Flowchart
Diagrama de RR
Flowchart content
Cierre contable mensual
Recibir correo con información financiera en formato txt y xls
Reportes financieros
(Outlook)
Validar toda la información recibida (contable)
¿Se Detectan diferencias?
Se solicita corrección a contabilidad
¿Se corrige?
Requerir la información corregida
1
1
No
Si
Si
Generar reportes regulatorios en aplicación (Oracle)
No
¿Se Detectan diferencias?
Se levanta ticket al área de sistemas y/o se solicita a contabilidad la corrección
Si
¿Se corrige la diferencia?
Se valida información regulatoria
No
No
2
Si
2
¿Se Detectan diferencias?
Se levanta ticket al área de sistemas y/o se solicita a contabilidad la corrección
¿Se corrige la diferencia?
No
Si
¿Tiene afectación contable?
3
3
Se carga la información SITI
Si
¿Se acepta la información en el SITI?
4
4
Se descarga y resguarda el acuse de envío
Si
No
Si
3
No
Se recibe requerimiento o solicitud de aclaración de la información enviada
Se analiza requerimiento
Si
¿Se requiere reproceso contable?
3
Si
Si
Se contesta requerimiento
No
Reportes Financieros mensuales y trimestrales
No
1
2
3
4
5
4
6
7
8
9
10
Information
- Description
- Riesgo Operacional Flowchart on Diagrama de RR, created by Pablo Ojeda on 28/06/2017.
- Created by
- Pablo Ojeda
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- Created by Pablo Ojeda · Jun 28, 2017
- Copied by Pablo Ojeda · Jun 28, 2017
- Copied by Pablo Ojeda · Jun 28, 2017
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