CAJERO DE RECEPCION

CAJERO DE RECEPCION

1. NORMAS E INSTRUCCIONES ESPECIFICAS

   • 1.1Garantias
     • Garantia por anticipada
       • Corresponde a los depósitos efectuados antes de la llegada del huésped al hotel. Estos se pueden realizar a través de una consignación, una transferencia de fondos, un cargo a la tarjeta de crédito, o un voucher de agencia de viajes
         • Cuando estos pagos se realizan con cheque se deben solicitar con anticipación para verificar con el banco el canje del cheque (tres días hábiles) tenga en cuenta que todo cheque debe ser autorizado para recibirlo por la Gerencia y/o si se trata de un Cheque de Gerencia girado a nombre del Hotel (razón social).
           • en el check in
             • Después de realizar el registro del huésped se debe confirmar la forma de pago, la cual previamente debe estar registrada en la Reserva, directamente con el huésped. Siempre se debe solicitar una Tarjeta de Crédito para firmar un Voucher manual, como garantía para el cubrimiento de las gastos en que incurra el huésped durante su estadía
           • walk in
             • se debe exigir por adelantado el pago total del alojamiento y dejar un voucher firmado como garantía de los consumos extras durante su estadía.
           • NOTA
             • En caso que el huésped no maneje tarjetas de crédito se debe solicitar un depósito en pesos o en dólares como garantía el cual será devuelto en el momento del check out, para esto se debe diligenciar un formato de depósito que deberá ser cargado al folio correspondiente.
       • CARTA DE GARANTIA
         • Son las Cartas en enviadas por las Empresas que tienen Crédito aprobado con el Hotel, donde se responsabilizan del pago de los gastos en que incurran sus funcionarios durante su estadía. Es necesario tener muy claro desde un principio los gastos que van a cubrir o si se trata de un full crédito que es cuando la Empresa cubre todos los gastos en los cuales incurra su funcionario
   • 1.2Formas de pago
     • pago directo
       • El huésped puede realizar el pago en efectivo o en moneda extranjera (dólares o euros), o con tarjeta de crédito o tarjeta débito. Por política no se reciben cheques
         • Moneda extrangera DOLARES O EUROS
           • Solo se recibe como forma de pago a los consumos realizados por huéspedes extranjeros los cuales deben presentar su pasaporte en el momento de realizar la operación o a ciudadanos colombianos que hayan residido por más de 6 meses fuera del país
     • Tarjeta de Creito
       • tener encuenta el siguiente procedimiento
         • - Pedir documento de identificación con foto ( cedula o pasaporte) - Verificar que los datos de la Tarjeta de Crédito coincida con los datos del documento de identidad - Verificar la fecha de expedición y de vencimiento de la tarjeta de crédito. - Solicitar al huésped que firme el Voucher con número de teléfono y documento de identidad.
       • manejo de las tarjetas de credito
         • comprobante unico de venta VOUCHE MANUAL
           • La fecha del comprobante de venta debe coincidir con la fecha en que se solicita la autorización.
           • El tiempo límite para consignar los comprobantes de venta es de tres días hábiles a partir de la fecha en que se realizó la venta.
           • Sin excepción todos los comprobantes de venta deben ser firmados por e; cliente.
           • Los comprobantes de venta no se deben prestar entre establecimientos.
           • Verifíquelos antes de entregar la copia y observe la similitud de esta firma y la registrada en el reverso de la tarjeta.
   • 1.3Manejo del fondo fijo de caja menor
     • Se debe mantener un fondo fijo de efectivo, disponible para cubrir las necesidades de efectivo de los huéspedes, transporte de los huéspedes y devolución de cambio, en el pago de los consumos por parte de los clientes.
       • Cuando se necesite retirar efectivo de la Caja menor, se debe legalizar con
         • - Recibo de Avance PAID OUT, firmado por el huésped.
         • - Recibo de transporte firmado por el huésped
         • Facturas firmadas y autorizadas por el jefe del proceso o el supervisor de turno o la Gerencia.
         • Solamente los pagos menores que correspondan al transporte urbano, compra de flores a vendedores ambulantes, podrán tener como comprobante definitivo un Recibo de Caja Menor, debidamente autorizado.
       • Todo avance provisional deberá ser legalizado a más tardar dentro de las 24 horas hábiles siguientes.
   • 1.4Elaboracion sobres de remision de fondos
     • Una vez terminado el turno se deben relacionar en el sobre todos los valores recibidos, el efectivo se discrimina por denominación y cantidad, se relaciona la moneda extranjera recibida y las tarjetas de crédito por franquicias, se sella y con la firma de un testigo se procede a depositarlos en el lugar indicado para ello, previo registro del Sobre en la planilla del Control de sobres de remisión, los cuales deben ser diligenciados en esfero, sin enmendaduras, tachones o borrones.