ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DE CURTO PRAZO
1. Gerenciar o ativo circulante
  1. Estoques
  2. Contas a receber
  3. Caixa
  4. Títulos negociáveis
2. Gerenciar o passivo circulante
  1. Contas a pagar a fornecedores
  2. Despesas
  3. Empréstimos a pagar
3. Atingir equilíbrio entre rentabilidade e risco
4. CICLO OPERACIONAL ( CO )
  1. CO=IME+PMR
    1. CCC= CO - PMP
      1. CICLO DE CONVERSÃO DE CAIXA
        Período pelo os recursos da empresa ficam aplicados
  2. Periodo de tempo do começo da produção até o recebimento das vendas
5. ESTRATÉGIAS DE GESTÃO
  1. Girar o estoque o mais rápido possível
  2. Cobrar as contas a receber o mais rápido possível
  3. Gerir os prazos de postagem, processamento e compensação
  4. Quitar as contas a pagar a fornecedores o mais lentamente possível
CAPITAL DE GIRO
1. É o ativo circulante que sustenta as operações do dia-a-dia
2. CAPITAL DE GIRO LÍQUIDO
  1. Diferença Aritmética entre ativo circulante e o passivo circulante
  2. Quanto maior, menor será o risco
EFEITO SOBRE LUCRATIVIDADE E LUCRO
1. ATIVO CIRCULANTE/ ATIVO TOTAL
  1. Aumento
    1. Diminuição
      1. Diminuição
  2. Diminuição
    1. Aumento
      1. Aumento
2. PASSIVO CIRCULANTE/ PASSIVO TOTAL
  1. Aumento
    1. Aumento
      1. Aumento
  2. Diminuição
    1. Diminuição
      1. Diminuição

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