Mercado Spot

Mercado Spot

Mercado de valores, commodities y otros activos donde bienes perecederos y no perecederos son comprados y vendidos por dinero para ser entregados inmediatamente o dentro de un intervalo de tiempo corto (Fecha Spot).
1. Los contratos comprados/vendidos en un mercado Spot se hacen efectivos de modo inmediato.
  1. Contrato de compra o venta de una divisa, materia prima, acción u otro instrumento financiero para su liquidación
    1. Ejemplos
      1. Bonos
      2. Divisas
      3. Materias Primas
2. Fecha Spot: día de liquidación normal después de haberse efectuado la negociación o transacción
3. Las compras se liquidan en efectivo a los precios actuales establecidos por el mercado.
4. Transacciones de divisas son de entrega inmediata (no hay entrega física del dinero),
5. Se realizan la mayor parte de las operaciones con divisas, tanto entre inversores grandes como entre inversores pequeños.
Un mercado spot puede ser:
1. Un mercado organizado y centralizado
  1. Exchange o bolsa dedicada a las transacciones directas con diversos instrumentos financieros y/o derivados financieros .
    1. Acciones (bolsas de valores), divisas, materias primas
    2. Futuros, opciones y otros.
2. Un mercado OTC (Over-The-Counter)
  1. Las transacciones se basan en contratos efectuados directamente entre dos partes y no están sujetos a los reglamentos de un exchange como en el caso de la bolsa de valores.
    1. Los términos del contrato son acordados entre las partes, pueden no ser estandarizados
    2. Puede que el precio no sea publicado.
Ejemplos de mercado spot
1. Spot Forex
  1. Acuerdo entre dos partes para la compra de una divisa en contra de la venta de otra divisa.
    1. Mayor mercado spot a nivel mundial
    2. Periodo de entrega de dos días ( tiempo que puede tomar mover el dinero de un banco a otro).
    3. Métodos de ejecución
      1. Directo
        Son transacciones ejecutadas directamente entre dos partes sin la intermediación de un tercero.
      2. Sistemas electrónicos de brokeraje
        Son operaciones ejecutadas por medio de sistemas de emparejamiento de órdenes desarrollados para Forex dealers o brokers.
      3. Sistemas electrónicos de trading
        En esta categoría se incluyen las transacciones efectuadas a través de la plataforma de trading desarrollada por un banco o utilizando un sistema de negociación multibancario
      4. Voice broker
        operaciones ejecutadas en el mercado a través de la comunicación telefónica directa con un broker Forex que toma las órdenes de sus clientes vía telefónica y las coloca en el mercado de divisas en su nombre.
    4. Elevado nivel de liquidez que permite al inversor entrar y salir del mercado a voluntad.
2. Mercado de energía spot
  1. Atraen a muchos especuladores ya que los precios se hacen públicos tan pronto como se efectúan las treansacciones.
    1. Permite a los productores de commodities energéticos colocar inmediatamente sus productos entre los compradores disponibles.
    2. Negociar los precios en cuestión de milisegundos y entregar el producto al cliente unos cuantos minutos después.
    3. Pueden ser operados de forma privada o o controlados por agencias gubernamentales u organizaciones industriales
Diferencia del mercado spot con otros tipos de mercados financieros
1. Mercado de Futuros
  1. El precio es afectado por el costo de almacenamiento y los movimientos futuros del precio.
2. Mercado Spot
  1. Los precios pueden ser afectados por la oferta y la demanda actual, lo que tiende a hacer a los precios más volátiles.
  2. Si el producto es o no perecedero otro factor que afecta el precio.
La especulación en el mercado spot
1. Apertura de posiciones en el mercado para obtener ganancias derivadas de cambios en el precio de los activos con que se está comerciando.
  1. Spot forex
    1. Compra una divisa determinada (posición long) si considera que el precio de esta va a subir con respecto a otra y vende una divisas (posición short) si cree que el precio de esta va a bajar con respecto a otra
  2. Mercado de Opciones y de Futuros
    1. También le brinda a los inversores buenas oportunidades de obtener ganancias por medio de la especulación.
  3. Condiciones para inversionistas que deseen obtener ganancias especulando en el mercado spot
    1. Contar con información que no está disponible para los demás inversores en general.
    2. Analizar la información existente de forma más eficiente que el promedio de los inversores en el mercado.
    3. Actuar con base en la información existente más rápido que los otros.
    4. Medios que debe tener todo operador exitoso
      1. Tener un acceso oportuno a toda nueva información que afecte de manera directa el comportamiento del mercado.
      2. Contar con los menores costos de transacción posible, para lo cual es importante buscar el broker que ofrezca las mejores condiciones operativas.
      3. Contar con los medios para tolerar el riesgo de pérdida, el cual siempre está presente en toda operación en el mercado.
2. Actividad principal de la mayor parte de los agentes que se dedican al comercio de divisas.
3. llevadas a cabo por agentes de divisas bancarios y no bancarios, como una actividad secundaria para generar ganancias
Operaciones de Arbitraje de Divisas
1. Adquirir un producto financiero en un mercado a un precio y revenderlo a otro mayor en un mercado diferente.
  1. Son comunes en el mercado de divisas,
  2. cuandode la tasa de cambio de un determinado país se encuentra desalineada en relación con su valor de equilibrio de largo plazo
  3. lo que se hace es comprar una moneda extranjera y liquidar esa operación mediante el pago con otra moneda extranjera.(importaciones o exportaciones)
2. contrato realizado ínter bancos
3. Tipos de Arbitraje
  1. Arbitraje de dos puntos
    1. Aprovechar la diferencia de precios de la misma moneda en dos mercados o dos vendedores en el mismo mercado.
  2. Arbitraje de tres puntos
    1. Involucra tres plazas y tres monedas.
REFERENCIA
1. El mercado Spot. (n.d.). Retrieved September 23, 2015, from http://plataforma.unibague.edu.co/pluginfile.php/31157/mod_resource/content/1/Lectura 3. El Mercado de Contado o Spot.pdf

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