Mercado Spot

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Mercado Spot
1 Conocido tambien como “mercado de dinero” o “mercado físico”. Es un mercado de valores, commodities y otros activos donde bienes perecederos y no perecederos son comprados y vendidos por dinero para ser entregados inmediatamente (o dentro de un intervalo de tiempo corto); se liquidan en efectivo a los precios actuales establecidos por el mercado (Precio Spot), en lugar de utilizarse el precio en el momento de la entrega.

Annotations:

  • El mercado de petróleo crudo es el mayor ejemplo de un mercado spot de commodities
1.1 El mercado de petróleo crudo es el mayor ejemplo de un mercado spot de commodities
1.2 Puede ser
1.2.1 Bolsa de valores
1.2.1.1 Mercado organizado y centralizado dedicado a las transacciones directas con diversos instrumentos financieros como acciones, divisas, materias primas y/o derivados financieros como futuros, opciones y otros.
1.2.2 Mercado OTC (Over-The-Counter),
1.2.2.1 Contratos efectuados directamente entre dos partes que pueden no ser estandarizados. Además puede que el precio no sea publicado.
1.3 Contrato spot
1.3.1 Es un contrato de compra o venta de una divisa, materia prima, acción u otro instrumento financiero para su liquidación (pago y entrega) en la fecha spot.
1.3.1.1 Bonos
1.3.1.2 Divisas
1.3.1.3 Materias primas
1.4 Fecha spot
1.4.1 Es el día de liquidación normal después de haberse efectuado la negociación o transacción
1.5 En el mercado spot es donde se realizan la mayor parte de las operaciones con divisas
1.6 Mercado spot/ Mercado financiero
1.6.1 El mercado spot se diferencia del mercado de Futuros en que el precio en el segundo es afectado por el costo de almacenamiento y los movimientos futuros del precio. En el mercado spot, los precios pueden ser afectados por la oferta y la demanda actual, haciendolos más volátiles
2 Ejemplos de mercado spot
2.1 Spot Forex
2.1.1 Tambien conocido como mercado de divisas spot
2.1.2 Es un acuerdo entre dos partes para la compra de una divisa en contra de la venta de otra divisa (Las operaciones Forex spot se realizan con pares de divisas como el EUR/USD)
2.1.3 Es el mayor mercado spot a nivel mundial, opera 24 horas del día
2.1.3.1 Se produce el intercambio simultáneo de la divisa de un país con la divisa de otro
2.1.4 Métodos de ejecución
2.1.4.1 Directo
2.1.4.1.1 Sin la intermediación de un tercero
2.1.4.2 Sistemas electrónicos de brokeraje
2.1.4.2.1 Ejecutadas por medio de sistemas de emparejamiento de órdenes desarrollados para Forex dealers o brokers
2.1.4.3 Sistemas electrónicos de trading
2.1.4.3.1 Transacciones efectuadas a través de la plataforma de trading desarrollada por un banco o utilizando un sistema de negociación multibancario
2.1.4.4 Voice broker
2.1.4.4.1 Operaciones ejecutadas en el mercado a través de la comunicación telefónica directa
2.2 Mercado de energia spot
2.2.1 Permite a los productores de commodities energéticos colocar inmediatamente sus productos entre los compradores disponibles, y negociar los precios y entregar el producto al cliente unos cuantos minutos después.
2.2.2 Pueden ser operados de forma privada o o controlados por agencias gubernamentales u organizaciones industriales.
3 Especulación en el mercado spot
3.1 Consiste en la apertura de posiciones en el mercado para obtener ganancias derivadas de cambios en el precio de los activos con que se está comerciando.
3.1.1 En el caso del Forex, el especulador compra una divisa determinada (posición long) si considera que el precio de esta va a subir con respecto a otra y vende una divisas (posición short) si cree que el precio de esta va a bajar con respecto a otra
3.1.2 Se trata de comprar en un momento dado y vender en otro distinto, después de que se haya producido una variación en el precio de la divisa
3.2 Constituye la actividad principal de la mayor parte de los agentes que se dedican al comercio de divisas.
3.2.1 Tambien, son llevadas a cabo por agentes de divisas bancarios y no bancarios, como una actividad secundaria para generar ganancias
3.3 Puede entenderse como una apuesta sobre como variarán los tipos de cambio en el futuro
3.4 En la búsqueda por obtener un mayor beneficio, el inversionista debe conseguir al menos una de las siguientes condiciones:
3.4.1 Contar con información que no está disponible para los demás inversores en general.
3.4.2 Analizar la información existente de forma más eficiente que el promedio de los inversores en el mercado.
3.4.3 Actuar con base en la información existente más rápido que los otros.
3.5 las estrategias que siguen los inversores que especulan en el mercado,son diferentes; realizan desdetransacciones que duran unos minutos o menos mientras que otros abren posiciones que mantienen por días, semanas e incluso meses.
3.5.1 Todo depende de cuando creen que la ganancia no va a aumentar más o cuando consideran que su nivel de pérdidas puede crecer aún más.
4 Operaciones de Arbitraje de Divisas
4.1 Consisten en adquirir un producto financiero en un mercado a un precio y revenderlo a otro mayor en un mercado diferente.
4.1.1 El arbitraje se realiza, entre otras, con monedas, metales, títulos, obligaciones y cualquier otro género de valores negociables.
4.2 Comunes en el mercado de divisas
4.3 El arbitraje de divisas o cambiario es por lo general un contrato realizado ínter bancos
4.4 Tipos de arbitraje
4.4.1 Arbitraje de dos puntos/ arbitraje espacial
4.4.1.1 Aprovecha la diferencia de precios de la misma moneda en dos mercados o dos vendedores en el mismo mercado.
4.4.2 Arbitraje triangular
4.4.2.1 Involucra tres plazas y tres monedas
4.4.2.2 Para que sea lucrativo, el tipo de cambio directo debe ser diferente al tipo de cambio cruzado o lo que significa que los tipos de cambio no deben estar alineados.
5 Referencias
5.1 Kozikowski, Z. Zbigniew. Finanzas Internacionales. Mc Gra Hill. Levi D. Maurice. Finanzas Internacioanles. Mc Gra Hill. http://www.empresayeconomia.es http://www.tecnicasdetrading.com http://www.udeforex.com Información Adaptada por Paula Lorena Rodríguez Ferro, para el curso Administración Financiera Internacional – Sem A de 2013.
5.2 Realizado por:
5.2.1 MARIA ALEJANDRA MAYORCA LAVERDE
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