Como hacer una Conciliación Bancaria

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Conciliación Bancaria
Karen Angélica Robles Arenas
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Karen Angélica Robles Arenas
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Como hacer una Conciliación Bancaria
  1. BANCO
    1. Estado de cuenta
      1. Identificar
        1. Movimientos no correspondidos en el Auxiliar de Bancos
          1. Revisar la Conciliación Bancaria del mes anterior
            1. Realizar los ajustes contables necesarios
              1. Registrar
                1. Abonos del Edo. de cuenta no correspondidos en el debe del Auxiliar de Bancos y viceversa.
                  1. Se obtiene la Conciliación Bancaria Contable
                    1. Los datos se registran de la siguiente manera:
                      1. Saldo según Edo. de cuenta del Banco
                        1. (-) Nuestros abonos no correspondidos
                          1. (-) Sus abonos no correspondidos
                            1. (+) Nuestros cargos no correspondidos
                              1. (+) Sus cargos no correspondidos
                                1. (=) Saldo según nuestros libros
                                  1. Obtenemos la Conciliación Bancaria Aritmética
                  2. Cargos del Edo. de cuenta no correspondidos en el haber del Auxiliar de Bancos
      2. EMPRESA
        1. Auxiliar de bancos
          1. Identificar
            1. Movimientos no correspondidos en el Estado de cuenta del Banco
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