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oscar marrufo Spanish

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Obtención del Cierre contable mensual
Se recibe correo con información financiera en formato txt y xls (libro 2 balanza operativas FDB y libro 3 balanza CNBV, Balance general, estado de resultado, impuestos diferidos, flujo de efectivo, estado de variaciones en el capital contable, conciliación contable-fiscal, balanzas diarias y auxiliares de cuenta)
Se valida toda la información recibida (contable)
Se requiere la información corregida
¿Detecto diferencias?
¿Se corrige?
Se solicita corrección a contabilidad
sí
No
No
Sí
Generan reportes regulatorios en aplicación (Oracle)
¿Se detectan diferencias?
Se levanta ticket al área de sistemas y/o se solicita a contabilidad la corrección
¿Se corrige la diferencia?
Se valida información regulatoria
Sí
No
¿Se detectan diferencias?
Se levanta ticket al área de sistemas y/o se solicita a contabilidad la corrección
Sí
No
¿Se corrige la diferencia?
Tiene afectación contable
Se carga la información SITI
No
Sí
No
Se requiere la información corregida
Sí
Se acepta la información en el SITI?
Se requiere la información corregida
Se descarga y resguarda el acuse de envío
2
1
2
3
3
No
Sí
Se recibe requerimiento o solicitud de aclaración de la información enviada
Fin
Se analiza requerimiento
Se requiere reproceso contable
Se requiere la información corregida
Se contesta requerimiento
Se Entrega a la CNBV
1
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
Sí
No
Sí
No
Sí
No