Derivativos

Derivativos

1. Hedge

   • Câmbio
   • Commodities
   • índices
   • Títulos
   • Proteção de patrimônio
   • Usando contratos á termo
     • Neutralizar risco
   • Usando opções
     • Como se fosse seguro
     • Pagamento de taxas adiantada

2. Opções

   • Venda(Put)
     • Direito de vender um ativo até uma determinada data, por um preço especifco
     • Compradores de opções de venda
     • Vendedores de opções de venda
   • Compra(Call)
     • Direito de comprar um ativo até uma determinada data, por um preço específico
     • Compradores de opções de compra
     • Vendedores de opções de compra
   • Preço de exercicio ou strike price
   • Data de expiração ou vencimento
   • DIreito de comprar ou vender
     • Não é obrigado a exercer o direito
       • Isso diferencia o mercado de opções e o contratos a termo

3. Especulação

   • Contratos futuros
   • Acreditar na queda ou na alta de um ativo
   • Opções
   • Alavancagem

4. Altos ganhos e perdas

5. Arbitragem

   • Fechamento simultâneo de transações em dois ou mais mercados
     • Risco zero

6. Traders

7. Tipos de ordens

   • Limitadas
     • Especifica um preço
       • A ordem só é executada no preço especifico ou abaixo
     • Stop Limitada
       • Uma ordem stop e uma ordem limitada
       • Ocorre uma oferta de compra ou venda por um preço igual ou menos favoravel que o preço do stop loss
     • Stop-loss
       • Executada pelo melhor preço, após a oferta de compra ou venda
       • Usada para desfazer posições, quando ocorrem quedas fortes no mercado
   • Á termo
   • Á mercado
     • Negociação é feita imediatamente, pelo melhor preço disponível
   • Administrada (MIT)
     • Se torna uma ordem á mercado depois de um preço selecionado seja atingido
   • Discricionária ou market-not-held
     • Como se fosse uma ordem á mercado, com a execução atrasada para obter um melhor preço

8. Mercado de balcão(OTC)

   • Bancos
   • Instituições financeiras
   • Grandes empresas
   • Câmara de compensação CCP
   • Maior do que o mercado de bolsa
   • Contratos á termo
     • Comprar ou vender em uma data futura por um preço especifico
     • Posição comprada (long)
       • St-k
     • Posição vendida (short)
       • K-St
     • K= Preço de entrega
     • St= Preço á vista no dia do vencimento

9. Mercado de bolsa

   • Principal bolsa de derivativo
     • CME Group
   • Câmara de compensação
     • Gerencia os riscos
     • Se posiciona entre as duas partes
   • Contratos futuros
     • Comprar ou vender em uma data futura por um preço especifico

10. Agentes reguladores

11. Commodities

12. Ações e títulos