fijo que tenga una compra (alta).
- CDebe utilizar la clave de contabilización 75 (activos de crédito) y seleccione la venta de activo fijo en específicos en el campo de la cuenta.
- DDebe calcular y registrar la ganancia o pérdida por la venta de activos fijos en partidas diferentes durante la contabilización.
26¿En qué nivel es asignado el número de cuenta de proveedor/acreedor (registro maestro)?
- AUna combinación de nivel de cliente (mandante) y segmento sociedad
- BUna combinación de nivel de cliente (mandante) y organización de compras
- CA nivel de cliente (mandante)
- DA nivel de segmento sociedad
27Un cliente (mandante) quiere usar reporting de segmento en el balance y las cuentas de PyG. ¿Qué funcionalidad recomienda?
- ALedger especial
- BCuenta de resultados
- CNueva Contabilidad principal
- DContabilidad de centro de beneficio
28Al final de un ejercicio fiscal el sistema arrastra el saldo de ciertas cuentas a una cuenta especial de remanente y las pone a cero. ¿Qué cuentas son tratadas de este modo?
- ABalance y cuentas de PyG
- BCuentas de PyG
- CCuentas gestionadas solo sobre bases de partidas abiertas
- DCuentas de balance
29Una empresa utiliza diferentes condiciones de pago. ¿Qué se puede definir para estas condiciones de pago? (3 opciones)
- APlazos de descuento.
- BCálculo de interés.
- CFecha base para el cálculo de la fecha de vencimiento.
- DCálculo de flujo de efectivo.
- EPorcentajes de descuento por pronto pago.
30¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench (PMW)? (3 opciones)
- ASe activa la importación automática de los ajustes relacionados con cambios en las leyes de transacciones de pago.
- BProporciona un conjunto uniforme de funciones para todo tipo de medios de pago.
- CCrea débitos de forma automática.
- DSe puede utilizar para cambiar los formatos de pago sin necesidad de modificar los programas.
- ESe puede utilizar para crear nuevos formatos de pago.
31¿Qué se define al configurar un área de valoración?
- ALa contabilización en el libro mayor.
- BLa sociedad en contabilidad de activos.
- CLa determinación de cuentas.
- DLos rangos de números de activos fijos.
32En una ejecución de pago, los datos introducidos por un método de pago en el documento pueden diferir de los datos maestros. ¿Cómo resuelve esto el sistema?
- ALa ejecución de pago se detiene temporalmente, y el sistema le pide que corregir los datos. Después de haber corregido los datos, la ejecución de pago continúa.
- BLa ejecución de pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error.
- CLos datos maestros tienen prioridad sobre los datos de documento.
- DLos datos de documento tienen prioridad sobre los datos maestros.
33¿Cuál de los siguientes objetos debes introducir al contabilizar una adquisición de activos contra un proveedor? Elegir 3.
- AClase de documento.
- BCuentas de balance de activo fijo.
- COperación especial del libro mayor.
- DRegistro maestro de activos.
- EClase de movimiento.
34Cuál de las siguientes opciones es obligatoria para que las cuentas del libro mayor estén preparadas para contabilizarse?
- AUn segmento del plan de cuentas y al menos un objeto de coste.
- BUn segmento de sociedad y al menos un objeto de coste.
- CUn segmento de plan de cuentas y al menos un área funcional.
- DUn segmento de plan de cuentas y al menos un segmento de sociedad.
35Su empresa utiliza solamente amortización contable, y Ud. activa el nuevo motor de la depreciación. La clave de amortización contable Z010 utilizado actualmente por un activo debe ser cambiado para Z020. La depreciación de activos empezó hace dos años, y se ha publicado la depreciación para el año en curso los meses de enero, febrero y marzo (plazo de amortización mensual). El cambio debería entrar en vigor a partir del 1 de abril. Cómo se puede implantar el cambio? Elegir 2.
- ADeshacer las contabilizaciones de depreciación para el activo en el año en curso. Después ir a la pantalla áreas de valoración en el maestro de activo fijo y cambiar la clave del Z010 a Z020.
- BIr a la pantalla de áreas de valoración en el registro maestro de activo fijo y asignar la clave Z020 con validez fecha de inicio del 1 de abril.
- CIr a la pantalla de áreas de valoración en el registro maestro de activo fijo y cambiar la clave de amortización del Z010 a Z020. También cambiar la fecha de inicio de la amortización ordinaria de 01 de abril.
- DCrear un nuevo activo indicando el activo que desea cambiar. En la pantalla de áreas de valoración, seleccione clave de amortización Z020. Después de enviar una transferencia del activo existente al nuevo activo.
36Un cliente requiere un balance general por segmento, pero no requiere un balance por centro de beneficio. Usted discute las características de los segmentos y centros de beneficio con él. Qué características puedes destacar? Elegir 3.
- APuede asignar el segmento en el registro maestro de activo fijo.
- BPuede asignar un segmento a un objeto de contabilidad de costes, como un centro de coste o una orden interna.
- CLos segmentos se derivan de centros de beneficio en el sistema estándar.
- DPuede asignar el segmento al registro maestro de materiales.
- EUsted puede contabilizar un segmento directamente en FI.
37¿Cómo puedes prevenir que se cree un registro maestro de proveedores por duplicado? Elegir 2.
- AActivar la comparación de datos maestros para el proveedor.
- BActivar control de mensajes para el registro de proveedor (la verificación automática) duplicado.
- CEjecutar el informe de duplicación del proveedor.
- DUtilizar matchcode para comprobar si ya existe el proveedor.
38Su cliente vende productos y servicios. Ellos tienen que separar las facturas de los productos y de los servicios. ¿Qué objeto tiene usted que utilizar para crear avisos de reclamación que dependen de la división (producto o servicio)?
- ASeparar la ejecución de reclamaciones.
- BÁreas de reclamación.
- CRazones de bloqueo de reclamación.
- DClave de reclamación.
39¿Cuáles de las siguientes puntos describen las características de los datos maestros? (Pilla 2)
- ASe utilizan a largo plazo para procesos empresariales múltiples.
- BSe asigna normalmente a los niveles de la organización.
- CLos datos principales deben asignarse a nivel mandante.
- DNo pueden ser cambiados después de la creación.
- EEs un modelo de datos operacionales.
40Quieres actualizar el campo de búsqueda Term2 en tus datos maestros personalizados, pero el campo no aparece en la operación de mantenimiento.
¿Qué definiciones de status de campo hay que comprobar, y si fuera necesario, cambiar en Customizing? (Elije 2)- ADefinición Status del campo de la operación.
- BDefinición Status de campo de sociedad.
- CDefinición Status de campo de la cuenta asociada asignada.
- DDefinición Status de campo del grupo de cuentas.
41¿Cómo contabiliza SAP la amortización?
- AUsando nuevos códigos de transacción para los retiros.
- BUsando Reporting de segmento.
- CUsando listas (pools) de trabajo.
- DUsando claves especiales de amortización.
42¿En qué parámetros decides qué cuentas de mayor especial tienen que ser pagadas automáticamente mediante el programa de pago?
- AEstablecer las sociedades pagadoras para operaciones de pago.
- BEstablecer lo métodos de pago por compañías para operaciones de pago.
- CEstablecer en todas las sociedades para transacciones de pagos.
- DEstablecer los métodos de pago por País para operaciones de pago.
43Quieres capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) usando el procedimiento de liquidación de partidas. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿Qué razones puede haber para esto? (Pilla 3)
- ANo existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad.
- BEl AFeC no se ha liberado.
- CEl status del AFeC se establece en la gestión de totales.
- DEl motor de la amortización no es activo.
- EEl perfil de liquidación no permite a activos fijos como receptores válidos.
44Ha introducido un abono relacionada con la factura y seleccionado vencimiento neto de 30 días como el plazo de pago. El campo de referencia de la factura está vacío. ¿Qué efecto tiene esto en el plazo de pago introducido en el abono?
- ALa condición de pago introducida en el abono es ignorada durante la liquidación.
- BLa condición de pago introducida en el abono es reemplazado (copiado) por el plazo de pago de la última factura válida de deudor.
- CSucede un error.
- DLa condición de pago introducida en el abono es utilizado durante la liquidación.
45En la vista de entrada de datos, ¿cuál es el número máximo de partidas individuales de un solo documento FI?
- A9999
- B999
- CIlimitados
- D99
46¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una cuenta de mayor?
- AIndividualmente, en el segmento de sociedad.
- BAl hacer el cambio al inicio del nuevo ejercicio.
- CAsegurándose de que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo permita.
- DDe forma central, en el segmento de plan de cuentas.
47¿Cuáles son los requisitos previos para la contabilización de una factura de proveedor en Contabilidad Financiera? (Escoge dos)
- AMantener los tipos de cambio en el sistema.
- BCrear un rango de números de factura de proveedores.
- CCrear un de segmento de sociedad en los datos maestros de proveedores.
- DActualizar la sección de datos bancarios del proveedor.
48¿Qué funciones son proporcionados por la actividad de cierre Reclasificación (reagrupación) deudores/acreedores (Escoger dos)
- AAnálisis de partidas abiertas para previsión de liquidez
- BReagrupación y clasificación de cuentas a pagar y cuentas a cobrar (o deudores y acreedores)
- CVerificación de crédito y valoración de partidas abiertas
- DRealiza las contabilizaciones de corrección necesarias para cuentas asociadas modificadas
49¿Cómo se implementa la contabilidad paralela en Contabilidad de Activos fijos?
- AMediante el uso de dos tipos de activos.
- BMediante el uso de un plan de cuentas adicional.
- CMediante el uso de dos áreas de valoración.
- DMediante el uso de dos planes de amortización distintos.
50Se configura un nuevo grupo de cuentas. ¿Qué valores de Customizing de proveedores se pueden controlar directamente en este grupo cuenta? (Escoge dos)
- ALos campos sensibles para el control dual.
- BLa cuenta de proveedor esporádico.
- CLos campos que están disponibles durante la contabilización de las cuentas de proveedores.
- DLos códigos de empresa que se pueden utilizar para el grupo cuenta.
- EEl rango de número de cuentas de datos maestros.
51Usted está probando el programa de pagos. La ejecución de pago se ha ejecutado. Cuando nos fijamos en el log del programa de registro, usted nota que el método de verificación del método de pago muestra que falta parte de la dirección en el registro maestro de proveedores. En el Customizing para programas de pago, donde se puede ver que los datos son obligatorios?
- AEn la sociedad pagadora para operaciones de pago.
- BEn las vías de pago de la sociedad.
- CEn la vía de pago país.
- DEn la determinación de la cuenta bancaria.
52¿Qué factores determinan la variante de ejercicio que se le asigna a una sociedad? (Escoge dos)
- ALa necesidad de control de los periodos que estén abiertos para contabilización de grupos de usuarios específicos.
- BLa existencia de un ejercicio corto.
- CEl comienzo y el final del periodo de la sociedad.
- DEl uso de una variante específica del ejercicio por otras sociedades en el cliente o (mandante).
- ELa necesidad de control de los periodos que estén abiertos para las contabilizaciones de la sociedad.
53¿Qué es lo que controla la variante de ejercicio?
- ALa cantidad de períodos especiales disponibles además de los normales.
- BLa cantidad de períodos (hasta 16 períodos contables y períodos especiales).
- CLos períodos abiertos (el intervalo de un período para el cierre y otro para operaciones diarias) .
- DLa cantidad de períodos (hasta 52 períodos contables y períodos especiales).
54El jefe de contabilidad requiere que todas las cuentas contabilizadas en su cliente sean contabilizadas en la central ¿Qué función debe usar para cumplir este requerimiento?
- ACuentas de la central y cuentas de la subsidiaria.
- BCuenta bancaria individual.
- CPagador Alternativo.
- DGrupo de gestión de efectivo.
55¿Qué controla la clave de contabilización? (Elija tres)
- AIndicador de crédito/débito (debe/haber).
- BClase de cuenta.
- CNúmero de rango.
- DStatus de campo.
- EClase de documento.
56El status de campo definido en el grupo de cuentas y de la transacción se consideran para cada campo. Se utiliza la definición de status de campo con la mayor prioridad. ¿Qué secuencia de prioridad, que va desde el más alto hasta el más bajo, es la correcta?
- AEntrada Opcional, Ocultar, Mostrar, Entrada Obligatoria
- BOcultar, Mostrar, Entrada Obligatoria, Entrada Opcional
- CEntrada Obligatoria, Entrada Opcional, Ocultar, Mostrar
- DMostrar, Entrada Obligatoria, Entrada Opcional, Ocultar
57¿Cuáles son los eventos para validaciones en FI?
- ACabecera de documento, partida (posición), y el documento completo.
- BDatos fundamentales, partida (posición), y el documento completo.
- CDatos fundamentales, sección de datos detallada y partida (posición).
- DCabecera de documento, tipo de documento y documento completo.
58Su cliente ejecuta un sistema SAP con la nueva contabilidad principal activada. Desea ejecutar una valoración de las cuentas a cobrar, contabilizadas en moneda extranjera. ¿Qué debes hacer?
- APoner en funcionamiento de un nuevo tipo de tipo de cambio y asignarle a un método de valoración.
- BAsignar un método de valoración a todos los registros maestros del cliente que desea valorar.
- CCrear un método de valoración y asignarlo a un área de valoración.
- DEstablecer el Panel de control de Valoración para realizar esta tarea.
59Ha introducido una contabilización en la Cuenta de Mayor y recibió un mensaje de error que indica que ese tipo de cuenta D (cliente) no está permitida. ¿Cuál es la causa de este error?
- ALa clave de moneda.
- BEL Grupo de Tolerancia.
- CTipo/clase de documento.
- DLa variante status de Campo.
60¿Qué función interactiva es proporcionada por el SAP ListViewer?
- ACreación de subtotales para los valores específicos.
- BCreación de listas de trabajo.
- CUso de la interfaz informe-informe.
- DAnulación en masa.
61¿Cuáles de los siguientes puntos son funciones interactivas disponibles en el SAP ListViewer? (Elija 3 )
- AVerificación doble.
- BClasificación.
- CModificación de datos maestros.
- DTotalización.
- EFiltros.
62Las transacciones cuentas de mayor especial se pueden dividir ¿en qué tipos? (Elija tres)
- AEntrada preliminar de documentos.
- BInterés.
- CLibre designación.
- DContrapartida automática.
- EApunte estadístico.
63¿En qué nivel se definen las claves de amortización?
- ASociedad.
- BPlan de cuentas.
- CClase de Activos.
- DPlan de valoración.
64¿Qué hace el programa de cierre de fin de año en la Contabilidad de activos fijos? (Escoge dos)
- AAbre nuevos campos de valor anuales para cada activo.
- BComprueba si la depreciación y los activos están totalmente contabilizados.
- CComprueba si se ha cerrado el año anterior en la Gestión Financiera.
- DComprueba si los activos contienen errores o son incompletos.
65¿Qué actividad tiene un impacto en el valor neto de un activo fijo?
- ACambio de la determinación de cuentas.
- BCambio en la vida útil del activo.
- CCambio en el centro de coste asignado.
- DCambio en el elemento WBS asignado.
66¿Qué transacciones en el proceso de adquisición con entrada de mercancías valoradas crean documentos en FI? (Escoge dos)
- ACrear solicitud de pedido.
- BCrear un pedido.
- CEntrada de las mercancías valoradas.
- D(Introducir) la recepción de la factura.
67¿Qué opciones existen para contabilizar una adquisición de activos fijos? (Elija tres)
- AContabilización de AF integrada con proveedores.
- BContabilización de AF mediante cuenta de compensación.
- CContabilización de AF mediante el programa de pagos.
- DContabilización de AF mediante AccrualEngine.
- EContabilización de AF desde Gestión de Materiales.
68Su cliente quiere contabilizar pequeñas diferencias de pago para los pagos entrantes automáticamente. ¿Qué objetos tienes que utilizar para cumplir con este requisito?
- AGrupos de tolerancia para los empleados y grupos de tolerancia para los tipos de documentos.
- BGrupos de tolerancia para los empleados y grupos de tolerancia para acreedores/proveedores.
- CGrupos de tolerancia para las cuentas G/L y grupos de tolerancia para los empleados.
- DGrupos de tolerancia para las cuentas G/L y grupos de tolerancia para acreedores/proveedores.
69¿Qué elementos de una cuenta de cliente se crean cuando se mantiene una cuenta descentralizada en Contabilidad Financiera?
- ADatos generales, datos de la sociedad y los datos de organización de compras.
- BDatos generales y datos de la sociedad.
- CDatos generales, datos de la sociedad y los datos del área de ventas.
- DDatos generales y datos del área de ventas.
70¿Cuál de los siguientes puntos constituye una forma de mantener una cuenta de Deudor?
- AAutomática.
- BDescentralizada.
- CAleatoriamente.
- DEn base a la organización de ventas.
71¿Cuál de las siguientes actividades genera un documento FI si se ha establecido la integración en tiempo real entre CO y FI? (Escoge dos)
- AUna prueba para el proceso de liquidación de un activo fijo en curso a una cuenta G/L.
- BUn cambio posterior de un segmento en un documento CO.
- CUn subreparto entre los centros de coste en una sociedad con diferentes áreas funcionales.
- DUn subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos sociedades diferentes.
- EUna distribución entre los centros de coste que residen en dos áreas de control diferentes.
72¿Qué status (clave de iconos) se utilizan en las listas de acreedores y deudores? (Escoger tres)
- APreliminar.
- BCompensado.
- CVencido.
- DAbierto.
- ENo vencido
73¿Qué características de determinación de cuentas se pueden utilizar para asignar las diferencias de tipo de cambio a diferentes cuentas G/L? (Elija tres)
- APlan de cuentas.
- BCuenta de reconciliación (asociada).
- CMoneda.
- DMétodo de valoración.
- EClave de valoración.
74Si un acreedor es también cliente, ¿Qué parámetros son necesarios para implementar esto? (Seleccione 2)
- AEl programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de cheques para proveedores y créditos de cheques para cliente.
- BLa compensación con proveedor debe ser seleccionada en la cuenta de cliente, y el campo correspondiente en la cuenta de proveedor.
- CEl proveedor y el cliente deben asignarse al mismo grupo de cuentas.
- DEl número del proveedor debe introducirse en la cuenta de cliente, y el número de cliente debe introducirse en la cuenta del proveedor.
75Una empresa multinacional adquiere otra en otro país, que tiene requisitos de locales de informes. Se utiliza un plan de cuentas operativo para todas las compañías. ¿Cómo se puede satisfacer este requisito específico del país?
- ACrear un plan de cuentas específico de país y asignarlo al plan de cuentas de grupo.
- BCrear un plan de cuentas del grupo y asignarlo a la sociedad.
- CCrear un plan de cuentas específico de país y asignarlo al plan de cuentas regular
- DCrear un plan de cuentas específico de país y asignarlo a la sociedad.
76¿Qué pasos son necesarios para ejecutar el programa de pagos? (Elija 3)
- APrograma de impresión.
- BEmpezar a transferir las partidas abiertas al programa de pagos.
- CConfigurar una lista de partidas abiertas.
- DMantener (actualizar) parámetros.
- EEmpezar la propuesta de ejecución o ejecución de pago.
77¿Qué funcionalidad se puede utilizar para generar documentos de contabilización multisociedades? (Elija 3)
- ATransferencia de activos entre sociedades.
- BValoración centralizada de la moneda.
- CPago centralizado.
- DReclamación multisociedades.
- Eaprovisionamiento centralizado
78Usted recibe un pago donde la diferencia de la factura es mayor que el límite de tolerancia. ¿Cómo puede tratar eso? (Elija 2)
- ADividir el pago recibido para que quede por debajo del límite de tolerancia.
- BIncrementar el límite de tolerancia manualmente mientras contabiliza el documento.
- CContabilizar la diferencia en una cuenta asignada a un código de error.
- DContabilizar la diferencia como un elemento residual (partida restante).
79Su cliente ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. Todos los escenarios pero ningún campo de mandante se asigna al ledger principal. ¿Qué objetos de la tabla de totales FAGLFLEX se pueden activar con informes de evaluación?
- ASegmentos, centro de beneficio, centro de coste, áreas de negocio, áreas funcionales.
- BCentro de beneficio, centro de coste, áreas de negocio, áreas funcionales, divisiones.
- CÁreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, centro de beneficios, ID usuario.
- DCentro de coste, áreas de negocio, áreas funcionales, segmentos, indicadores de impuestos.
80Su mandante quiere utilizar el Cockpit de cierre del período. ¿Qué beneficios cabe destacar de ésta herramienta? (Elegir 2)
- APermite el uso de una lista de tareas que incluye todas las actividades de cierre.
- BOptimiza la transferencia de datos antiguos.
- CCierra el período de contabilización de forma automática el último día del período.
- DBrinda una documentación completa de las actividades realizadas en el cierre del período.
81Usted desea utilizar una asignación de números externa para clases de documentos específicos. ¿Cuál es la característica especial de la asignación de números externos?
- ALos números pueden ser alfanuméricos.
- BLos rangos de números pueden ser utilizados por todas las compañías.
- CEl sistema emite los números de forma automática.
- DLos rangos de números pueden superponerse.
82Su mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva contabilidad principal activada. ¿Qué necesita hacer para que las actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro mayor?
- AConfigure la misma moneda de grupo para todas las sociedades y centros de beneficio.
- BAsigne el escenario de actualización de centro de beneficio al libro mayor.
- CDesactive el desglose de documentos para centros de beneficio.
- DActive los precios de transferencia en la contabilidad de centros de beneficio.
83¿Cuál de las siguientes listas se puede imprimir para ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación?
- APartidas individuales bloqueadas.
- BDatos maestros comprimidos.
- CEstadísticas de ventas.
- DCuentas bloqueadas.
84En el nuevo LM, ¿cómo se incorporarían empresas con ejercicios distintos si se quisiera asignarlas a la misma sociedad CO?
- AUtilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y hacer un cierre reversible para las sociedades que tengan ejercicios diferentes.
- BUtilizar la misma variante de ejercicio para todas las sociedades y establecer una contabilidad paralela para las sociedades que tengan ejercicios diferentes.
- CCrear sociedades con variantes de ejercicio diferentes y asignarlas al mismo grupo de empresas con fines de evaluación.
- DCrear sociedades con la misma variante de ejercicio y asignar las sociedades con ejercicios diferentes a ledgers no principales con la variante de ejercicio adecuada.
85¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una ejecución de pago?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.- ASociedad.
- BVía de pago.
- CCuenta bancaria.
- DMoneda.
86Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente un reembolso a la otra sociedad. ¿Cómo se contabilizan los impuestos?
- ALos impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para ambas sociedades.
- BLos impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la mayor parte del gasto.
- CLos impuestos se contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del proveedor.
- DLos impuestos no se contabilizan automáticamente y, por lo tanto, deberán contabilizarse de forma manual.
87Un mandante desea definir un plan de amortización. ¿Cómo se recomienda establecer el área de amortización?
- AEn base a sociedades.
- BEn base a monedas pertinentes.
- CEn base a los objetivos de la gestión de informes internos o externos .
- DEn base al plan de cuentas pertinente.
88¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la contabilización de amortizaciones?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.- ATransferencia de valoraciones a la planificación de centros de coste.
- BAmortizaciones contables o de contabilidad de costes a activos fijos.
- CValoración anual del capital circulante.
- DContabilizaciones en las cuentas de amortización en el libro mayor.
89¿Qué objetos se pueden asignar a un registro maestro de activos fijos?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.- ACentro de coste.
- BOrden CO.
- CCentro de beneficio.
- DElemento PEP.
- EObjeto de rentabilidad.
90Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando un proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo, la liquidación no funciona. ¿A qué se puede deber?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.- AEl status del AFeC se establece en la gestión por totales.
- BNo existe ningún perfil de liquidación asignado a la sociedad.
- CEl perfil de liquidación no permite activos fijos como receptores válidos.
- DNo se ha liberado el AFeC.
- EEl motor de amortización no está activo.
91¿A qué objetos de contabilidad de costes primarios se puede contabilizar una amortización?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.- ACentro de coste.
- BOrden CO.
- CCentro de beneficio
- DRed.
92Su cliente desea ejecutar el programa de cambio de ejercicio. ¿Cuales son las condiciones previas para llevar a cabo esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
- AEl programa de cambio de ejercicio no puede iniciarse antes del último período contable del año en curso.
- BPara contabilizar los activos fijos se debe cerrar el año anterior. (the previous year has to be closed for asset accounting)
- CLas amortizaciones y los inventarios tienen que estar contabilizados en su totalidad.
- DSe debe cerrar el año anterior en la contabilidad financiera.
93¿Qué componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos de aplicación global?
- ASAP Enterprise Portal (SAP EP).
- BSAP Master Data Management (SAP MDM).
- CSAP Business Warehouse (SAP BW).
- DSAP Exchange Infrastructure (SAP XI).
94¿Cuál es la típica secuencia de fases en un ASAP roadmap?
- APlano empresarial -> Preparación del proyecto -> Preparación final -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte.
- BPreparación del proyecto ->Preparación final -> Plano empresarial -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte.
- CPreparación del proyecto -> Realización ->Plano empresarial -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte.
- DPreparación del proyecto -> Plano empresarial -> Realización -> Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte.
95¿Qué componente SAP NetWeaver asegura la unificación de datos e información de toda la empresa en un entorno de tecnología de la información heterogéneo?
- AKnowledge.
- BManagement Master.
- CData Management.
- DBusiness Warehouse.
- EEnterprise Portal.
96¿Qué función de ServiceDesk brinda todas las funciones para analizar y monitorear centralizadamente toda una solución SAP?
- ANotas SAP.
- BDiagnósticos de Solution Manager.
- CAnálisis de las causas principales.
- DRoadmap de implementación.
97¿Qué infraestructura admite soluciones empresariales centrales en cuatro subcomponentes que incluyen la integración de personas, la integración de información, la integración de procesos y la plataforma de aplicación?
- ASAP Web AS.
- BSAP NetWeaver.
- CSAP Business Process Management.
- DSAP Exchange Infrastructure.
98¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos típicos en un proceso desde la compra hasta el pago?
- ASolicitud de pedido -> Salida de mercancías -> Verificación de pedido -> Recepción de facturas -> Pago
- BSolicitud de pedido -> Verificación de productos-> Recepciones de compra-> Recepciones de facturas -> Pago
- CPedido -> Solicitud de pedido -> Recepción de productos -> Verificación de factura -> Pago
- DSolicitud de pedido -> Pedido -> Recepción de productos -> Verificación de factura -> Pago.
99¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso típica en la venta del producto de stock?
- APedidos recibidos -> Entradas de mercancías/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación
- BSolicitud de pedido -> Entrega/Transporte -> Reclamación y pagos -> Facturación
- CPedidos recibidos -> Transporte/Entrega -> Facturación -> Reclamación y pagos
- DPedidos recibidos -> Facturación -> Transporte/Entradas de mercancías-> Reclamación y pagos.
100¿En qué escenarios se utiliza Solution Manager?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.- AAlcance.
- BOperaciones.
- CImplementación.
- DOptimización.
101¿Qué ofrece SAP Web AS?
- AIntercambio de datos en tiempo real con todos los sistemas de SAP.
- BJ2EE y ABAP en un solo entorno.
- CAlmacenamiento de todos los documentos de movimientos en una sola base de datos.
- DArmonización de datos maestros en SAP NetWeaver.
102¿Cuáles son los elementos principales de la pantalla de la estructura Roadmap?
- AEstructura Roadmap, área de visualización/texto, área de anexos .
- BEstructura de Roadmap, área de anteproyecto, área entrar en productivo.
- CEstructura de Roadmap, área de visualización/texto, área entrar en productivo
- DEstructura de Roadmap, área de anteproyecto, área de anexos.
103¿Qué objetos de asignación se pueden mantener directamente en el registro maestro de activos fijos en SAP ERP 6.0 (paquete de mejora EHP 5) con la nueva Contabilidad principal activada? (Elegir dos)
- AActivos de red.
- BSegmento.
- CCentro de Beneficio.
- DCentro de depreciación.
104Han introducido un abono no relacionada con la factura y selecciona el plazo de pago "Neto 30 días". El campo de referencia de la factura está vacío (no contiene un número de documento ni una V). ¿Qué efecto tiene esto sobre el plazo de pago?
- AEl plazo de pago se copia de la última factura válida del cliente.
- BSe produce un error.
- CLas condiciones de pago son válidas.
- DLas condiciones de pago no son válidas.
105¿Cuáles de los siguientes objetos se usan para derivar segmentos automáticamente?
- ACentro de Beneficio.
- BCuentas de Libro Mayor.
- CÁrea Funcional.
- DCentro de Coste.
106Su mandante ejecuta un sistema SAP con la nueva Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una valoración de deudores contabilizada en moneda extranjera. ¿Qué se debe hacer?
- AEstablecer un método de valoración y asignarlo a un área de valoración.
- BContabilizar las diferencias de valoración al final del período de forma manual.
- CEstablecer una nueva clase de cotización.
- DEstablecer un cockpit de valoración para realizar esta tarea.
107Su departamento de acreedores ha emitido un cheque incorrecto (domicilio erróneo) en la ejecución de pago. ¿Qué se recomienda para corregir el error?
- ACorregir el domicilio del proveedor y anular la ejecución de pago de forma automática.
- BCorregir el domicilio del proveedor y emitir un nuevo cheque.
- CCorregir el domicilio del proveedor y cambiar el registro del cheque de forma manual.
- DCorregir el domicilio del proveedor, invalidar el cheque y volver a imprimirlo.
108Su mandante desea agregar una nueva sociedad y le solicita hacer las configuraciones para las clases de documentos y rangos de números. ¿Qué se debe hacer?
- APermitir todas las clases de documentos para la nueva sociedad.
- BDefinir los rangos de números para la nueva sociedad.
- CEstablecer un segundo rango de número para todas las clases de documentos.
- DNo se necesitan configuraciones adicionales.
109Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Qué cuentas se usarán para emitir abonos?
- ACuentas a cobrar y cuenta de ingresos.
- BCuentas de débitos y cuenta de ingresos.
- CCuentas a cobrar y cuenta de gastos.
- DCuentas de débitos y cuenta de gastos.
110¿Cuáles de los siguientes puntos es una condición previa para usar el campo del segmento como objeto de imputación estándar?
- AEl sistema SAP debe tener nivel de liberación SAP ERP 2004 o superior.
- BSe debe desactivar la Contabilidad principal clásica.
- CSe debe activar el paquete de ampliación 3.
- DSe debe activar el nuevo segmento de cuentas en el sistema SAP.
111En la entrada de un documento preliminar ¿cuál de los siguientes puntos tiene lugar en el sistema?
- ASe asigna el número del documento y las cifras de movimientos se actualizan.
- BNo se asigna el número del documento y las cifras de movimientos no se actualizan.
- CSe asigna el número del documento pero las cifras de movimientos no se actualizan.
- DNo se asigna el número del documento pero las cifras de movimientos se actualizan.
112¿Cuál es una de las ventajas de la entrada de documentos preliminares?
- APermite el uso del principio de la verificación doble.
- BPermite contabilizar documentos técnicamente incompletos.
- CPermite la asignación de los números de documentos individuales.
- DBrinda una manera fácil de cambiar documentos contabilizados.
113¿las condiciones que se dan en una validación?
- ACondición previa, verificación, actualización, control.
- BVerificación, actualización, mensaje.
- CVerificación, control, mensaje.
- DCondición previa, verificación, mensaje.
114¿Cuál de las siguientes propiedades se puede asignar a un campo cuando se crea una variante?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.- AProteger un campo.
- BResaltar un campo.
- COcultar un campo.
- DHacer que un campo sea obligatorio.
- EBorrar un campo.
115Se desea utilizar el mismo conjunto de valores para un criterio específico en varios informes ¿Cuál es la forma más fácil de llevar esto a cabo?
- ACrear un conjunto de valores que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes.
- BIntroducir los valores, grabarlos como variante, y utilizar la variante en todos los informes.
- CCrear una variable de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes.
- DCrear una archivo de selección que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes.
116Su mandante desea realizar las actividades de cierre. ¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar los libros? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
- AEjecutar el arrastre.
- BEjecutar el cambio de ejercicio en Contabilidad de activos fijos.
- CEjecutar el análisis de partidas abiertas del balance.
- DEjecutar planificación y presupuestación.
117Sus clientes no pagan facturas pendientes. ¿Cómo se puede llevar a cabo una regularización automática global de valor individual?
- AIntroducir una clave de amortización acumulada en el maestro de mandante.
- BCrear y enviar una ejecución de valoración para cada período.
- CHacer una regulación de valor individual en base a una operación en cuenta de mayor especial E.
118Un mandante está ejecutando SAP ERP 6.0 con la nueva contabilidad principal. ¿Con qué propósito se puede utilizar el cockpit de cierre?
- APara realizar actividades diarias.
- BPara crear la modificación en masa de días de compensación para actividades existentes.
- CPara realizar actividades periódicas.
- DPara ejecutar la reconciliación entre CO y FI.
119¿Qué objeto debe usarse para evitar un cambio de la cuenta asociada en los datos maestros del mandante?
- AEl status de campo del grupo de cuenta del mandante.
- BEl status de campo de la clave de contabilización.
- CEl grupo de status de campo de la cuenta asociada.
- DEl status de campo de la actividad.
120Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión financiera. ¿Cómo puede corregirse?
Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.- ACambiar el importe en el documento contabilizado.
- BAnular el documento mediante la contabilización de anulación normal.
- CBorrar el documento.
- DAnular el documento mediante la contabilización negativa.
- EUtilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto.
121En la pestaña Dependiente de Tiempo, ¿Cuál de los siguientes son objetos que se asignan al Registro Maestro de Activo? Nota: Hay tres respuestas correctas.
- AClave de Amortización.
- BFactor de algo.
- CVida Útil.
- DValor Remanente.
- ECentro de Costo.
122Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste, y todas las futuras contabilizaciones deben ir sólo a uno de ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de coste erróneo, su mandante deseará asegurarse de que el centro de coste erróneo se reemplazará automáticamente por el correcto. ¿Cuál se recomendaría?
- ADefinir una sustitución en FI con el centro de coste erróneo como condición previa, y el correcto, como valor sustituido.
- BDefinir una validación en CO para asegurar que el área funcional esté completa en el maestro del centro de coste.
- CCrear un programa específico del usuario para sustituir los centros de costes erróneos a un día de forma automática.
- DDefinir dos sustituciones para el punto de acceso de la partida individual.
123Se desea optimizar el procesamiento de facturas recibidas utilizando la entrada de documentos preliminares en combinación con un procedimiento de liberación basado en el workflow. ¿Cuáles de los siguientes puntos se pueden utilizar para controlar los procedimientos de liberación individual en el sistema SAP ERP estándar? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta.
- ALos grupos de liberación asignados a las cuentas maestras.
- BLos grupos de cuentas de las cuentas maestras.
- CEl importe sobre la base del cual se iniciará y se llevará a cabo el procedimiento aprobado de liberación.
- DEl descuento por pronto pago por partida individual.
124¿En cuál de los siguientes lugares se pueden encontrar informes de LM, deudores (AR), y proveedores (AP)?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta- AEn el comienzo del menú de inicio.
- BEn el sistema de información de cada área.
- CEn el acceso vía menús Herramientas -> Buscar -> Información del sistema.
- DEn menús de usuarios basados en roles .
- EEn el acceso vía menús de la barra de herramientas Servicios del sistema -> Gestión de informes.
125¿Cuáles son los elementos necesarios que se requieren para crear un informe de investigación específico para el mandante para la nueva Contabilidad principal?
- AUn formulario.
- BCaracterísticas.
- CVariables.
- DUna línea de cabecera.
126¿Qué soluciones se incluyen en SAP ERP?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.- Ae-Recruiting.
- BSAP Business Objects.
- CManager y Employee Self-Service (MSS/ESS).
- DMobile Sales.
- EAprovisionamiento de autoservicio.
Información
- Descripción
- Certificación SAP FI Finanzas Test sobre Modelo de Prueba de Certificación SAP FI, creado por ERNESTO L MARQUEZ F el 01/03/2016.
- Autor
- ERNESTO L MARQUEZ F
- Idioma
- Español
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