Flashcards
Conciliaciones Bancarias
Cards in this deck (3)
- 1Control Interno de las Conciliaciones Bancarias1. Todo pago o desembolso debe de hacerse por medio de cheque o transferencia.
2. Todo dinero que se reciba, debe de ser depositado en cuentas corrientes.
3. Utilización de firmas mancomudadas.
4. Elaboración de conciliaciones bancarias. - 2Si el saldo que me presenta el banco y el que tengo en la empresa es el mismo, debo de registrarlo?Sí, ya que se deben de realizar las transacciones que se realizan en ese mes como N/C, N/D, depositos en tránsito, cheques pendientes de cobro y errores.
- 3Herramientas para una conciliación bancaria.1. Conciliacion bancaria del mes anterior.
2. Estado de cuenta corriente emitido por el