Diagrama de cuentas por pagar acly

Creación del pasivo por pagar (proveedores, nóminas, impuestos, otros acreedores)

Registro del pasivo en el ERP

Se procede a su autorización a nivel gerencia

Se genera y envía solicitud de fondeo a tesorería central

Esta correcta la información

No

Sí

Se envía aviso a la sucursal para que realice la edición del aspecto a corregir

Tesorería Central efectúa la recaudación de los fondos en las cuentas centrales

Tesorería central procede a realizar el fondeo desde la cuenta central a las cuentas pagadoras de la sucursal

Se procede al fondeo.para el pago de los pasivos

Pago a acreedores

Pago a proveedores

Se genera un folio de fondeo en ERP para elaborar cheque

Se genera archivo para pago por medio de dispersión bancaria

Se envía registran automáticamente los asientos contables correspondientes

Se envía instrucción de pago al banco para que ejecute las transferencias a las cuentas de los proveedores vía Host to Host

Se elabora cheque y se procede a su firma por los autorizadores