CAJERO DE RECEPCIÓN

CAJERO DE RECEPCIÓN

1. Garantías

   • Pago por anticipado
     •  Corresponde a los depósitos efectuados antes de la llegada del huésped al hotel.
   • Check in
     • Después de realizar el registro del huésped se debe confirmar la forma de pago, la cual previamente debe estar registrada en la Reserva, directamente con el huésped.
   • Cartas de garantía
     • Son las Cartas en  enviadas por las Empresas que tienen Crédito aprobado con el Hotel, donde se responsabilizan del pago de los gastos en que incurran sus funcionarios durante su estadía. 

2. Formas de pago

   • Pago directo
     • El huésped puede realizar el pago en efectivo o en moneda extranjera (dólares o euros), o con tarjeta de crédito o tarjeta débito. Por política no se reciben cheques, solo que estos sean autorizados por la Gerencia o que sean Cheques de Gerencia.
   • Moneda nacional
   • Moneda extranjera
     • (Dólares o euros) Solo se recibe como forma de pago a  los consumos realizados por huéspedes extranjeros los cuales deben presentar su pasaporte en el momento de realizar la operación o a ciudadanos colombianos que hayan residido por más de 6 meses fuera del país. 
     • Para este procedimiento se debe tener en cuenta la T.R.M. (tasa representativa del mercado)  Interna la cual debe ser fijada por Financiera para el cambio de la moneda extranjera. Los cheques de viajero no se reciben pues estos son muy difíciles de negociar dentro del mercado cambiario de Bogotá.
   • Tarjeta de crédito
     •    Las tarjetas de crédito que se reciben son la VISA (débito y crédito), MASTER CARD (débito y crédito), CREDENCIAL (débito y crédito) AMEXCO, DINERS, CMR, DISCOVER (esta para reemplazar la Diners).   
     • MANEJO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO
       • Comprobante único de venta. ( Voucher Manual )
         •    La fecha del comprobante de venta debe coincidir con la fecha en que se solicita la autorización.  El tiempo límite para consignar los comprobantes de venta es de tres días hábiles a partir de la fecha en que se realizó la venta.  Sin excepción todos los comprobantes de venta deben ser firmados por e; cliente. Verifíquelos antes de entregar la copia y observe la similitud de esta firma y la registrada en el reverso de la tarjeta.   
         • Pasos operativos requeridos para la transacción manual.
           •    Es importante saber que la autorización no es garantía que la transacción sea legitima. La autorización garantiza la capacidad crediticia de la tarjeta usada para la compra.   
       • Pasos operativos para transacciones electrónicas seguras con tarjetas.
         • Es obligación del comercio verificar la firma y exigir la presentación del documento de identidad del cliente para las operaciones que se realicen con tarjeta de crédito. 
       • FUENTE
         • Tomado de material de apoyo enviado por la instructora SONIA CAMARGO  Imagenes: tomadas de google.com
     • CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DE LAS TARJETAS
       • Visa
         •    Pre impresión del BIN: los cuatro primeros números en relieve deben ser iguales a los impresos.  Números de la tarjeta: Frente  de la tarjeta comienza con 4. 16 dígitos distribuidos en grupos de cuatro.   
       • Diners club internacional
         •    Números de la tarjeta: En relieve de 14 dígitos distribuidos así un grupo de cuatro, un segundo grupo de seis, un tercer grupo de cuatro y el último grupo de tres. El Bin  siempre comienza en 3.   
       • Mastercard
         •    Pre impresión del BIN: Debajo de los primeros números de la tarjeta. Deben ser iguales a los cuatro primeros números de la tarjeta.  Números de la tarjeta: Frente de la tarjeta comienza con 5. 16 dígitos distribuidos en grupos de cuatro.   
       • American express
         •    Números de la tarjeta: frente a la tarjeta realzados comienzan por 3. 15 dígitos, en grupos de 4, 6 y 5 dígitos.   

3. Manejo del fondo fijo de caja menor

   •    Se debe mantener un fondo fijo de efectivo, disponible para cubrir las necesidades de efectivo de los huéspedes, transporte de los huéspedes y devolución de cambio, en el pago de los consumos por parte de los clientes.   

4. Elaboración sobres de remisión de fondos

   •    Una vez terminado el turno se deben relacionar en el sobre todos los valores recibidos, el efectivo se discrimina por denominación y cantidad, se relaciona la moneda extranjera recibida y las tarjetas de crédito por franquicias, se sella y con la firma de un testigo se procede a depositarlos en el lugar indicado para ello, previo registro del  Sobre en la planilla del Control de sobres de remisión, los cuales deben ser diligenciados en esfero, sin enmendaduras, tachones o borrones.   

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