Gerenciamento de Riscos em Day-Trade

Gerenciamento de Riscos em Day-Trade

1. 1 - Temos uma tendência definida?

   • Quando o índice está consolidado, os ativos estarão

2. 2 - O horário propício para operar?

   • 1ª hora é volátil. (não entrar na 1ª hora de abertura das bolsas)
   • 2ª Janela entre as 10:45 até 12:30
   • 3ª Janela (imprópria). Não entrar devido o volume baixo e portanto, o mercado bem parado.

3. 3 - O mercado americano está em tendência?

   • Se o índice está em tendência, procura-se operar com os ativos que estão com mais parecidos com a tendência.
     • Se estamos em tendência e o mercado está na lógica, pais são os ativos que estão se comportando com swings mais parecidos com a tendência?

4. 4 - Se a operação der errado, é possível sair com perda aceitável / recuperável?

5. O Gerenciamento tem dois momentos

   • Antes do pregão
     • 1 - Análise dos índices
       • Se o mercado estiver Ranging em 4h ou D1 para cima, pode-se operar (mas com pequenos lotes).
       • Buscar máximas e mínimas do dia anterior.
     • Classificar os ativos quanto a direção
       • Os que estão interessantes para comprar e os que estão interessantes para vender.
   • Depois do pregão
   • Estar preparado, tanto para a compra quanto para a venda, é estar a um passo a frente de 99% dos traders que nunca estão.
   • No curto prazo, se opera a tendência do longo. Senão, você opera apenas a volatilidade.

6. Day-trade é estatística. Você tem que acertar mais do que erra.

7. Liquidar o risco

   • Abrir operações complementares para zerar as possibilidades de stops em operações correntes (realização parcial). Scalp somente para gerar gordura técnica!
   • A metáfora da pesca para a pesca.
   • Calculando o TP para a realização parcial. -Day-Trade -Swing-Trade -Posicion-Trade