Mercado Spot

Mercado de valores, commodities y otros activos donde bienes perecederos y no perecederos son comprados y vendidos por dinero para ser entregados inmediatamente o dentro de un intervalo de tiempo corto.
1. Ejemplo
  1. Mercado de petróleo crudo, en el cual esta materia prima es comprada y vendida al precio actual y entregada de forma física posteriormente.
  2. Spot Forex
    1. El mercado de divisas spot impone un periodo de entrega de dos días, debido originalmente al tiempo que puede tomar mover el dinero de un banco a otro.
  3. Mercado de Energia Spot
    1. permite a los productores de commodities energéticos colocar inmediatamente sus productos entre los compradores disponibles, negociar los precios en cuestión de milisegundos y entregar el producto al cliente unos cuantos minutos después
2. Commodity
  1. cualquier bien o producto básico que es intercambiable con cualquier otro bien de su tipo. Algunos ejemplos de commodities son los metales preciosos como el oro, plata y platino, petróleo, gas natural, granos, carnes y electricidad.
3. Un mercado Spot Puede ser:
  1. • Un mercado organizado y centralizado como un exchange o bolsa dedicada a las transacciones directas.
    1. •Un mercado OTC (Over-The-Counter), en el cual las transacciones se basan en contratos efectuados directamente entre dos partes .
Especulacion
1. Consiste en la apertura de posiciones en el mercado para obtener ganancias derivadas de cambios en el precio de los activos con que se está comerciando.
2. Posicion Long
  1. Si considera que el precio de esta va a subir con respecto a otra y vende una divisas
3. Posicion Short
  1. Si cree que el precio de esta va a bajar con respecto a otra
Contratos Spot
1. Es un contrato de compra o venta de una divisa, materia prima, acción u otro instrumento financiero para su liquidación (pago y entrega) en la fecha spot, la cual por lo general es dos días hábiles después de la fecha en que se realizó la transación.
  1. Ejemplo
    1. Bonos, Divisas y Materias Primas
El mercado Forex Spot
1. Es un acuerdo entre dos partes para la compra de una divisa en contra de la venta de otra divisa a un precio acordado para su liquidación durante la fecha spot.
2. Metodos de Ejecucion
  1. Directo: Son transacciones ejecutadas directamente entre dos partes sin la intermediación de un tercero.
  2. Sistemas electrónicos de brokeraje: Son operaciones ejecutadas por medio de sistemas de emparejamiento de órdenes desarrollados para Forex dealers o brokers.
  3. Sistemas electrónicos de trading: En esta categoría se incluyen las transacciones efectuadas a través de la plataforma de trading desarrollada por un banco o utilizando un sistema de negociación multibancario.
  4. Voice broker: Este método de ejecución consiste en operaciones ejecutadas en el mercado a través de la comunicación telefónica directa con un broker Forex que toma las órdenes de sus clientes vía telefónica (Forex Voice Broker)y las coloca en el mercado de divisas en su nombre.
Operaciones de Arbitraje de divisas
1. Las operaciones de Arbitraje consisten en adquirir un producto financiero en un mercado a un precio y revenderlo a otro mayor en un mercado diferente.
  1. En el caso del tipo de cambio, el arbitraje se origina cuando la tasa de cambio de un determinado país se encuentra desalineada en relación con su valor de equilibrio de largo plazo.
    1. Como consecuencia, las personas que poseen una moneda diferente y de menor valor a la nacional prefieren cambiar sus Dólares por Euros o en su defecto adquirir sus productos en el exterior con la moneda inicial (dólares).
    2. El arbitraje de divisas o cambiario es por lo general un contrato realizado ínter bancos, cuya función específica consiste en equilibrar las posiciones de cambio y compensar con divisas, de las cuales se poseen excedentes; eliminado de esta forma saldos negativos que puedan mantenerse en otras.
2. Caracteristicas de situaciones de Arbitraje
  1. Con costos de transacción, el tipo de cambio cruzado puede diferir del tipo de cambio directo. Los costos de transacción reducen la utilidad del arbitraje o la eliminan totalmente.
  2. Tipos de Arbitraje
    1. Arbitraje de dos puntos
      1. Este tipo también se reconoce como arbitraje espacial, y su característica fundamental es aprovecha la diferencia de precios de la misma moneda en dos mercados o dos vendedores en el mismo mercado.
    2. Sistema de tres puntos (lo que significa tres plazas de mercado distintas).
      1. Llamado Arbitraje triangular, involucra tres plazas y tres monedas; la idea es que para que sea lucrativo, el tipo de cambio directo debe ser diferente al tipo de cambio cruzado o lo que significa que los tipos de cambio no deben estar alineados.
        En este arbitraje, si la vuelta completa en una dirección provoca una pérdida, la vuelta en el sentido contrario genera una utilidad.

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