Puede definirse como un mercado de valores, commodities y otros
activos donde bienes perecederos y no perecederos son comprados y
vendidos por dinero para ser entregados inmediatamente o dentro de un
intervalo de tiempo corto
Este mercado se conoce también como el “mercado
de dinero” o “mercado físico”
PUEDE
SER:
Un mercado organizado y centralizado como un exchange o bolsa dedicada a las
transacciones directas. Un mercado OTC (Over-The-Counter), en el cual las
transacciones se basan en contratos efectuados directamente entre dos partes y
que no están sujetos a los reglamentos de un exchange.
TERMINOS ANEXOS EN EL MERCADO
SPOT
fecha spot
Es el día de liquidación normal después de haberse efectuado la negociación o
transacción. Este tipo de operación también es conocida como transacción spot o
simplemente spot. La fecha spot puede ser distinta para diferentes tipos de
transacciones financieras. En el mercado de divisas Forex spot, normalmente la fecha
spot o spot está definida dos días en el futuro después de la fecha en que se
efectuó la operación en el par de divisas transaccionado. Una operación que tiene una
liquidación posterior a la fecha spot es conocida como contrato Forward.
CONTRATOS SPOT
Bonos.
Divisas
Materias primas
CLASES DE MERCADO SPOT
mercado forex spot : opera las 24 horas del día desde el día domingo a las 5 pm
tiempo EST (inicia operaciones con la apertura de la sesión del mercado en
Sidney) hasta el día viernes a las 5 pm tiempo EST cuando se produce el cierre
de la sesión del mercado de Nueva York.
METODOS DE EJECUCION
DIRECTO
Sistemas electronicos de Brockeraje
Sistemas electronicos de trading
Voice Broker
Mercado de energía spot: El mercado de energía permite a los productores de
commodities energéticos colocar inmediatamente sus productos entre los
compradores disponibles, negociar los precios en cuestión de milisegundos y
entregar el producto al cliente unos cuantos minutos después.
Especulacion en el Mercado Spot
La especulación consiste en la apertura de
posiciones en el mercado para obtener ganancias
derivadas de cambios en el precio de los activos con
que se está comerciando.
OPERACIONES DE ARBITRAJE DE DIVISAS
Las operaciones de Arbitraje consisten en adquirir un producto financiero en un
mercado a un precio y revenderlo a otro mayor en un mercado diferente
caracteristicas de situaciones de arbitraje
Con costos de transacción, el tipo de cambio cruzado puede diferir del tipo de
cambio directo. Los costos de transacción reducen la utilidad del arbitraje o la
eliminan totalmente
TIPOS DE ARBITRAJE
Arbitraje de dos puntos: este tipo también se reconoce como arbitraje espacial, y su
característica fundamental es aprovecha la diferencia de precios de la misma moneda
en dos mercados o dos vendedores en el mismo mercado.
Arbitraje de tres puntos Involucra tres plazas y tres monedas Para que sea lucrativo
el tipo de cambio directo debe ser diferente del tipo de cambio cruzado Es decir, los
tipos de cambio no deben estar en línea