Quiz
Examen SAP FI_3
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Questions in this quiz (70)
1Seleccione algunos de los beneficios de Payment Medium Workbench.
- ALos formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones.
- BSe pueden crear nuevos formatos fácilmente; no es necesaria experiencia de programación.
- CTodos los avisos se pueden emitir en un fichero de impresión.
- DMejores opciones de clasificación para los avisos
- EEl destino de utilización se puede definir con total libertad.
- FEl destino de utilización se puede asignar de acuerdo con el origen y la vía de pago en el Customizing.
- GEl rendimiento de los pagos en masa mejora
- HTodas las anteriores
- ALos formatos se pueden cambiar con facilidad sin realizar modificaciones.
2Enumere las cuatro etapas que se deben efectuar para ejecutar la reclamación Automática
- AActualizar parámetros
- BEjecución de propuesta
- CTratar la propuesta de reclamación
- DImprimir reclamaciones
- EVisualizar Propuesta
3El procedimiento de reclamación estándar se utiliza en el caso de deudores sin datos relativos a un procedimiento de reclamación en el registro maestro.
- ATrue
- BFalse
4Las reclamaciones pueden enviarse tanto a los deudores como a los acreedores?
- ATrue
- BFalse
5La fecha de ejecución. siempre es el día en que se debe iniciar una ejecución de reclamación determinada.
- ATrue
- BFalse
6Los parámetros indican las cuentas y los documentos que se deben incluir en una ejecución de reclamación.
- ATrue
- BFalse
7Enumere posibles motivos por los que no puedan reclamarse las partidas vencidas:
- ALa cuenta no está incluida en los parámetros.
Las partidas se encuentran dentro del período de gracia.
Las partidas o las cuentas se han bloqueado para el procedimiento de
reclamación
Las partidas o las cuentas tienen una vía de pago para la entrada de pagos pero no tienen ningún bloqueo de pago
El importe vencido es menor que el importe mínimo
Las partidas pueden compensarse con las partidas vencidas en la columna del Haber
Ninguna partida supera el mínimo de días de demora (cuenta)
Los datos de la reclamación no se han modificado desde la última ejecución de reclamación y no se ha marcado .¿Reclamar siempre?.. - BSolo debe marcar el motivo
- ALa cuenta no está incluida en los parámetros.
8Los pasos más importantes para crear la propuesta de reclamación:
Selección de cuentas
Reclamación de partidas individuales
Reclamación de cuentas
Reclamación de Facturas- ATrue
- BFalse
9Las condiciones de pago de un abono no se suelen aplicar, y la fecha de vencimiento es la fecha de vencimiento de la factura asociada o bien la fecha base del documento.
- ATrue
- BFalse
10Sólo se remitirán reclamaciones a una cuenta si las partidas vencidas sobrepasan el mínimo de días de demora.
- ATrue
- BFalse
11La ejecución de reclamación actualiza los datos de reclamación en partidas y cuentas para las que se habían reclamado pagos.
- ATrue
- BFalse
12Sólo se envía una reclamación si los datos de reclamación se han modificado desde la última ejecución de reclamación o si .¿Reclamar siempre?. está seleccionado.
- ATrue
- BFalse
13Tras haber creado la propuesta de reclamación ya no se tendrán en cuenta las modificaciones de los datos de reclamación en las partidas o en los registros maestros durante la ejecución de reclamación actual.
- ATrue
- BFalse
14Un formulario de reclamación se puede utilizar para todos los niveles de reclamación.
- ATrue
- BFalse
15El texto de reclamación para el nivel de reclamación 6 se almacena en el módulo de texto 616
- ATrue
- BFalse
16El último nivel de reclamación es el procedimiento de reclamación judicial?
- ATrue
- BFalse
17Los datos maestros de cuenta deben contener un indicador de cálculo de intereses para que pueda tener lugar el cálculo de intereses.
- ATrue
- BFalse
18En una determinada cuenta, el sistema SAP no puede cargar tipos de interés diferentes, según las cantidades de dólares de saldos o posiciones.
- ATrue
- BFalse
19Puede configurar el sistema SAP para calcular el interés para deudores o acreedores que le deben dinero. No obstante, no puede calcular el interés si debe dinero a su interlocutor comercial
- ATrue
- BFalse
20Los dos tipos de cálculo de intereses que ofrece el sistema SAP son:
Cálculo de intereses de saldos
cálculo de intereses de partidas (intereses de demora)- ATrue
- BFalse
21¿Qué información necesita para crear un nuevo indicador de cálculo de intereses?
- AUn indicador de intereses de dos caracteres
- BUna clase de cálculo de intereses.
- CTodas las anteriores
22Puede invalidar un cheque sin invalidar el documento de pago?
- ATrue
- BFalse
23Puede invalidar un cheque e invalidar el documento de pago al mismo tiempo?
- ATrue
- BFalse
24Puede invalidar un cheque e invalidar el documento de pago y la factura de acreedor simultáneamente?
- ATrue
- BFalse
25Un lockbox es un servicio que ofrecen los bancos para acelerar el cobro y el procesamiento de pagos recibidos. Los deudores envían sus pagos y avisos de pago al lockbox
- ATrue
- BFalse
26Un aviso de pago contiene datos detallados de un pago recibido.
- ATrue
- BFalse
27Los cuatro status que puede tener un cheque:
- AAsignado
- BAsignado parcialmente
- CEn la cuenta
- DSin procesar
- EBloqueados
28Debe actualizar los datos bancarios de deudor manualmente en el registro maestro para garantizar que se asignan tantos pagos recibidos como sea posible?
- ATrue
- BFalse
29Cuales son los tipos de variante de año fiscal?
- AIndependiente de año:
- BDependiente del años
- CDependiente de Mandante
30Si la fecha de inicio y finalización de los períodos difieren de año a año o Si un año fiscal tiene pocos períodos de contabilización que (Año fiscal corto). La variante es especifica del año?
- ATrue
- BFalse
31Los 3 pasos para crear y usar un Plan de cuentas son:
Definir el plan de cuentas.
Definir las propiedades del plan de cuentas.
Asignar el plan de cuentas a la sociedad.- ATrue
- BFalse
32Siempre se puede visualizar las partidas de una cuenta?
- ATrue
- BFalse
33Cuentas de mayor con gestión de partidas abiertas debe tener visualizar partidas activada?
- ATrue
- BFalse
34Las cuentas de mayor G/L que son gestionadas en moneda local solo pueden ser contabilizadas en esta moneda.
- ATrue
- BFalse
355. Cuentas de mayor que son gestionadas en moneda extranjera solamente puede ser contabilizadas en esta moneda extranjera.
- ATrue
- BFalse
36Porque las sociedades usan diferentes planes de cuentas operacionales, el controlling de multisociedades no es posible
- ATrue
- BFalse
37Una cuenta completa de un deudor está compuesta de las siguientes partes:
- AData General (Mandante).
- BSegmento de Sociedad (Company code).
- CSegmento del área de ventas.
- DSegmento Organización de Compras
38¿Las cuentas de deudores y acreedores se le debe dar mantenimiento centralizado?
- ATrue
- BFalse
39¿Un rango de número solamente puede ser asignada a un grupo de cuenta?
- ATrue
- BFalse
40: La asignación de número Interno significa que el sistema SAP asigna el número automáticamente.
- ATrue
- BFalse
41Tú mantienes el dato maestro del deudor o acreedor centralizadamente si tú creas el segmento financiero al mismo tiempo que el segmento de compras y el segmento de ventas.
- ATrue
- BFalse
42Las cuentas de mayor general tienen asignación numérica externa; los datos maestros de deudores y acreedor pueden tener asignación numérica interna o externa.
- ATrue
- BFalse
43Las más importante funciones de control de tipo de documento son:
Rango de número para números de documentos.
Tipos de cuentas permitidas para posteos.- ATrue
- BFalse
44Si el usuario asigna el número de documento manualmente, este es una asignación de número de documento externa.
- ATrue
- BFalse
45Los números externos pueden ser alfanuméricos?
- ATrue
- BFalse
46¿Cada sociedad puede definir sus propios tipos de documentos?
- ATrue
- BFalse
47¿Cada sociedad puede definir su rango de número de documentos?
- ATrue
- BFalse
48Al comienzo de un nuevo año fiscal, el sistema siempre comienza la asignación del número de documento otra vez al inicio del rango de número?
- ATrue
- BFalse
49.- ¿El rango de número de documento no debe ser solapado?
- ATrue
- BFalse
50Tú especificas un rango de número para cada tipo de documento. Sin embargo, tu puedes usar un rango de número para varios tipos de documento.
- ATrue
- BFalse
51Nombre 2 elementos que influencian el estatus campo de los campos del documento.
- AGrupo de Estatus Campo
- BClave de Contabilización
- CNinguna de las anteriores
52El grupo de estatus campo controla la visualización del campo durante el ingreso del documento?
- ATrue
- BFalse
53Cada cuenta del libro mayor tiene un grupo de estatus campo?
- ATrue
- BFalse
54¿Períodos contables son abiertos y cerrados automáticamente?
- ATrue
- BFalse
55¿No más de dos períodos pueden ser abiertos al mismo tiempo?
- ATrue
- BFalse
56Algunas fuentes de valores que están por defecto en el sistema para entrada de documentos son:
- A• Datos maestros del usuario.
• Parámetro memoria.
• Data del sistema.
• Cuenta de dato maestro.
• Funciones de cuenta. - B
• Etatus de campo
• Variante de Sociedad
- A• Datos maestros del usuario.
57Nombre las dos maneras posibles de reversar un documento en SAP finanzas.
- AReverso por contabilización negativa.
- BContabilización de reverso normal.
- CBorrado de Documento
58¿Cuáles son los dos prerequisitos que deben ser completados para procesar contabilizaciones negativas?
- ALa sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.
- BLa razón del reverso debe estar definida para el reverso negativo
- CDocumento debe estar modificable
59¿El día límite define la fecha del período de descuento?
- ATrue
- BFalse
60¿Cada pago especial de un plan de pago especial debe tener sus propias condiciones de pago?
- ATrue
- BFalse
61Condiciones de pago es un campo en la ____________ y el _________del registro maestro del cliente.
- Aorganizacion de compras area de ventas
- Bsociedad area de ventas
62La _______es la fecha que el sistema usa para determinar la fecha del pago.
- AFecha Base
- BFecha de Entrada
- CFecha de Contabilización
63Las cuenta de ganancia del descuento y gasto del descuento son usadas
- AProcedimiento de neteo
- BProcedimiento Bruto
64¿Qué data es requerida para la determinación de cuenta automática para los montos de impuesto?
- AReglas.
- BClaves de posteo
- CCuentas contables de impuesto.
- DTodas las anteriores
65Compras centralizadas y Pagos centralizados son:
- AOperaciones intercompañias
- BOperaciones de compra
66¿Una transacción ínter compañía consiste de al menos 2 documentos?
- ATrue
- BFalse
67Los montos de impuestos de una transacción ínter compañía son automáticamente distribuidos a las sociedades en las cuales se generaron los gastos y/o ingresos
- ATrue
- BFalse
68Las cuentas de compensación ínter compañías deben ser cuentas de mayor.
- ATrue
- BFalse
69Las sociedades de una transacción ínter compañía pueden tener diferentes monedas locales.
- ATrue
- BFalse
70El numero de documento de una transacción ínter compañía es la combinación del numero documento creado en la primera sociedad, el código de la sociedad y el año fiscal actual.
- ATrue
- BFalse
Information
- Description
- Preguntas de Certificacion
- Author
- Gustavo Marturet
- Language
- Español
- Views
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