Capitulo 12 - Patrones de Entrada

Capitulo 12 - Patrones de Entrada

1. El buen jugador de poker gana mucho cuando tiene buenas cartas, y pierde poco cuando sus cartas son malas

2. Riesgo y Stop

   • Cuando entramos en una posicion, es porque las probabilidades nos favorecen
   • Stop loss
     • Que pasa si el mercado se mueve en direccion opuesta nuestro trade?
       • Pierdo dinero
         • La idea es perder poco, no perder toda la cuenta
         • Por este motivo toda operacion es acompanada de un stop
     • Funciona como un seguro que limita las perdidas al plan de trading
   • Jamas se entra sin haber pensado en el riesgo y stop loss
     • Relacion beneficio/riesgo (BRB)
       • Posibles ganancias/posibles perdidas
         • Se expresa como 10:1
           • Mientras mas alta sea nuestra BRB mas probabilidades hay de tener consistencia en resultados
       • Gerencia de posiciones
         • Zona de perdidas
           • Antes de llegar al Break Even
           • Empezamos a perder desde el principio por las comisiones
         • Breaks Even (BE)
           • Lograr salir sin perdidas ni ganancias, empatados
         • La idea es reducir la posibilidad de perder desde que arranca el trade
           • Si vamos bien, subir el stop loss rapido y de a poquito
           • Si iniciamos perdiendo, plantear si liquidar la posicion o disminuir el stop loss del riesgo inicial

3. Lote

   • Calculo de tamano de lote
     • Maxima perdida por operacion / Riesgo
       • $500/$0.8

4. Analisis pre-mercado

   • Medir la situacion de la subasta antes de iniciar la sesion bursatil
     • Para estar del lado correcto de la subasta
   • Noticias economicas para el dia
     • Pueden causar movimientos en los mercados
       • No se negocian noticias
         • Se esta listo en caso de que esa noticia afecte el precio
           • Se entra despues de ver el efecto de la noticia
             • Los precios lo descuentan todo - Dow
     • Barron's
     • www.ForexFactory.com
   • e-mini
     • Contratos de futuros de gran volumen que siguen distintos indices accionarios
       • S&P 500 @ES
       • Mirada global al mercado
     • Indicadores internos de mercado
       • VIX ($VIX.X)
         • Indice de volatilidad del S&P
           • Medida para calibrar el riesgo del mercado
             • Un valor de VIX alto se correlaciona con caidas del S&P500
               • Si el mercado es bajista y se considera que va a caer mas, se compran puts
             • Un valor de VIX bajo significa alegria y confianza
               • No se compraran puts
             • Por debajo de 20 es un indicador de posibles techos en los mercados bursatiles
             • Por encima de 30 refleja mucho pesimismo de los inversionistas
           • VXN Nasdaq100
           • VXD Dow Jones
         • Se recomienda ver en todos los marcos de tiempo
           • diario, semanal, mensual e intradia
       • ADD - Advance/Decline ($ADD)
         • Grafica acciones individuales que estan subiendo, contra las que estan bajando
           • ADD = ([# acciones+] - [# acciones-]) + valor add del dia anterior
         • Toma como base las acciones que se negocian en el NYSE
         • Oscila entre +2.000 y -2.000
           • Muy por debajo de 0
             • Tendencia bajista
           • Muy por arriba de 0
             • Tendencia alcista
         • Se recomienda ver en marco de tiempo de 15 minutos pues es netamente intradia
           • Tan pronto como abre el mercado, NO ANTES

5. La entrada se da en la oportunidad que maximiza la utilidad y minimiza el riesgo

   • No olvidar tener en pantalla un minimo de tres marcos de tiempo para identificar la tendencia correcta

6. Patrones de negociacion en tendencia alcista

   • Formacion en P
     • Comienza con una vela de rango amplio que inicia un movimiento
     • Luego, el precio comienza un movimiento horizontal y lento en un cluster de niveles
     • La correccion en tiempo se presenta en zona de cluster
     • La entrada de mas bajo riesgo es en la visita del cluster con stop loss debajo del cluster
   • Pivot mayor alcista
     • Correcciones
       • Se entra en HL2 o HL3. NUNCA en HL4 o mas
         • Una vez identificado el minimo mayor que vamos a negociar
           • Entramos cuando veamos 2 (preferiblemente 3) velas rojas ordenadas
             • Momento de entrada
               • Velas Kase 90
                 • Se forman en funcion de un rango definido (90 puntos)
                 • Tecnica de entrada
                   • 1. Esperar confirmacion de tendencia alcista. Al menos 2 HH y 2 HL
                   • 2. Entramos en HL2 con la primera vela verde que cierre por encima de la ultima vela roja (cuando se rompa el maximo de la vela anterior)
                   • 3. Stop Loss por debajo del minimo que forma el pivot mayor alcista
                   • 4. Primer objetivo: max del pivot anterior, niveles de POC en marcos mayores o una relacion beneficio/riesgo de 3 a 1 para comenzar a sacar utilidades y gerenciar la posicion
                   • 5. En tendencia alcista, mientras el mercado siga haciendo max y min mayores, la gerencia de la posicion se hara debajo de cada nuevo pivot que se forme
               • Gerencia por niveles
                 • Tecnica de entrada
                   • 1. Entrar en pivot inferior con POC cercanos, que actuen como soporte y puedan ser nuestra entrada
                   • 2. Si hay nuevos maximos en los mismos niveles, usarlos como Trailing Stop
                   • 3. Usar los objetivos para salir completo o por lotes

7. Patrones de negociacion en tendencia bajista

   • Formacion en b
     • A veces, luego de que las velas rojas de rango amplio inician movimientos, los precios se consolidan por un tiempo produciendo una formacion en 'b'
       • Las consolidaciones son mas potentes cuando se presentan al inicio de la tendencia bajista
     • Entrar con la vela que rompa el pivot anterior
     • Stop loss por encima del maximo de la vela de entrada
     • Se gerencian igual que los pivos alcistas
   • Pivot mayor bajista
     • Rebotes
       • Se entra en los LH para venderlos en corto
         • Una vez identificado el maximo menor que vamos a negociar
           • Entramos cuando veamos 2 (preferiblemente 3) velas verdes ordenadas rebotando en precio
             • Momento de entrada
               • Velas
                 • Entramos con la primera vela roja que cierre por debajo de la ultima verda (cuando se rompa el minimo de la vela anterior)
                 • Ponemos el stop loss encima del maximo de la vela de entrada con una holgura razonable

8. Otros patrones de entrada

   • Pivot de venta fallido (para largos)
   • Pivot de compra fallido (para cortos)
     • Activo en tendencia alcista, cuando no forma un nuevo max mayor se empieza a considerar cortos

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