Actividades de control

Actividades de control

1. Generales:

   • Separacion de funcionarios y rotacion laboral
   • Autorizacion y aprobacion de transacciones y operaciones
   • Supervision

2. PRESUPUESTOS

   • RESPONSABILIDAD DEL CONTROL
     • CONTROL PREVIO AL COMPROMISO
       • CONTROL PREVIO AL DEVENGADO
         • CONTROL DE LA EVALUACION EN LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS

3. TESORERIA

   • DETERMINACION Y RECAUDACION DE LOS INGRESOS
     • CONSTANCIA DOCUMENTAL DE LA RECAUDACION
       • ESPECIES VALORADAS
         • VERIFICACION DE LOS INGRESOS
           • MEDIDAS DE PROTECCION DE LAS RECAUDACIONES
             • CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS
               • CONCILIACIONES BANCARIAS
                 • CONTROL PREVIO AL PAGO
                   • PAGOS A BENEFICIARIOS
                     • CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
                       • UTILIZACION DEL FLUJO DE CAJA DE LA PROGRAMACION FINANCIERA
                         • CONTROL Y CUSTODIA DE GARANTIAS
                           • TRANSFERENCIA DE FONDOS POR MEDIOS ELECTRONICOS
                             • INVERSIONES FINANCIERAS, ADQUISICION Y VENTAS
                               • INVERSIONES FINANCIERAS, CONTROL Y VERIFICACION FISICA

4. DEUDA PUBLICA

   • GESTION DE LA DEUDA
     • ORGANIZACION DE LA OFICINA DE DEUDA PUBLICA
       • POLITICAS Y MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
         • CONTRATACION DE CREDITOS Y LIMITES DE ENDEUDAMIENTO
           • EVALUACION DE RIESGO RELACIONADO CON OPERACIONES DE LA DEUDA PUBLICA
             • CONTABILIDAD DE LA DEUDA PUBLICA
               • REGISTRO DE LA DEUDA PUBLICA EN LAS ENTIDADES
                 • CONCILIACION DE INFORMACION DE DESEMBOLSO DE PRESTAMOS Y DE OPERACIONES DE LA DEUDA
                   • PASIVOS CONTINGENTES
                     • SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTALIZADOS Y COMUNICACION DE LA DEUDA PUBLICA
                       • CONTROL Y SEGUIMIENTO

5. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

   • APLICACION DE NORMAS TECNICAS
     • ORGANIZACION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
       • INTEGRACION CONTABLE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS
         • DOCUMENTACION DE RESPALDO Y SU ARCHIVO
           • OPORTUNIDAD EN EL RIGISTRO DE LOS HECHOS ECONOMICOS Y PRESTACION DE INFORMACION FINANCIERA
             • CONCILIACION DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS
               • FORMULARIOS Y DOCUMENTOS
                 • ANTICIPO DE FONDOS
                   • ARQUEOS SORPRESIVOS DE LOS VALORES EN EFECTIVO
                     • ANALISIS Y CONFIRMACION DE SALDOS
                       • CONCILIACION Y CONSTATACION

6. ADMINISTRACION DE BIENES

   • UNIDAD DE ADMINISTRACION DE BIENES
     • PLANIFICACION
       • CONTRATACION
         • ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION
           • SISTEMA DE REGISTRO
             • IDENTIFICACION Y PROTECCION
               • CUSTODIA
                 • USO DE LOS BIENES DE LARGA DURACION
                   • CONTROL DE VEHICULOS OFICIALES
                     • CONSTATACION FISICA DE EXISTENCIAS Y BIENES DE LARGA DURACION
                       • BAJA DE BIENES POR OBSOLESCENCIA, PERDIDA, ROBO O HURTO
                         • VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
                           • MANTENIMIENTO DE BIENES DE LARGA DURACION
                             • BIENES PROCEDENTES DE REGALOS O PRESENTES DE TIPO INSTITUCIONAL

7. ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO

   • PLAN DE TALENTO HUMANO
     • MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS
       • INCORPORACION DE PERSONAL
         • EVALUACION DEL DESEMPEÑO
           • PROMOCIONES Y ASCENSOS
             • CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO CONTINUO
               • ROTACION DE PERSONAL
                 • ACTUACION Y HONESTIDAD DE LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES
                   • ASISTENCIA Y PERMANENCIA DEL PERSONAL
                     • INFORMACION ACTUALIZADA DEL PERSONAL